Phân tích dòng tiền và nguồn vốn
Nhìn chung, dòng tiền đang tập trung mạnh vào hai tài sản là CỔ PHIẾU VÀ VÀNG. Trên bản đồ dòng vốn, USD và Bitcoin tiếp tục di chuyển theo xu hướng giảm và tạm thời vẫn nằm ở vùng tăng trưởng. Ngược lại, chỉ số Dow Jones Index đang có mức tăng trưởng mạnh mẽ và tiến lên vùng dẫn dắt. Trong khi đó, Dầu Brent mặc dù vẫn nằm trong vùng tăng trưởng nhưng đã có tín hiệu di chuyển theo xu hướng giảm ngắn hạn. Về Chứng khoán, thị trường vẫn tiếp tục nằm trong vùng suy yếu, nhưng với xu hướng của Chứng khoán hiện đang tiệm cận vùng đảo chiều như thế này sẽ có nhiều kịch bản xảy ra, nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch Chứng khoán trong thời điểm này.
Nhận định thị trường Tỷ giá ngày 11/11/2022
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giảm mạnh vào thứ 5 khi chỉ số tiêu dùng (CPI) bất ngờ giảm mạnh hơn dự đoán, khi lạm phát hàng năm tăng 7.7%. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (CPI) đạt mức 6.3%, giảm từ mức 6.6% trong tháng 9.
Chỉ số CPI, thấp hơn dự kiến đã củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư ưa mạo hiểm. Kết quả là sự lạc quan của thị trường đã quay trở lại, các cổ phiếu tăng vọt, lợi suất trái phiếu giảm mạnh thu hẹp khoảng cách giữa lợi suất đối với nợ chính phủ Mỹ và bước ngoài đã làm giảm sức hấp dẫn của chỉ số Đô la (DXY).
Đồng EUR/USD
- Dữ liệu CPI ở Hoa Kỳ hạ nhiệt, áp lực giảm đè nặng lên đồng Đô la Mỹ
- Lợi tức Trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh do các nhà giao dịch ít kỳ vọng vào Cục Dự trữ Liên bang
- Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục tăng lãi suất , mặc dù lo ngại suy thoái gia tăng.
Phân tích dòng tiền
Khuyến Nghị theo dòng tiền: Dựa vào biểu đồ, có thể thấy dữ liệu dòng tiền lớn vượt so với thị trường chung. Qua đó xác lập xu hướng tăng trưởng từ giá và mở rộng Vùng Mua. Điều này khẳng định dòng tiền lớn chính thức xuất hiện với cặp tỷ giá EUR/USD.
Phân tích kỹ thuật:
Chart EUR/USD: H4
Khuyến nghị theo phân tích kỹ thuật: EUR/USD sau mức tăng mạnh tối thứ 5, thanh khoản đầu phiên Á hiện đang khá chậm và có tín hiệu điều chỉnh nhẹ ở vùng kháng cự nhỏ 1,02000. Nhìn chung, xu hướng ngắn hạn khả năng sẽ điều chỉnh nhẹ phiên Á, Âu và khả năng cao sẽ tiếp tục tăng lên vùng 1,03200 trong phiên Mỹ. Đối với vùng giá của EUR/USD hiện tại, nhà đầu tư hạn chế Mua đuổi, đặt các mức Buy limit ở vùng giá 1,0100 – 1,01100 sẽ là sự lựa chọn an toàn.
Đồng GBP/USD
- GBPUSD đang tăng lên mức 1,1738 khi lạm phát của Mỹ.
- Sự sụt giảm của lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ và tâm trạng thị trường vui vẻ đã củng cố cho các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro.
- Trong ngắn hạn, dữ liệu GDP của Vương quốc Anh sẽ ảnh hưởng cực kỳ quan trọng.
Phân tích dòng tiền
Khuyến nghị theo dòng tiền: Dựa vào biểu đồ, có thể thấy tốc độ Mua gom cặp tiền tệ GBP/USD từ dòng tiền lớn (đường xanh) có dấu hiệu chững lại. Quyết định cho xu hướng tăng giá lúc này đến từ dòng tiền nhỏ lẻ từ thị trường chung (đường đỏ). Nếu nhỏ lẻ bị hấp dẫn (đường đỏ kéo lên nhanh chóng), giá sẽ tạo nền mới và tiếp tục xu hướng tăng.
Phân tích kỹ thuật:
Chart GBP/USD: H4.
Khuyến nghị theo phân tích kỹ thuật: GBP/USD đã xác định di chuyển theo xu hướng tăng trung hạn khi tạo sóng tăng mạnh vào tối thứ 5. Kênh xu hướng đã được thiết lập, đồng thời mức cản của vùng kênh đã tạo tín hiệu điều chỉnh nhẹ trong ngày. Khả năng cao GBP/USD sẽ điều chỉnh về vùng giá 1,15306-1,15774. Nhà đầu tư mạo hiểm có thể cân nhắc Bán lướt sóng trong ngày về vùng giá khuyến nghị trên hoặc chờ Mua đối với nhà đầu tư theo xu hướng an toàn.
Tiêu điểm kim loại - XAU/USD
- Giá vàng vẫn đứng quanh mức cao nhất kể từ cuối tháng Tám.
- Thiếu chất xúc tác chính, thị trường tan vỡ sau cơn bão dẫn đầu CPI của Mỹ thách thức phe bò XAUUSD.
- Lạm phát của Mỹ đã gây ra sự thất bại cho các vụ đặt cược diều hâu của Fed, cổ phiếu tăng giá và các tài sản rủi ro hơn.
Phân tích dòng tiền:
Khuyến nghị theo dòng tiền: Nhà tạo lập thị trường chuyển từ trạng thái tích trữ tài sản sang đẩy mạnh gom vị thế vượt trội so với thị trường chung. Hệ quả là dòng tiền này gây tình trạng khan hiếm tài sản ngắn hạn. Đây là lý do chính khiến giá xuất hiện nhịp tăng trưởng gần nhất.
Phân tích kỹ thuật:
Chart XAU/USD: H4
Khuyến Nghị theo phân tích kỹ thuật: VÀNG trong vùng giá hiện tại mặc dù đã có dấu hiệu chững lại. Nhưng xét nhiều yếu tố về kỹ thuật, khả năng VÀNG sẽ tiếp tục di chuyển lên vùng giá 1,765-1,770 sau đó mới đảo chiều giảm. Trong trường hợp đảo chiều giảm tại vùng giá hiện tại, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán theo xu hướng khi thị trường có khối lượng bán mạnh. Vùng mục tiêu 1,715 sẽ là điểm chốt lời an toàn.