Sau một số đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây, thị trường chứng khoán đã điều chỉnh lại vào đêm qua, với chứng khoán châu Âu giảm mạnh hơn dự kiến do giá dầu cao hơn trong khi Phố Wall giảm điểm nhẹ. Báo cáo ISM dịch vụ mới nhất được công bố cho thấy mức tăng khá chắc chắn, đẩy USD lên cao hơn so với các đồng tiền chính khác với Euro một lần nữa giảm dưới mức ngang giá so với đô la Mỹ, trong khi bảng Anh đã giảm mạnh. Trái phiếu kho bạc 10 năm Hoa Kỳ tăng nhẹ, lên mức 3,7% mặc dù kỳ vọng lãi suất vẫn ổn định với mức tăng 150 điểm phần trăm vào tháng Giêng. Hàng hóa trái chiều do giá dầu tăng sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC / Nga, với dầu thô Brent được đẩy lên trên mức 93 USD / thùng trong khi vàng vẫn ở trên mức 1700 USD / ounce, hiện tại ở mức $ 1716 sáng nay.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, với thị trường chứng khoán Trung Quốc đóng cửa cả tuần nghỉ lễ Quốc khánh trong khi Chỉ số Hang Seng mở cửa trở lại đầy hứng khởi, tăng hơn 5% hoặc 1000 điểm trong giao dịch buổi chiều, đóng cửa ở 18087 điểm. Biểu đồ hợp đồng tương lai đã cho thấy tín hiệu giảm trong nhiều tuần ở đây, vẫn trong thị trường giá xuống trong khi động lượng hàng ngày vẫn rất tiêu cực. Nhưng đây có thể là một tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng tạo đáy để phục hồi trở lại hoặc tiếp tục phá vỡ xu hướng giảm và đi xuống các mức thấp hơn:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản phục hồi nhẹ, với Nikkei 225 cuối cùng đóng cửa cao hơn gần 0,5% ở 27120 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá của chỉ số có khả năng tiếp tục đi xuống sau khi bật lên từ mô hình con mèo chết gần đây, mức kháng cự cũ tại 27000 điểm hiện đang bị đe dọa. Hợp đồng tương lai đang cho tín hiệu một đợt giảm nhẹ ngày hôm nay sau khi tạo một nến tăng giá trước đó với động lượng hàng ngày được thiết lập nhưng chưa xác nhận hoàn toàn cho một đợt đảo chiều xu hướng.
Chứng khoán Úc đã hoạt động tốt hơn nhiều, nhờ sự hỗ trợ của đồng đô la Úc thấp hơn với ASX200 tăng hơn 1,7% để leo lên trên mức 6800 điểm, đóng cửa ở mức 6815 điểm. Hợp đồng tương lai SPI đang cho thấy một đợt giảm nhẹ khi mở cửa ngày hôm nay, giảm 0,4% khi Phố Wall cũng giảm nhẹ trong đêm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá muốn quay trở lại mức cao nhất trong tháng 8 sau khi dao động quanh mức thấp nhất trong tháng 6 khi động lượng hàng ngày quay trở lại từ động thái quá bán, tương tự như chứng khoán Nhật Bản, nhưng liệu nó có thể xóa bỏ ngưỡng kháng cự tiếp theo không:
Chứng khoán châu Âu có mức giảm mạnh hơn Phố Wall khi giá dầu tăng và sự do dự đã tạo nên tâm lý rủi ro mạnh, vì cuối cùng chỉ số Eurostoxx 50 đã giảm 1% ở mức 3447 điểm. Biểu đồ hàng ngày cũng đã chứng kiến hành động giá dao động quanh mức thấp nhất trong tháng 6 ở mức 3300 sau khi lực bán cạn dần trong những tuần gần đây nhưng bây giờ chúng ta có thể đã thấy lực mua cũng không quá lớn khi động lượng hàng ngày đã thoát khỏi trạng bán quá bán, nhưng vẫn trung lập về mặt kỹ thuật. Mức kháng cự hàng tuần vẫn ở mức 3500 điểm nên tôi vẫn thận trọng:
