MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 03/01/2023
Các điểm chính trong ngày：
- Dollar Index (Tiếp tục giảm xuống 103.093)
- SP500 (Diện tích dao động còn lại từ 3760 đến 3890)
- Gold (Đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của năm 1825)
Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Thứ Sáu (30/12) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 103.093 (-0.68) Do chỉ số quản lý mua hàng Chicago của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến, chứng tỏ thị trường bắt đầu chững lại trước nguy cơ suy thoái trong hệ thống kinh tế và bắt đầu bị áp lực với các sản phẩm trú ẩn an toàn, điều này đã gián tiếp gây áp lực lên chỉ số đồng USD. Vàng đã tăng lên 1826 (+0,70%) Do các ngân hàng trung ương sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào năm 2023, điều này sẽ gián tiếp thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm kim loại quý. Dầu thô Hoa Kỳ đã tăng lên 80,502 (+3,72%) Khi đồng đô la bắt đầu chịu áp lực dần dần, nó đã hỗ trợ dầu thô. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 3847 (+1,28%) NASDAQ tăng lên 10969 (+1,93%) Khi nền kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu có dấu hiệu phục hồi vào tuần trước, nó bắt đầu thúc đẩy dần nhu cầu đối với các tài sản rủi ro và gián tiếp gây ra chỉ số chứng khoán sẽ cao hơn. Dựa trên tiền điện tử là tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin tăng lên 16767 (+1,34%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.K Final Manufacturing Index
- U.S Final Manufacturing Index
Khi Vương quốc Anh tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao, thị trường bắt đầu kỳ vọng rằng nguy cơ lạm phát đình đốn ở Anh sẽ dần tăng lên. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở Anh đã bắt đầu tăng và khả năng tiêu dùng cũng bắt đầu giảm. Do đó, mong đợi áp lực tiếp tục đối với PMI của Vương quốc Anh.
Hiện tại, nền kinh tế Hoa Kỳ đang dần chậm lại. Từ dữ liệu kinh tế, ngành bán lẻ của Hoa Kỳ đã bắt đầu chịu áp lực và Chỉ số quản lý mua hàng của Hoa Kỳ vẫn ở dưới mức 50. Có thể dự đoán rằng hoạt động bán sỉ của Hoa Kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, có thể nhận định PMI Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng tốc độ tăng lãi suất sẽ giảm xuống 50 điểm cơ bản vào tháng 12, điều này dẫn đến nhu cầu về đồng đô la giảm dần.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng giá của đồng đô la Mỹ đang suy yếu và gián tiếp giúp tiền tệ hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ một lần nữa thấp hơn dự kiến, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm đợt tăng lãi suất vào tháng 12, dẫn đến áp lực lên lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp khiến đồng USD giảm giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã đạt đến vùng quá mua, khiến chỉ số Dollar Index hồi phục. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, nếu Dollar Index sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, khuyến nghị có thể thử mua khoảng 103,000
Gần đây, Ngân hàng Nhật Bản bắt đầu tiến hành can thiệp ngoại hối, và hoạt động này là bán đô la và mua lại đồng yên, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong cặp USDJPY. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng ở Hoa Kỳ lại thấp hơn dự kiến và thị trường bắt đầu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12, điều này đã gây áp lực lên đồng đô la, điều này cũng gián tiếp dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. đô la so với đồng yên.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ mạnh và giá cũng nằm dưới EMA (Trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ. Hiện tại kỳ vọng rằng giá sẽ giảm và có thể thử thực hiện vị thế bán 143.135
SP500
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian Hàng ngày đã bắt đầu cho thấy khả năng vượt qua vùng kháng cự mạnh. Do đó, chúng tôi có thể cho rằng giá sẽ giảm xuống khoảng 3650.
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự. Bên cạnh đó, giá có đường EMA (Trung bình trượt hàm mũ) đột phá trong khung thời gian hàng ngày. Do đó, DJ30 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua tại 32000.
HK50
Khi Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi cơ quan này cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Việc Fed chậm lại trong việc tăng lãi suất gần đây đã bắt đầu thúc đẩy hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã vượt qua vùng kháng cự 17500 và EMA (Trung bình trượt hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cũng cho thấy xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua vào khoảng 17750.
FED đã thông báo tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, cũng gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không tác động nhiều đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ vẫn ở mức cao, Nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà xu hướng giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Trung bình trượt hàm mũ). Do đó, Bitcoin có thể thử thực hiện vị thế bán khống quanh khu vực 20750.
CL-OIL
Dựa trên việc ngân hàng trung ương của các quốc gia tăng lãi suất mạnh, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô, điều này cũng gián tiếp gây áp lực lớn lên dầu thô.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một vùng đi ngang. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị đường chéo bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán khoảng 90,000
Khi hệ thống kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu dần chậm lại và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và dần dần tăng nhu cầu về vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng kháng cự mạnh 1675. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang phía trên cho thấy động lượng của xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế mua vào khoảng năm 1765.