MARKET INSIGHTS
Phân tích kỹ thuật: 25/07/2022
Tin tức đáng chú ý：
U.S Service PMI (Dưới 50,0 cho thấy nền kinh tế bước vào giai đoạn chậm lại)
EUR Manufacturing & Service PMI (Dưới mức mong đợi)
Dollar Index (Duy trì áp suất đến 105,973)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Sáu (22/7) Chỉ số đô la Mỹ đã tiếp tục giảm xuống 105,973 (-1.18%)
Khi châu Âu thông báo tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, nó bắt đầu hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng euro, trong khi đồng đô la đang chịu áp lực. Ngoài ra, chỉ số PMI dịch vụ của Hoa Kỳ bắt đầu giảm xuống dưới 50, chứng tỏ rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể đang đối mặt với thời kỳ suy thoái. Vàng tiếp tục tăng lên 1738 (+1.51%) Chỉ số PMI dịch vụ của Hoa Kỳ cho thấy dưới 50 và tăng thêm sự không chắc chắn cho thị trường, dẫn đến nhu cầu vàng cao hơn. Dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm xuống 95,00 (-3.73%) Khi tồn kho xăng của Mỹ tăng và lo ngại về nhu cầu do Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất, trong khi việc dầu Libya quay trở lại thị trường và việc Nga nối lại các chuyến hàng khí đốt đến châu Âu đã làm giảm bớt các hạn chế về nguồn cung. Chỉ số chứng khoán Mỹ giá đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 3937 (-1,81%), NASDAQ giảm xuống 12321 (-2.77%) Chứng khoán chịu áp lực khi chỉ số PMI dịch vụ của Hoa Kỳ bắt đầu giảm xuống dưới 50, chứng tỏ Hoa Kỳ có thể đang tiến tới suy thoái. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục giảm xuống 22477 (-5.30%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
German ifo Business Climate
CBI Industrial Order Expectations
Khí hậu kinh doanh Ifo của Đức là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe kinh tế - các doanh nghiệp phản ứng nhanh với các điều kiện thị trường và những thay đổi trong tâm lý của họ có thể là tín hiệu sớm về hoạt động kinh tế trong tương lai như chi tiêu, thuê mướn và đầu tư. Mới đây, châu Âu đã công bố nâng lãi suất lên 50 điểm cơ bản. Do đó, sẽ làm tăng chi phí vốn vay, và gây áp lực cho doanh nghiệp.
Khi Vương quốc Anh phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao, nó bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế và các doanh nghiệp của Vương quốc Anh. Do đó, Kỳ vọng Đơn hàng Công nghiệp của CBI sẽ thấp hơn kỳ vọng.
Sức mạnh tiền tệ
Từ mối quan hệ sức mạnh tiền tệ, có thể cho thấy rằng giá của đô la Mỹ bắt đầu suy yếu, trong khi tương đối của đô la Úc, đô la Canada và đô la New Zealand bắt đầu mạnh lên. Điều này chứng tỏ tâm lý ngại rủi ro của thị trường đã bắt đầu hạ nhiệt và bắt đầu chuộng xu hướng sản phẩm rủi ro hơn. Ngoài ra, nhu cầu đối với đồng yên Nhật cũng tăng cao, và có thể sản phẩm yên dài trong ngắn hạn có thể tăng lên.
Tuần này, Mỹ sẽ công bố quyết định về lãi suất, và được đánh giá là sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, nhưng thị trường đã bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất có thể gây áp lực lên đồng USD..
Cơ hội giao dịch
DXY
Đồng đô la giảm nhẹ khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu hạ nhiệt với việc tăng lãi suất 100 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Bên cạnh đó, hầu hết các công ty đều theo chân các ngân hàng lớn và công bố thu nhập tốt hơn dự kiến, giúp nhà đầu tư giảm bớt lo lắng về lạm phát gia tăng và việc Fed thắt chặt ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, gây áp lực lên chỉ số đô la. Cuối cùng, châu Âu đã nâng lãi suất lên 50 điểm cơ bản, giúp EUR / USD có được đà tăng. Do đó, cũng sẽ tạo ra áp lực lên chỉ số đô la. Nhưng trong khung thời gian dài hơn, khi Hoa Kỳ tiếp tục tăng lãi suất chắc chắn sẽ làm tăng nhu cầu về chỉ số đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh xung quanh 105.500
USDJPY
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm giá và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm dài khoảng 135.300
SP500
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Tuy nhiên, Mỹ sẽ công bố quyết định lãi suất trong tuần này, và thị trường kỳ vọng sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, điều này sẽ gây áp lực lên chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 3940
DJ30 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Tuy nhiên, Mỹ sẽ công bố quyết định lãi suất trong tuần này, và thị trường kỳ vọng sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, điều này sẽ gây áp lực lên chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh 31716.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng năm 20500
BTCUSD
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã thông báo về việc tăng lãi suất từ 1,00% lên 1,75%, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 23000.
CL-OIL 
Nhu cầu hàng hóa bắt đầu hạ nhiệt và đồng tiền hàng hóa giảm giá cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, việc Trung Quốc tiếp tục đóng cửa một số thành phố cũng gây áp lực lên dầu thô. Tuy nhiên, châu Âu đã có kế hoạch cấm nhập khẩu dầu từ Nga, điều này sẽ khiến nguồn cung dầu giảm và nhu cầu tăng lên. Do đó, về dài hạn, chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ tăng.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt nhau ở trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh 95,00
XAUUSD
Khi FED tăng lãi suất từ 1,00% lên 1,75%, việc tạo ra trái phiếu kỳ hạn ngắn của Mỹ đã tăng lên đáng kể, gián tiếp giúp đồng đô la Mỹ tăng giá. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương khác cũng đã tăng lãi suất để ngăn tỷ lệ lạm phát tăng cao. Do đó, sẽ gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn. Lưu ý rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng tuyên bố rằng kinh tế Mỹ trong tương lai sẽ có nhiều bất ổn hơn, khi lãi suất tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ và có thể bước vào thời kỳ suy thoái và sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh 1850. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt ngang bên dưới cho thấy đó là xu hướng giảm. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 1740.