Phân tích thị trường: September 28, 2022
Các điểm chính của ngày hôm nay：
- U.S Consumer Confidence Index (Tiếp tục cao hơn dự kiến)
- Dollar Index (Tiếp tục bứt phá mức cao mới lên 114.460)
- Gold (Đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh ở 1650)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Ba (26 tháng 9) Chỉ số đô la Mỹ đã tiếp tục tăng lên 114.460 (+1.07%) Do chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ cao hơn dự kiến một lần nữa và chứng tỏ nhu cầu của Mỹ vẫn ở mức cao, và thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất khiến đồng USD tiếp tục tăng giá. Vàng đã giảm xuống 1621 (-1.24%) Do thị trường tiếp tục kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất; vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực. Dầu thô của Mỹ đã giảm xuống 76,441 (-3.97%) Dầu thô chịu áp lực do các ngân hàng trung ương bắt đầu bước vào chu kỳ tăng lãi suất và bắt đầu giảm nhu cầu đối với dầu thô. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giá đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 3625 (-2.54%), NASDAQ giảm xuống 11165 (-2.88%) Khi thị trường bắt đầu lo ngại Fed tiếp tục tăng lãi suất, hệ thống kinh tế nói chung sẽ rơi vào chu kỳ suy thoái, khiến thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin giảm xuống 18803 (-7.66%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.S Wholesale Inventories
- U.S Pending Home Sales
- Fed Chair Powell Speaks
Dựa trên 75 điểm cơ bản của việc tăng lãi suất liên tục ở Hoa Kỳ, và ngụ ý rằng sẽ có 125 điểm cơ bản của việc tăng lãi suất trong tương lai, và dự kiến rằng hệ thống kinh tế trong tương lai sẽ bắt đầu chậm lại, bán buôn ngành công nghiệp sẽ bắt đầu chịu áp lực.
Từ dữ liệu trong quá khứ, có thể thấy rằng dữ liệu bán nhà của Mỹ bắt đầu nóng lên, và chứng tỏ rằng nhu cầu thị trường vẫn ở mức cao, điều này sẽ làm sâu sắc thêm tâm lý tăng lãi suất của Fed.
Do Fed tiếp tục bước vào chu kỳ tăng lãi suất và sẽ giảm dần tâm lý tiêu dùng, nên Chủ tịch Fed Powell nhận định sẽ tiếp tục tuyên bố diều hâu, khiến chỉ số đồng USD tiếp tục tăng cao hơn.
Currency Strength 
Dựa trên thực tế là tỷ lệ lạm phát của các nước vẫn ở mức cao, và sẽ tiếp tục tăng lãi suất để giảm nhu cầu thị trường, và gián tiếp giảm tỷ lệ lạm phát. Trong quá trình này, hệ thống kinh tế sẽ dần đi vào giai đoạn suy thoái, điều này sẽ làm tăng nhu cầu đối với các sản phẩm trú ẩn an toàn (USD, CHF, JPY) và các tài sản rủi ro ngược lại (AUD, NZD, CAD) sẽ bắt đầu chịu áp lực.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể cho thấy rằng nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ đã tăng lên đáng kể, trong khi sự đa dạng cho thấy đồng euro tiếp tục suy yếu. Do đó, chúng tôi có thể tiếp tục bán EUR/USD, GBP/USD
Cơ hội giao dịch
USDX (Dollar Index)
Dựa trên thông báo của Fed về một đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản khác và ám chỉ rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, khiến nhu cầu DXY tiếp tục tăng, kỳ vọng giá sẽ đạt tới 115.000
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chỉ số Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua khiến chỉ số đô la quay trở lại. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy động lượng xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh quanh mức 107.500
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thông báo rằng họ đang dừng chương trình cứu trợ đại dịch coronavirus và lạm phát gần 2,5%, trước khi tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu công bố vào ngày 30 tháng 9 quy mô của sự can thiệp ngoại hối sẽ như thế nào. Khi can thiệp ngoại hối được thực hiện, phương thức hoạt động là bán một số lượng lớn đô la và mua một số lượng lớn đồng yên, có nghĩa là sự tăng giá của đồng đô la sẽ bắt đầu suy yếu trong ngắn hạn. Do đó, đồng yên sẽ tăng giá trong thời gian tới.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm dài khoảng 141.300
SP500 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 3600.
DJ30
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, chúng ta có thể cố gắng mua vị trí dài khoảng 30000.
HK50
Do Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, vì cơ quan này đang cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ 18500 và đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy xu hướng giảm. Do đó, chúng ta có thể thử bán khống vào khoảng năm 18185.
FED đã thông báo về việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
CL-OIL 
Dựa vào việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Theo quan điểm Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 88.800
Khi FED tăng thêm 75 điểm cơ bản và tuyên bố rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, nó đã trấn an các nhà đầu tư và tuyên bố rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong tương lai, khiến chỉ số đô la giảm và cuối cùng giúp vàng tăng giá. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh là 1730. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ xuất hiện cắt ngang bên dưới cho thấy xu hướng giảm. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 1650.