Tin tức không tốt cho những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro khi Phố Wall lao dốc trong phiên giao dịch qua đêm sau khi ECB vẫn diều hâu và giữ nguyên lãi suất như dự kiến, nhưng báo hiệu hai đợt tăng lãi suất nữa sắp diễn ra trong thời gian ngắn. USD tiếp tục tăng trong khi Euro giảm, và đô la Úc đã nhanh chóng vượt qua mức 71 cent. Thị trường trái phiếu chứng kiến sự gia tăng lợi tức, bao gồm cả trái phiếu có chủ quyền của Đức, trái phiếu mạ vàng của chính phủ và trái phiếu kho bạc 10 năm, đã đẩy lên mức cao mới ở mức 3,07%. Giá hàng hóa giảm trở lại nhưng dầu vẫn ở mức mạnh, với giá dầu thô Brent hầu như không giảm trong khi đồng giảm 2% và vàng vẫn đang ở dưới mức $ 1850USD mỗi ounce .
Thị trường chứng khoán châu Á phiên giao dịch ngày hôm qua, với thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục giảm mạnh sau giờ nghỉ trưa. Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa giảm 0,7% xuống 3238 điểm trong khi Hang Seng Index lấy lại hơn một nửa mức tăng trước đó, kết thúc thấp hơn 0,6% về ở mức 21869 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá tăng nhanh sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự ATR hàng ngày ở mức 21000 điểm với xung lượng hàng ngày đã ở trong trạng thái quá mua, nhưng với động lượng hiện tại vẫn có khả năng chỉ số hướng đến mức cao nhất của tháng 3 tại 23000 điểm là mục tiêu tiếp theo:
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Nhật Bản trải qua những phiên giao dịch khó khăn, với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa chỉ cao hơn 0,1% ở 28246 điểm. Biểu đồ hàng ngày của Nikkei 225 cũng đang cho thấy một sự di chuyển mạnh mẽ trở lại trên mức cao hàng ngày / hàng tuần trước đó, trạng thái giao dịch đang hướng đến mức kháng cự cao nhất trong tháng 3. Động lượng hàng ngày vẫn duy trì ở mức quá mua và đồng Yen yếu hơn nhiều sẽ hỗ trợ cho chỉ số chính, nhưng không đủ mạnh mẽ để có thể ngăn chặn rủi ro kích hoạt xu hướng bán tháo tiềm ẩn:
Chứng khoán Úc lại bị bán tháo mạnh nhất với ASX200 mất gần 1,5% để kết thúc ở mức 7019 điểm. Chỉ số SPI tương lai giảm hơn 60 điểm hoặc 0,5% so với mức giảm mạnh ở Phố Wall qua đêm, vì vậy có khả năng chỉ số sẽ về mức 7000 điểm và mức thấp nhất trong tháng 5. Mức kháng cự đáng kể ở 7200 điểm và các động lượng tiêu cực vẫn tiếp tục duy trì hàng ngày cho thấy sự đi xuống khi nền kinh tế và nếu giá cổ phiếu tăng mạnh hơn sẽ giết chết nhu cầu:
Chứng khoán châu Âu vẫn chưa thể tìm thấy động thái mua trở lại với mức giảm trên toàn châu lục, chỉ số Eurostoxx 50 kết thúc với 1,7% lên 3724 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số nỗ lực bứt phá nhưng thất bại và gặp phải lực cản tại mức kháng cự ATR, cuối cùng kết thúc phiên tại mức thấp hơn. Với mức đóng cửa dưới đường trung bình động thấp, giai đoạn tiếp theo có khả năng chỉ số tiếp tục xác nhận cho xu hướng giảm hàng tuần, với 3600 điểm là mục tiêu tiếp theo:
Phố Wall bị phá vỡ trên diện rộng, với NASDAQ dẫn đầu xu hướng, giảm hơn 2,7% trong khi S&P500 mất 2,4% kết thúc ở 4016 điểm. Biểu đồ 4 giờ đang cho thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ ở mức 4100 điểm, nhưng mức kháng cự khá vững chắc cho thấy tâm lý đã vượt qua được nỗi sợ hãi về một Fed diều hâu hơn. Mức quan trọng cần theo dõi bây giờ là 4000 điểm quan trọng về mặt tâm lý, nếu bị phá vỡ, sẽ nhanh chóng quay trở lại mức thấp nhất của tháng 5 dưới 3800 hoặc thấp hơn:
Thị trường tiền tệ đang có vẻ khó khăn với việc USD vẫn tiếp tục giữ mức tăng, tuy nhiên Euro giảm sau cuộc họp ECB đêm qua. Đồng tiền liên minh đã bị đẩy thẳng xuống mức thấp hàng tuần mới ở mức 1,06 gần như xác nhận mô hình đỉnh làm tròn hàng tuần giảm giá. Hành động giá đã bị ngăn chặn bởi mức kháng cự ở mức thấp nhất năm 2020 (đường màu đen phía trên nằm ngang):
Cặp USDJPY là cặp tiền tệ ổn định nhất qua đêm, về cơ bản đang thăm dò lại cao nhất ngay dưới mức 134. Động lượng ngắn hạn có thể đang rút lại từ mức quá mua nhưng không cho tín hiệu đảo chiều xu hướng. Tiếp tục theo dõi hỗ trợ ATR để có thể nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào của xu hướng:
Đô la Úc đã đi giữ được trạng thái trước rủi ro giảm trong đêm, tiếp tục được đẩy qua ngưỡng 71 cho mức thấp hàng tuần mới mặc dù RBA tăng lãi suất 50 điểm. Đồng USD sẽ đè bẹp đồng Peso Thái Bình Dương, với đà bán quá mức và hành động giá hiện nằm dưới mức kháng cự trước đó ở mức 71 xu (đường ngang màu đen trên so với tuần trước):
Các thị trường dầu mỏ đang hấp thụ rủi ro do biến động giảm xuống với giá dầu thô Brent vẫn duy trì trên mức $ 120USD / thùng, tiếp tục giữ ở mức cao nhất trong ba tháng, với xu hướng hàng tuần khá nguyên vẹn. Động lượng hàng ngày vẫn duy trì ở mức quá mua và giá đã được hỗ trợ ở khu vực $ 115, do đó, xu hướng này có thể tăng thêm và quay trở lại mức cao trên mức $ 140:
Vàng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ hỗ trợ mua nào, giảm xuống dưới mức hỗ trợ $ 1850USD mỗi ounce để tạo mức thấp hàng ngày mới hơn một chút trong quá trình kéo dài này. Đôi khi việc thiếu mức cao hàng ngày mới, như một dấu hiệu cho thấy mức tăng này xung quanh mức 1800 đô la là không bền vững. Tuy nhiên, việc thiếu động lượng tích cực hàng ngày khiến cho đây là một giao dịch dao động có xác suất thấp hiện tại với mức kháng cự ATR phía trên:
