Cổ phiếu Tesla đang giảm.
Lý do rõ ràng là thị trường đang trải qua một vòng quay theo chu kỳ, chuyển từ cổ phiếu tăng trưởng sang cổ phiếu giá trị, vốn được coi là hoạt động tốt hơn trong quá trình phục hồi kinh tế, và vắc xin cùng với gói kích thích được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình này. Nhà sản xuất xe điện Tesla (NASDAQ: TSLA) có thể được coi là công ty mẹ của tất cả các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn. Trong năm 2020, cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Palo Alto đã tăng 720%.
Nhưng năm nay tính đến thời điểm này đã rất khác. Trong ba tháng qua, cổ phiếu đã tăng giá mạnh. Nó hiện giảm gần 11% trong năm, so với chỉ số NASDAQ 100 lĩnh vực công nghệ, chỉ giảm 0,09% vào thời điểm đóng cửa ngày hôm qua.
Tuy nhiên, đó có thể là một lý do thứ yếu khiến các nhà đầu tư ô tô điện có thể bán ra khỏi Tesla để phân tán rủi ro của họ. Các nhà phân tích tại Morgan Stanley vào đầu năm nay đã kêu gọi rằng General Motors (NYSE: GM) – đã được tái cơ cấu, với quan điểm hướng tới việc tăng cường mạnh mẽ các nỗ lực xe điện – phân khúc ô tô sẽ là câu chuyện ngành của năm, có khả năng giành được thị phần với cái giá của Tesla.
Cổ phiếu của Tesla đã giảm tuần thứ tư liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 5 năm 2019, khi được bán với giá 37 USD / cổ phiếu. Nhưng đó là những gì đã diễn ra. Còn đây là những gì đang xảy ra bây giờ:
Tesla vừa hoàn thành một cờ hiệu, giảm giá sau khi hoàn thành một đỉnh của mô hình vai – đầu – vai. Trong khi mô hình thứ hai là một mô hình đảo chiều, vì giá không liên tục ghi nhận các đỉnh và đáy tăng dần, mô hình thứ nhất sẽ tiếp tục được phát triển: được thúc đẩy bởi việc bán khống giữa lúc chốt lời trong khi những người bán khống mới tham gia vào cuộc cạnh tranh.
Khi những người mới đến hấp thu tất cả nhu cầu trong mô hình – hoặc vì bất kỳ ai muốn thoát khỏi vị thế của họ, hoặc vì các vị thế mua hiện có – các lệnh bán đứng của họ không đáp ứng được các lệnh mua ở các mức thấp hơn, nằm ngoài mô hình.
Điều này tạo ra phản ứng dây chuyền lặp đi lặp lại, khi những người bán khống tăng giá bằng cách che đậy, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác bán ở mức giá cao hơn, đẩy giá xuống một lần nữa. Những người bán khống giống nhau có thể di chuyển vào và ra, hoặc như một chiến lược đã định trước hoặc khi tin tức phát triển và họ nắm bắt và quay trở lại để kiếm lợi nhuận rủi ro.
Lưu ý, cờ hiệu được phát triển ngay sau khi hoàn thành đỉnh của mô hình vai – đầu – vai, hỗ trợ động lực trong đó những người bán khống có thể chốt lời, trong khi những người mua cho rằng họ đã tìm thấy cơ hội để mua cổ phiếu phổ biến nhất hành tinh với giá chiết khấu. Tuy nhiên, đôi khi đó lại là lý do để cổ phiếu giảm giá. Nói cách khác, nó thực sự không phải là giảm giá.
Cờ hiệu được phát triển chính xác trong phạm vi đường DMA 50 và DMA 100, với 200 DMA là khoảng cách tương đương với điểm giảm. Nó cũng chỉ tình cờ gặp đường xu hướng tăng kể từ đáy tháng 3, cho thấy phạm vi tiếp theo sẽ nằm trong khoảng DMA 200 đến 100.
Tuy nhiên, chỉ số RSI - trong năm trước chưa bao giờ nằm trong vùng bán quá mức - hiện đang ở mức thấp nhất trong khoảng thời gian đó, cho thấy khả năng hồi phục. Hơn nữa, khối lượng trên đột phá giảm giá cờ hiệu là không đổi.
Thiếu sự tham gia cho phép có khả năng rằng động thái này không nhất thiết phải đại diện cho tâm lý thị trường, vì thị trường không tham gia. Có lẽ, có thể sớm nhất là vào ngày hôm nay, các nhà đầu tư sẽ thể hiện tiếng nói của họ thông qua các lệnh để đáp lại đợt bán tháo kéo dài ngày hôm qua, xác nhận hoặc phủ nhận một xu hướng giảm tiếp tục.
Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế bán
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá về mức thấp mới, đi kèm với khối lượng tăng đột biến, sau đó chờ đợi sự phục hồi trong bối cảnh khối lượng đang giảm dần gặp ngưỡng kháng cự, trước khi cam kết bán khống.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ đợi mức thấp mới tương tự, sau đó có thể đợi mức tăng trở lại cao hơn, để có một điểm vào tốt hơn, nếu không phải xác nhận thêm.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống tùy ý, miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro giao dịch thua lỗ trong bối cảnh rủi ro tăng cao do xác nhận giảm.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $650
- Dừng lỗ: $700
- Rủi ro: $50
- Mục tiêu: $500
- Phần thưởng: $150
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 3
------------------------------------------------
Lưu ý của tác giả: Đây chỉ là một mẫu thương mại, theo cách hiểu của chúng tôi, dự đoán quỹ đạo có khả năng dựa trên các mẫu lịch sử. Chúng tôi không biết rằng điều này sẽ xảy ra. Không ai làm. Giao dịch không phải là biết trước tương lai mà là hạn chế thua lỗ của bạn trong khi vẫn cho phép khả năng thắng cao hơn, nhằm nỗ lực thống kê kiếm tiền trong thời gian dài. Ngân sách, thời gian và tính khí của bạn sẽ có tác động đến kết quả của bạn. Cho đến khi bạn học được cách tùy chỉnh một kế hoạch cho bản thân, hãy chấp nhận những rủi ro nhỏ cho mục đích học tập chứ không phải để kiếm tiền. Nếu bạn cố gắng kiếm tiền, bạn chắc chắn sẽ mất nó. Chúc bạn giao dịch vui vẻ!