Tâm lý rủi ro tiếp tục trở lại thị trường chứng khoán khi Phố Wall giảm gần 1% do dữ liệu chi tiêu của người tiêu dùng kém, trong khi chứng khoán châu Âu bị bán tháo do dữ liệu thất nghiệp của Đức tăng đột biến. USD không được hưởng lợi nhiều như kỳ vọng, khi Euro tăng mạnh, cũng được trợ giúp bởi CPI của Pháp cao hơn dự kiến, trong khi đô la Úc vẫn giảm xuống dưới mức 69 với mức tăng rất nhỏ. Thị trường trái phiếu chứng kiến mức thoái lui mạnh hơn trong lợi suất, với trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống dưới mức 3% khi lãi suất tương lai được điều chỉnh một lần nữa, với mức tăng lãi suất dự báo "chỉ" 180 điểm của Fed trong năm nay. Giá cả hàng hóa cũng biến động trái chiều, với giá dầu giảm hơn 2%, quặng sắt giảm hơn 3% trong khi vàng tiếp tục giảm, gần như xuống dưới mức $ 1800USD mỗi ounce.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường cổ phiếu Trung Quốc hoạt động khá tốt khi Shanghai Composite đóng cửa tăng hơn 1,1% lên 3398 điểm trong khi Hang Seng Index lại giảm trở lại, giảm 0,6% đóng cửa ở mức 21859 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy nỗ lực bứt phá trên mức cao trước đó ở mức 22000 điểm nhưng như tôi đã cảnh báo trước đây, phần đuôi trên của các nến hàng ngày khớp với đỉnh đột phá giả trước đó cho thấy có rất nhiều động lực thúc đẩy vượt lên trên kháng cự. Động lượng tiếp tục di chuyển ở đây, vì vậy hãy thận trọng với theo dõi vì có khả năng kích hoạt đợt điều chỉnh tại phạm vi này:
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản sụt giảm mạnh với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa thấp hơn 1,5% ở mức 26393 điểm. Tâm lý rủi ro vẫn tiếp tục mặc dù Yen thấp hơn, với biểu đồ tương lai hàng ngày cho thấy khả năng giảm hơn nữa với hành động giá vẫn không thể đẩy lên trên mức trung bình động cao, động lực hàng ngày vẫn khá tiêu cực:
Chứng khoán Úc không thể thoát khỏi tình trạng bán tháo với ASX200 kết thúc thấp hơn 1,9%, đóng cửa ở 6568 điểm. Chỉ số SPI tương lai chỉ tăng nhẹ, quanh 0,2%, phản ánh những phiên giao dịch vẫn còn nhiều biến động trên Phố Wall qua đêm. Biểu đồ hàng ngày vẫn là một bức tranh tiêu cực với ý kiến của tôi về việc giá cần phải phục hồi tốt trên mức 6600 điểm trước khi tạo đáy, vì động lượng hàng ngày tiếp tục cho thấy các động thái quay trở lại vùng quá bán và có khả năng xuống mức thấp hàng tuần mới:
Chứng khoán châu Âu đã có một khởi đầu phiên giao dịch tồi tệ và đi xuống do dữ liệu kinh tế làm tăng thêm những lo ngại về suy thoái với chỉ số Eurostoxx 50 cuối cùng đóng cửa thấp hơn 0,7% ở mức 3454 điểm. Hình ảnh biểu đồ hàng ngày vẫn ở trong xu hướng giảm với hành động giá có khả năng quay trở lại mức thấp nhất của tháng 3. Với động lượng hàng ngày duy trì ở mức tiêu cực, có rất ít cơ hội để giá tăng trở lại trên mức 3570 điểm là mức kháng cự trong vài tuần qua:
Phố Wall vẫn không thể thoát ra khỏi xu hướng giảm, với NASDAQ mất 1,3% trong khi S & P500 đóng cửa thấp hơn gần 0,9% để kết thúc ở 3785 điểm. Biểu đồ 4 giờ cho thấy chỉ số đã xuyên thủng mức hỗ trợ tại mức 3820 điểm, với giá không thể vượt lên trên vùng kháng cự trước đó từ đợt phục hồi giả:
Thị trường tiền tệ chứng kiến sự biến động với USD giảm một chút so với các mức tăng cao trước đó, Euro tăng lên trên mức 1,04 khi chỉ số CPI của Pháp và tỷ lệ thất nghiệp của Đức được công bố, nhưng không thể tìm thấy đủ động lực khi kết thúc phiên. Đồng tiền liên minh vẫn nằm dưới ngưỡng 1,05 và sẽ ở mức thấp hàng tuần mới do hành động giá vẫn hoàn toàn nằm dưới hỗ trợ ATR. Vẫn có khả năng đồng tiền sẽ giảm về mức 1,03:
Cặp USDJPY không thể tìm thấy đủ động lực để tăng trở lại, bị đẩy xuống dưới ngưỡng 136 sau khi không thể đẩy lên trên mức xâm nhập tuần trước. Trong khi điều này xác nhận một mức quan trọng cần chú ý tại 134 khi xung lượng bốn giờ vẫn còn quá mua, giá đã giảm xuống dưới mức trung bình động thấp sau khi không tạo thành mức cao mới trong phiên, vì vậy tôi vẫn thận trọng:
Đô la Úc vẫn đi ngang, không thể quay trở lại trên ngưỡng 70. Ý kiến của tôi về mức thoái lui tiếp theo bên dưới ngưỡng 69 vẫn được giữ vững vì Fed vẫn diều hâu trong việc tăng lãi suất, ngay cả khi có rất nhiều suy đoán về cuộc họp lãi suất vào tuần tới, với động lượng 4 giờ duy trì khá tiêu cực – hãy theo dõi tại mức 68,70:
Thị trường dầu đang không ổn định với một phiên biến động khác chứng kiến giá dầu thô Brent bị đẩy lùi xuống dưới mức $ 109USD / thùng, gần như tạo mức thấp hàng tuần mới. Động lượng hàng ngày đang cho thấy khá tiêu cực, với hỗ trợ giá quay trở lại mức 106 đô la. Việc thiếu một động thái đáng kể trên mức trung bình động cao xung quanh khu vực 115 đô la hiện đang đè nặng lên tâm lý, điều này có thể biến thành lực đẩy xuống mức hỗ trợ tâm lý 100 đô la tiếp theo:
Vàng bị đẩy xuống dưới mức $ 1810USD mỗi ounce, điều này đã tạo thành mức kháng cự tại $ 1830USD mỗi ounce. Động lượng hàng ngày vẫn tiêu cực vì động lượng 4 giờ cũng nằm trong vùng quá bán, với xu hướng ngắn hạn cho thấy có khả năng phá vỡ dưới vùng 1800 USD:
