MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 27/07/2022
Tin tức đáng chú ý：
- International Monetary Fund (một lần nữa hạ dự báo kinh tế toàn cầu)
- U.S Consumer Confidence Index (Thấp hơn dự kiến làm tăng mức độ ngại rủi ro)
- Dollar Index (Phục hồi trở lại 107.044)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Ba (27 tháng 7) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 107.044 (+1.08%) Chỉ số niềm tin người tiêu dùng có trụ sở tại Hoa Kỳ cho thấy thấp hơn dự kiến, chứng tỏ lạm phát cao đang bắt đầu ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng của thị trường và thúc đẩy tâm lý ngại rủi ro của thị trường trong khi tăng nhu cầu đối với đồng đô la. Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ Quốc tế một lần nữa hạ dự báo kinh tế toàn cầu cũng giúp đồng USD tăng giá. Vàng đã tiếp tục giảm để tăng 1713,15 (-0.84%) Thị trường kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản và sẽ tăng lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ, gây áp lực lên vàng. Dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm xuống 94.800 (-4.22%) Giá dầu đã đảo ngược đà tăng trước đó và kết thúc ở mức thấp hơn vào thứ Ba khi các nhà đầu tư lo ngại về sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng và chuẩn bị cho 20 triệu thùng dầu thô khác sẽ được giải phóng khỏi Cục Dự trữ Dầu chiến lược Hoa Kỳ. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giá đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 3912 (-1.25%), NASDAQ giảm xuống 12058 (-2.09%) Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giảm điểm mạnh vào thứ Ba, do cảnh báo lợi nhuận của Walmart đè nặng lên các cổ phiếu bán lẻ và dữ liệu niềm tin người tiêu dùng yếu bất thường làm tăng thêm nỗi lo về chi tiêu. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục giảm xuống 20719 (-6.66%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- Australia CPI q/q
- U.S Durable Goods Orders
- U.S Pending Home Sales
Khi tâm trạng giữa Nga và Ukraine nóng lên trở lại, và sẽ tiếp tục làm tăng tỷ lệ lạm phát của các nước khác nhau, nó cũng sẽ gián tiếp làm tăng chỉ số giá tiêu dùng ở Australia.
Tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ vẫn ở mức cao, và nó bắt đầu ảnh hưởng gián tiếp đến tâm lý người tiêu dùng, và người ta đánh giá rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu đặt hàng hàng hóa lâu bền và Doanh số bán hàng tại nhà đang chờ xử lý của Hoa Kỳ.
Sức mạnh tiền tệ
Từ mối quan hệ sức mạnh tiền tệ, có thể thấy rằng giá của đô la Mỹ bắt đầu suy yếu, trong khi tương đối của đô la Úc, đô la Canada và đô la New Zealand bắt đầu mạnh lên. Điều này chứng tỏ tâm lý ngại rủi ro của thị trường đã bắt đầu hạ nhiệt và bắt đầu chuộng xu hướng sản phẩm rủi ro. Ngoài ra, nhu cầu đối với đồng yên Nhật cũng tăng cao, và có thể sẽ kinh doanh các sản phẩm đồng yên dài hạn trong ngắn hạn.
Tuần này, Hoa Kỳ sẽ công bố quyết định lãi suất, và được đánh giá là sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản, nhưng thị trường đã bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất có thể gây áp lực lên đồng USD..
Cơ hội giao dịch
DXY
Đồng đô la giảm nhẹ khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu hạ nhiệt với việc tăng lãi suất 100 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Bên cạnh đó, hầu hết các công ty đều theo chân các ngân hàng lớn và công bố thu nhập tốt hơn dự kiến, giúp nhà đầu tư giảm bớt lo lắng về lạm phát gia tăng và việc Fed thắt chặt ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, gây áp lực lên chỉ số đô la. Cuối cùng, châu Âu đã nâng lãi suất lên 50 điểm cơ bản, giúp EUR / USD có được đà tăng. Do đó, cũng sẽ tạo ra áp lực lên chỉ số đô la. Nhưng trong khung thời gian dài hơn, khi Hoa Kỳ tiếp tục tăng lãi suất chắc chắn sẽ làm tăng nhu cầu về chỉ số đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh xung quanh 105.500
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm giá và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm dài khoảng 135.300
SP500
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Tuy nhiên, Mỹ sẽ công bố quyết định lãi suất trong tuần này, và thị trường kỳ vọng sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, điều này sẽ gây áp lực lên chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 3940
DJ30 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Tuy nhiên, Mỹ sẽ công bố quyết định lãi suất trong tuần này, và thị trường kỳ vọng sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, điều này sẽ gây áp lực lên chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh 31716.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng năm 20500
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã thông báo về việc tăng lãi suất từ 1,00% lên 1,75%, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 23000.
CL-OIL 
Nhu cầu hàng hóa bắt đầu hạ nhiệt và đồng tiền hàng hóa giảm giá cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, việc Trung Quốc tiếp tục đóng cửa một số thành phố cũng gây áp lực lên dầu thô. Tuy nhiên, châu Âu đã có kế hoạch cấm nhập khẩu dầu từ Nga, điều này sẽ khiến nguồn cung dầu giảm và nhu cầu tăng lên. Do đó, về dài hạn, chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ tăng.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt nhau ở trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh 95,00
Khi FED tăng lãi suất từ 1,00% lên 1,75%, việc tạo ra trái phiếu kỳ hạn ngắn của Mỹ đã tăng đáng kể, gián tiếp giúp đồng đô la Mỹ tăng giá. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương khác cũng đã tăng lãi suất để ngăn tỷ lệ lạm phát tăng cao. Do đó, sẽ gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn. Lưu ý rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng tuyên bố rằng kinh tế Mỹ trong tương lai sẽ có nhiều bất ổn hơn, khi lãi suất tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ và có thể bước vào thời kỳ suy thoái và sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh 1850. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt ngang bên dưới cho thấy đó là xu hướng giảm. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 1740.