Đây chắc chắn là một tuần bận rộn. Sẽ có nhiều dữ liệu được công bố, bao gồm doanh số bán nhà mới, doanh số bán hàng đang chờ xử lý, dữ liệu PCE và {{ecl- 320 ||chỉ số niềm tin người tiêu dùng từ Đại học Michigan}}.
Trên hết, sẽ có một loạt các bài phát biểu hàng ngày từ các quan chức Fed. Cũng sẽ có nhiều phiên đấu giá trái phiếu kho bạc cần chú ý, đặc biệt là với phiên đấu giá trái phiếu 2-năm vào thứ Hai, một phiên đấu giá trái phiếu 5 năm vào thứ Ba và phiên đấu giá trái phiếu 7 năm vào thứ Tư. Tất cả những điều này đều có thể tác động đến hướng thị trường, tốt hơn hoặc xấu hơn.
VIX
S&P 500 đã giảm gần 5% vào tuần trước và kết thúc ở mức 3.693. Sẽ còn tệ hơn nếu không có một sự kiện diễn ra trong thời gian ngắn. Mức giảm hơn 7% của VIX bắt đầu chính xác vào lúc 3 giờ chiều.
S&P 500
S&P 500 có thể đã kết thúc sóng 3 đi xuống và bây giờ có thể đang bước vào sóng 4. Tôi nghĩ nhiều khả năng sóng 4 này diễn ra như một sự củng cố đi ngang, có lẽ trong một vài ngày tới. Nếu dự báo là đúng, sóng 5 tương đương với độ dài của sóng 1 có thể đưa chỉ số lên khoảng 3.200 đến 3.300 vào cuối tuần đầu tiên của tháng 10.
Chỉ số cũng sẽ hoạt động tương tự như năm 2008, cho thấy mức đáy của S&P 500 vào khoảng tuần thứ ba của tháng 10, nhưng S&P 500 năm 2022 đã tăng trước khoảng 2 tuần trong một số trường hợp. Vì vậy, mức thấp trong tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai của tháng 10 sẽ không phải là điều đáng ngạc nhiên. Tương tự cũng cho thấy nên có một sự điều chỉnh tại thời điểm này trong quá trình di chuyển xuống, tốt nhất là trong phạm vi sóng 4 tiềm năng.
Thanh khoản
Ngoài ra, số dư dự trữ trong tuần này đã giảm xuống còn 3,0 nghìn tỷ USD, mức thấp nhất trong chu kỳ và mức chưa từng thấy kể từ tháng 11 năm 2020, khi S&P 500 đang giao dịch quanh mức 3.500.
QQQ và TIP
Nhiều chỉ báo cho thấy mức đáy tháng 6 sẽ bị phá vỡ, với ETF TIP là một trong số các chỉ báo đó. TIP ETF đã tạo ra một mức thấp mới khác vào thứ Sáu và QQQ đã giao dịch sau TIP khoảng 12 ngày, cho thấy QQQ còn giảm nữa.
Chênh lệch tín dụng
Cũng trong tuần trước, chúng tôi đã chứng kiến mức chênh lệch tín dụng cao hơn rất nhiều, với tỷ lệ từ SHY đến HYG đang tăng lên. Đây có lẽ là một dấu hiệu tốt cho thấy VIX (HM: VIX) đang tăng lên, nếu các mức chênh lệch đó tiếp tục mở rộng.
JP Morgan
JPMorgan CDS đạt mức cao trong chu kỳ mới vào thứ Sáu, và điều này rất đáng xem vì mức hoán đổi tăng càng cao, giá cổ phiếu càng giảm. Biểu đồ bên dưới cho thấy giá đảo chiều đối với cổ phiếu của JPM và CDS. CDS về mặt lịch sử là một giá trị thấp đối với CDS và không cho thấy một sự kiện tín dụng có khả năng xảy ra. Nhưng điều cho chúng ta biết là sự biến động đang tăng lên.
Shopify
Shopify (NYSE: SHOP) đang cho thấy sự phân kỳ tăng, với chỉ báo RSI có xu hướng cao hơn và giá cổ phiếu giảm. Tin tốt cho giá cổ phiếu là cho đến nay, cổ phiếu đang giữ mức hỗ trợ.
ServiceNow
ServiceNow (NYSE: NOW) đã phá vỡ hỗ trợ vào tuần trước ở mức 400 đô la và đang có xu hướng thấp hơn xuống còn 350 đô la. Cũng có một khoảng trống cần lấp đầy, khoảng $325.
Costco
Costco (NASDAQ: COST), cổ phiếu có mô hình đầu vai trong mô hình vai đầu vai, đang tiến gần hơn đến việc hoàn thành mô hình H&S nhỏ hơn ở mức $ 454.
AMD
Cuối cùng, Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) gần hoàn thành việc lấp đầy khoảng trống đó khoảng 62 đô la. Với việc hỗ trợ ở mức 73 đô la bị phá vỡ, có khả năng cổ phiếu có thể sớm lấp đầy khoảng trống đó.
