Từ giao dịch nickel, nơi dường như chỉ có những người mua giữ vị thế, đến mức cao nhất đo được bằng đồng, hàng hóa dường như đang ở trong một xu hướng khó bị đánh bại ngay bây giờ.
Được hỗ trợ trong phạm vi này là vàng và cảnh cáo sắp tạo mức cao kỷ lục, cao hơn mức được thấy lần cuối vào tháng 8 năm 2020.
Là một hàng hóa yêu thích vững chắc của các nhà đầu tư quan tâm đến an toàn trong những ngày đầu của đại dịch, vàng đã không còn được ưa chuộng vào đầu năm 2021 khi cổ phiếu, lợi tức trái phiếu kho bạc và đồng đô la tăng giá thay vào đó khi vắc xin COVID thúc đẩy sự thèm muốn rủi ro.
Kể từ đó, nó đã chứng kiến nhiều lần khởi đầu thất bại và có thời điểm giảm xuống dưới 1.700 USD / ounce, khi những nghi ngờ gia tăng về hàng rào lâu dài của nó trước những rắc rối kinh tế và chính trị. Nhưng bây giờ, vàng đã trở lại như 19 tháng trước – ở mức 2.000 đô la.
Với việc lạm phát của Mỹ ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ và cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang bùng nổ khiến vàng như chưa từng có trong hơn một năm rưỡi qua, tất cả các loại dự báo giá đang được đưa ra cho kim loại màu vàng — từ mức 2.200 đô la khiêm tốn sẽ chỉ viết lại mức đỉnh trước đó của nó thành mức cao nhất trên 3.000 đô la.
Chúng ta đang ở trong thời kỳ đáng sợ khi giá năng lượng không được kiểm soát sẽ tăng thêm thu nhập của chúng ta theo ngày, trong khi cuộc đối đầu leo thang giữa Nga và Ukraine khiến thế giới gặp rủi ro. Tất cả những điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư cần một kho lưu trữ giá trị vượt ra ngoài bất kỳ sự an toàn nào mà ngay cả đồng tiền định danh an toàn nhất – đồng đô la – có thể cung cấp.
Kho giá trị đó rất có thể sẽ là vàng, thứ đang tạo ra các mức cao hơn và cao hơn thấp hơn trong hai tuần qua — một đề xuất hoàn hảo cho một thị trường tăng giá.
Nhưng lịch sử của vàng cũng cho thấy một mặt hàng chưa bao giờ nằm ngoài tầm kiểm soát, với mức dao động hàng ngày thú vị nhất dưới 5%. Do đó, bạn sẽ không gặp phải tình huống giống như niken khi giá vật liệu chế tạo pin do Nga thống trị đã tăng gấp bốn lần chỉ trong bốn ngày.
Tuy nhiên, bạn có thể nhận được khoản cao hơn 400 đô la so với mức cao nhất của vàng vào tháng 8 năm 2020, có khả năng sẽ tăng trong vài tháng tới. Đó là tiền đề mà tôi và cộng tác viên lâu năm của tôi về biểu đồ hàng hóa, Sunil Kumar Dixit của skcharting.com, có được sau khi nghiền ngẫm các chỉ số kỹ thuật gần và trung hạn của vàng.
Nhưng đến phần phân tích kỹ thuật, dưới đây là một số quan điểm cơ bản từ các nhà phân tích.
Christopher Vecchio, chiến lược gia cao cấp về kim loại quý, cho biết trong một blog xuất hiện trên DailyFX: “Bây giờ lợi suất thực tế đang giảm trong bối cảnh môi trường rủi ro trên thị trường tài chính giảm, giá vàng đã tiếp tục hấp dẫn”.
Vecchio cho biết thêm:
“Không chỉ giá vàng tìm được giá thầu như một nơi trú ẩn an toàn — mặc dù đó là một yếu tố đóng góp lớn. Tuần trước, người ta đã lưu ý rằng ‘đó là Chiến tranh Thế giới thứ 3 hoặc phá sản, nếu giá vàng sẽ có bất kỳ cơ hội nào để quay trở lại mức cao của chúng’... và đối với tất cả các ý định và mục đích, chúng tôi dường như đã bắt tay vào con đường đó".