Phố Wall giảm điểm nhẹ sau khi tăng hơn 5% trong những ngày gần đây, với NASDAQ chỉ mất 0,3% trong khi S&P500 chỉ giảm 0,2%, đóng cửa ở 3783 điểm. Biểu đồ 4 giờ cho thấy hành động giá vẫn duy trì trên ngưỡng kháng cự ATR chính nhưng vẫn xoay quanh mức 3800 điểm. Động lượng bốn giờ và hành động giá vững chắc đang chỉ ra nhiều mức tăng tiếp theo nhưng mục tiêu thực sự là mức 4000 điểm quan trọng về mặt tâm lý, có thể khó đạt được:
Các thị trường tiền tệ đã quay trở lại với đồng USD tăng trở lại sau một đêm khi dữ liệu ISM dịch vụ được công bố, với Euro gặp phải lực cản trong động thái quay trở lại mức ngang giá với đô la Mỹ trong khi đồng bảng Anh cũng đảo chiều. Đồng tiền liên minh đã bứt phá một cách vững chắc trên biểu đồ 4 giờ, đẩy lên trên ngưỡng 98 sau khi đặt ra một số kháng cự ngắn hạn nhưng không thể bứt phá được. Đây là mức mà đồng tiền này đã giao dịch trong hai tuần kể từ khi phá vỡ dưới mức 1.00 quan trọng, nhưng như tôi đã đề cập ngày hôm qua, xung lượng ngắn hạn có vẻ quá mở rộng nên sự đảo chiều này có ý nghĩa. Hãy xem liệu đồng tiền liên minh có thể giữ trên hỗ trợ ở mức 98 hay không:
Cặp USDJPY đã có thể quay trở lại mô hình nắm giữ sau một đợt thoái lui nhẹ gần đây, hiện đã quay trở lại trên ngưỡng 144 và mức hỗ trợ tiếp tục được giữ vững trên biểu đồ 4 giờ. Động lượng ngắn hạn đã quay trở lại mức trung lập sau khi bị bán quá mức nhưng không thể đảo chiều xu hướng mạnh mẽ. Có khả năng đợt bán tháo sẽ mạnh hơn mặc dù các mối tương quan rủi ro ở khắp nơi, bao gồm cả rủi ro từ vụ bắn tên lửa gần đây của Triều Tiên có thể liên quan nhiều hơn đến việc mua đồng Yên phòng thủ:
Đô la Úc vẫn không tăng cao hơn cùng với các đồng tiền khác, vẫn nằm ngay dưới mức 65 sau cuộc họp RBA gần đây nhất. Điều này tiếp tục củng cố quan điểm của tôi rằng mức kháng cự quá mạnh ở tất cả các mức trước đó quanh mức 68 vẫn được giữ vững trong trung hạn:
Thị trường dầu đang cố gắng hoạt động dựa trên mức tăng gần đây sau một loạt nỗ lực ổn định với quyết định của OPEC giúp dầu thô Brent quay trở lại trên mức $ 93USD / thùng. Tôi vẫn cho rằng đây vẫn là một động thái không đáng kể do xung lượng hàng ngày vẫn tiêu cực, mức kháng cự ngắn hạn vẫn ở mức 96 đô la vẫn khá vững chắc:
Vàng đã chứng kiến một đợt tăng mạnh nhất với mức tăng vọt ngay qua mức $ 1700USD mỗi ounce cùng với các thị trường rủi ro khác nhưng cũng đã giảm nhẹ qua đêm, kết thúc dưới mức kháng cự trước đó ở mức $ 1716. Điều này giúp kim loại quý thoát khỏi mức thấp nhất năm 2020 và gần như phá vỡ thiết lập giảm giá nhiều tháng vì đây có thể là giai đoạn đầu của hành động tạo đáy: