I/Dòng tiền Vĩ mô
Thị trường Việt Nam có nhiều phiên biến động phân kỳ so với chỉ số chuẩn SP500. Nhưng hiệu ứng tăng trưởng đồng pha đã quay trở lại khi dòng vốn đầu tư toàn cầu cảm thấy tự tin hơn trong giai đoạn hiện tại.
Dư địa tăng trưởng còn khá dài khi mới chỉ trong pha hồi phục và hướng về khu vực tăng trưởng cho VNINDEX, VN30 và cả chỉ số phái sinh VN30F1M.
II/Cổ phiếu trong ngày: FPT (HM:FPT).
Khuyến nghị tổng kết:
Tổng kết khuyến nghị |
Đã có điểm mua mới, có thể cân nhắc tăng tỷ trọng nếu giá vượt qua điểm khuyến nghị hành động. |
Điểm giá hành động |
48.11 |
Tín hiệu giao dịch |
|
Quan điểm từ dòng tiền lớn |
Gom mua |
Chiến lược giao dịch |
Có thể cân nhắc mở vị thế Mua thăm dò với cổ phiếu này |
Xác suất đảo chiều |
Cảnh báo sớm đảo chiều xu hướng tăng hiện tại. |
Quản trị rủi ro |
Ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách chia nhỏ lệnh giao dịch. Hoặc dời điểm cắt lỗ về sát vùng giá vốn. |
Quan điểm từ phe tạo lập:
Phe tạo lập sau giai đoạn đẩy giá tăng đã chuyển hướng sang tích trữ cổ phiếu nhằm đợi các vị thế nhỏ lẻ tham gia. Đây là giai đoạn đặc trưng của quá trình giữ giá tài sản và hình thành vùng nền giá mới.
Dựa vào biểu đồ, có thể thấy tốc độ MUA gom cổ phiếu từ dòng tiền lớn (đường xanh) có dấu hiệu chững lại. Quyết định cho xu hướng tăng giá lúc này đến từ dòng tiền nhỏ lẻ từ thị trường chung (đường đỏ). Nếu nhỏ lẻ bị hấp dẫn (đường đỏ kéo lên nhanh chóng), giá sẽ tạo nền mới và tiếp tục xu hướng tăng.
Quan điểm từ đội lái – dòng tiền lớn:
Vận động từ dòng tiền lớn.
Mã cổ phiếu FPT đang xuất hiện dấu hiệu rót vốn đầu tư tích cực từ thị trường chung. Đây cũng là ý đồ của đội lái khi chỉ duy trì lượng vốn ở mức trung bình, tạo sự hấp dẫn để các vị thế khác tham gia nhằm có thêm lực mua để kéo dài đà tăng từ mã cổ phiếu này. Xu hướng tăng trưởng lành mạnh đi cùng đà tăng mạnh là tiền đề để quyết định làn sóng tăng sớm xảy ra.
Nhà đầu tư nên mở các vị thế MUA thăm dò cho đến khi có sự tham gia mạnh mẽ hơn từ phe tạo lập, thể hiện qua việc dữ liệu lượng vốn đổ vào tăng cường. Thể hiện qua dữ liệu chỉ báo dòng tiền lên mức cao hơn.
Kỳ vọng đảo chiều:
Khả năng đảo chiều xu hướng đã bắt đầu đáng chú ý. Dữ liệu quan sát với cổ phiếu FPT cho thấy xác suất đảo chiều đạt mức trung bình. Có thể hình dung giá cổ phiếu đang ở giữa con sóng tăng do đội lái tạo ra.
Đồng thời kỳ vọng tăng trưởng từ giá theo sóng tính đến thời điểm này không còn nhiều. Điều này thể hiện qua lực nén ở mức trung bình, khi lượng hàng đội lái sở hữu bắt đầu có dấu hiệu bị nén chặt khi giá thay đổi mạnh. Qua đó dẫn đến khả năng đội lái thoát hàng và chốt lời gia tăng.
Thêm vào đó, cảnh báo đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn đang rất cao. Điều này cho thấy không những đội lái mà cả các vị thế nhỏ lẻ đều mong muốn thoát vị thế đang có với cổ phiếu FPT.
Do vậy, khả năng giá đảo chiều xu hướng hiện tại được xác định rõ nét và được kỳ vọng xảy ra trong ngắn hạn.
Quản trị rủi ro:
Biến động giá trong giai đoạn hiện tại tương đối yếu, thể hiện giá cổ phiếu fpt có tốc độ biến động chậm hơn so với bình quân trong nhiều phiên trở lại đây. Đây là dấu hiệu cho thấy đội lái đang thực hiện tích lũy “lặng lẽ” nhằm tránh thu hút các vị thế nhỏ lẻ.
Giá trị đang giao dịch có mức độ thay đổi đáng kể từ thời điểm cơn sóng tăng giá hình thành. Thể hiện qua độ lệch chuẩn về mức trung bình. Nói cách khác, giá bắt đầu thay đổi mạnh hơn và lệch hẳn về một hướng được xác định trong các phiên gần nhất. Đây là tín hiệu về sức mạnh gia tăng từ sóng giá do đội lái tạo ra.
Mức độ hưng phấn từ các vị thế tham gia đầu tư vào cổ phiếu fpt này đang có dấu hiệu tăng cao. Cụ thể, rủi ro đầu tư đưa lên mức trung bình, cho thấy nhà đầu tư đang chấp nhận rủi ro cao hơn để tiếp tục bám vị thế.
Qua đó, nên ưu tiên quản trị rủi ro khi tham gia đầu tư vào cổ phiếu này. Hoặc chia nhỏ khối lượng giao dịch thành nhiều lệnh, hoặc đưa mức cắt lỗ về gần giá vốn để an toàn cho tài khoản giao dịch.
Chu kỳ tài sản:
FPT có dấu hiệu giảm điều chỉnh trong nhịp tăng trưởng lần này. Nhưng nhìn chung vẫn duy trì quan điểm tích cực ngắn hạn khi đang nằm trong vùng dẫn dắt.
Phân tích cơ bản:
Dữ liệu từ Finashark.vn
Phân tích kỹ thuật
Cổ phiếu FPT đang có thế lệnh tích lũy nền và tăng trưởng ổn định. Cụ thể:
- Giá test thành công MA200, qua đó củng cố xu hướng tích lũy tích cực.
- Thanh khoản giảm trong thời điểm giá điều chỉnh tạo nền W. Điểm trừ trong mẫu hình W lần này là cú rũ (wash-out) không thật sự mạnh. Mặc dù vẫn hình thành mẫu hình rút chân nhưng không được đẹp như thời điểm tháng 12.2019.
- Giá kiểm chứng thành công vùng biên hỗ trợ mạnh 45.8 theo quan điểm phản ứng giá.
- Cú tăng bứt phá trong ngắn hạn diễn ra ngay tại thời điểm giá FPT cắt lên đường MA200 với sự ủng hộ về khối lượng giao dịch tăng đột biến.
- Dấu hiệu nén nền giá trong tuần này cho thấy FPT cần thêm dòng tiền để có thể bứt phá qua vùng đỉnh trước đó.
Do vậy, có thể mở các lệnh MUA thăm dò trước khi thật sự tham gia mã cổ phiếu hấp dẫn trong nhóm ngành công nghệ FPT.