Vecchio cũng lưu ý rằng về mặt lịch sử, giá vàng có mối quan hệ với sự biến động, không giống như các loại tài sản khác. Ông ấy đã giải thích:
“Trong khi các loại tài sản khác như trái phiếu và cổ phiếu không thích sự biến động gia tăng — báo hiệu sự không chắc chắn lớn hơn về dòng tiền, cổ tức, thanh toán phiếu giảm giá, v.v. — vàng có xu hướng được hưởng lợi trong thời kỳ biến động cao hơn”.
“Khi chiến tranh tiếp tục hoành hành ở Đông Âu, sự biến động của vàng vẫn ở mức cao, hỗ trợ cho sự gia tăng của giá vàng”.
Vậy là xong: Xu hướng đã được chứng minh của vàng là dao động vượt qua mức cao hoặc thấp nhất định đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ có được một động thái parabol như vậy đối với niken — hoặc đối với vấn đề đó palladium, tăng 1.000 đô la một ounce, hoặc 42%, trong vòng chưa đầy 10 ngày để đạt mức cao kỷ lục trên $3,417.
Trong khi đó, Goldman Sachs đã thay đổi dự báo giá vàng trong 3 tháng lên 2.300 đô la oz so với mức 1.950 đô la Mỹ trước đó — đưa ra mức tăng 350 đô la phần nào phù hợp với mức phí bảo hiểm 400 đô la mà tôi và Dixit đã đưa ra.
Goldman cũng đã chuyển triển vọng vàng trong 6 tháng lên 2.500 USD / oz, từ 2.050 USD trước đó và triển vọng 12 tháng lên 2.500 USD từ 2.150 USD.
Nó cho rằng sự gia tăng này là do sự gia tăng nhu cầu từ người tiêu dùng, nhà đầu tư, ngân hàng trung ương và do “sự bất ổn địa chính trị gia tăng”.
Hợp đồng vàng tương lai trên COMEX của New York đạt mức cao kỷ lục là 2.221,70 đô la vào ngày 7 tháng 8 năm 2020. Trong giao dịch hôm thứ Ba, vàng COMEX đạt 2.078,80 đô la. Vào thời điểm viết bài, nó dao động ở mức 2.050 đô la.
Giá giao ngay của vàng thỏi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.073,41 đô la vào ngày 7 tháng 8 năm 2020. Vào thứ Ba, vàng thỏi đạt mức cao nhất trong phiên là 2.070,29 đô la — chỉ thấp hơn 3,12 đô la so với đỉnh trước đó. Tại thời điểm viết bài, vàng giao ngay ở mức khoảng $2,042.
Dixit, dựa trên số liệu của mình về giá giao ngay, cho biết với việc vàng gần như thách thức đỉnh 2.073 đô la của nó, đột phá tiếp theo có tiềm năng tăng 400 đô la tạo thành một hình chữ nhật cổ điển trên biểu đồ vàng hàng tuần.
“Nhưng vàng cũng cần củng cố dưới mức kháng cự $2,073 và mức hỗ trợ $2040- $2020 trước khi vượt qua mức $2073 cho các mục tiêu trước mắt tiếp theo là $2100- $2120- $2150”, ông nói thêm.
Ông cho biết mức đóng hàng tuần và hàng tháng quyết định trên $2,100- $2,150 sẽ là một lời khẳng định đáng tin cậy cho động thái $2,470- $2,500, có thể là vào một thời điểm nào đó trong quý thứ hai.
“Về mặt thận trọng, điểm cần theo dõi sẽ là phản ứng với sự sụt giảm, khi giá đạt $1,980- $1,970, vì khu vực này sẽ là vùng tạo ra hoặc phá vỡ khi điều chỉnh”.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Barani Krishnan sử dụng một loạt các quan điểm bên ngoài của riêng mình để mang lại sự đa dạng cho phân tích của mình về bất kỳ thị trường nào. Đối với sự trung lập, đôi khi ông đưa ra những quan điểm trái ngược và những biến số của thị trường. Ông không giữ một vị thế trong các hàng hóa và chứng khoán mà ông viết về.