Thị trường giao dịch ra sao trước thềm cuộc họp Fed?

24 giờ tới sẽ là thời gian bận rộn đối với các nhà đầu tư! Với các dữ liệu doanh số bán lẻ Hoa Kỳ , lạm phát Canada, việc làm ở Úc và GDP của New Zealand được lên lịch phát hành, nhưng sự kiện chính sẽ là thông báo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Sự kiện quan trọng sắp diễn ra với việc Fed dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2018. Kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của họ được nhiều người dự đoán. Trên thực tế, sự đồng thuận là cho mức tăng 50bp vào đầu tháng Hai. Đó là trước khi Nga xâm lược Ukraine, và trong khi áp lực lạm phát gia tăng kể từ đó, thì sự không chắc chắn là quá lớn để Fed có thể tăng lãi suất một cách mạnh mẽ.

Tuy nhiên, đợt tăng lãi suất vào ngày mai sẽ là lần đầu tiên trong một loạt các đợt điều chỉnh lãi suất khi thị trường đang định giá hơn 150 tỷ đồng trong năm nay. Tài sản của Hoa Kỳ từ đô la ​​đến cổ phiếu và lợi tức trái phiếu đang tăng trên diện rộng trước FOMC, điều này cho chúng ta biết rằng các nhà đầu tư mong đợi sự thắt chặt dần dần từ ngân hàng trung ương.

Nếu bạn quan tâm đến giao dịch vào ngày mai, có 3 sự kiện có thể giao dịch. Đầu tiên là doanh số bán lẻ sẽ giúp tạo tiền đề cho FOMC. Việc làm tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng các nhà kinh tế đang dự kiến chi tiêu của người tiêu dùng sẽ chậm lại sau khi tăng mạnh vào đầu năm. Nếu doanh số bán lẻ tăng hơn dự kiến, với chi phí thực phẩm và năng lượng cao hơn và tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, thì đô la Mỹ sẽ kéo dài mức tăng của nó với USD / JPY hướng tới 119. Nếu doanh số bán lẻ giảm kỳ vọng, tăng ít hơn 0,4% trong tháng Hai, đồng đô la sẽ giảm khi các nhà đầu tư chốt lời do lo ngại về nhu cầu giảm hơn nữa trong tháng Ba khi giá tăng.

Vào lúc 2 giờ chiều theo giờ N.Y., Cục Dự trữ Liên bang đưa ra thông báo về chính sách tiền tệ của mình — vào thời điểm đó, chúng ta sẽ tìm hiểu mức lãi suất được tăng lên và cách Fed nhìn nhận về lạm phát và tăng trưởng trong các quý sắp tới. Ngân hàng trung ương công bố các dự báo kinh tế và biểu đồ chấm bốn lần một năm. Vào tháng 3, chúng tôi đang tìm kiếm dự báo CPI sẽ được điều chỉnh tăng lên, dự báo tăng trưởng được điều chỉnh giảm và dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ không thay đổi. Dự báo lãi suất của Fed sẽ tăng đáng kể, với việc các Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang ủng hộ việc thắt chặt nhanh hơn. Tất cả những điều này NÊN là tích cực đối với đồng bạc xanh vì nó báo hiệu mong muốn thắt chặt liên tục và sẵn sàng làm như vậy một cách quyết liệt khi căng thẳng Nga-Ukraine giảm bớt.

Động thái ban đầu của đồng đô la có thể không có nhiều tác động trước khi cuộc họp Fed diễn ra vào lúc 2:30 chiều theo giờ N.Y. Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào hướng dẫn của chủ tịch Powell và mức độ rõ ràng mà ông ấy đưa ra về định hướng chính sách của ngân hàng trung ương.

Câu hỏi chính là ông lo lắng như thế nào về sự gia tăng áp lực giá cả gần đây và nhu cầu tiếp tục thắt chặt tiền tệ bất chấp sự không chắc chắn trong tăng trưởng. Nếu Powell vẫn kiên định diều hâu, lợi tức của Hoa Kỳ sẽ kéo dài mức tăng của họ, tạo ra nhiều nhu cầu hơn đối với đô la Mỹ. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sự miễn cưỡng nào trong lời nói của ông, đồng đô la có thể giảm giá nhanh chóng và mạnh mẽ.

Yếu hơn dự kiến, chỉ số Niềm tin nhà đầu tư của Đức đã không ngăn được các nhà đầu tư mua quá bán euro. Việc Giá dầu giảm và dự trữ tăng đã giúp khuyến khích việc mua bán khống bằng đồng euro. Đồng bảng Anh cũng tăng khi tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,1% xuống 3,9%.

Đô la New Zealand tăng lên khi PMI dịch vụ mạnh hơn. Đô la Úc bị tụt lại phía sau khi các đợt đóng cửa ở Úc làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng của Úc. Các nhà giao dịch Đô la Canada đã xem xét trước CPI, tránh sự sụt giảm của dầu. Áp lực lạm phát đang gia tăng trên toàn cầu và theo báo cáo PMI IVEY, giá đã tăng trong tháng Hai.