Vào thứ Tư, ngày 27 tháng 1, nhà sản xuất ô tô điện Tesla (NASDAQ: TSLA) dự kiến sẽ báo cáo kết quả thu nhập quý 4 năm 2020 sau khi thị trường đóng cửa. Chúng tôi kỳ vọng lọi nhuận mỗi cổ phiếu là 1,04 đô la, trên doanh thu là 10,47 tỷ đô la, so với mức lợi nhuận 2,14 đô la của năm ngoái và 7,38 tỷ đô la cho quý cùng kỳ.
Rõ ràng, kỳ vọng lợi nhuận theo năm thấp hơn đáng kể so với năm ngoái. Vậy tại sao cổ phiếu Tesla lại đạt kỷ lục mới vào ngày hôm qua, tăng 4% để đóng cửa ở mức 880,80 USD trước báo cáo hàng quý tiếp theo của công ty có trụ sở tại Palo Alto, California?
Có một số lý do. Đối với những người mới bắt đầu, thành công chung của Tesla luôn dựa trên sự lôi cuốn từ niềm tin vào công ty và người sáng lập, Giám đốc điều hành (HN: CEO) Elon Musk. Thật vậy, cùng một kiểu nhà đầu tư – một người không quan tâm đến các phương pháp xác định giá trị có thể đo lường truyền thống – cũng có khả năng đứng sau sự tăng vọt ngoạn mục của Bitcoin. Jim Cramer, người dẫn chương trình Mad Money của CNBC, đã nói rằng các nhà đầu tư trẻ tuổi đang thúc đẩy cổ phiếu của Tesla vì họ sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để giúp Musk đạt được ước mơ và đồng thời là một phần của nỗ lực.
Ngoài ra, nếu các nhà đầu tư sẵn sàng mua cổ phiếu của công ty khi công ty không có các nguyên tắc cơ bản, thì giờ đây, nhà sản xuất xe điện đã công bố lợi nhuận liên tiếp trong quý 5, kể từ báo cáo quý 3, tại sao họ không phải là tất cả trong bây giờ?
Tiếp tục củng cố cổ phiếu, công ty mệnh danh “chiếc EV vững chắc” đã được thêm vào Chỉ số S&P 500 vào cuối tháng 12, điều này đã giúp cho công ty có thêm uy tín đối với thị trường rộng lớn. Ngoài ra, ở mức độ thực tế hơn, việc Tesla được đưa vào tiêu chuẩn rộng rãi cũng buộc các nhà quản lý quỹ phải mua hàng chục triệu cổ phiếu để thêm chúng vào 5,4 nghìn tỷ USD quỹ chỉ số theo dõi S&P 500.
Ngoài ra, lượng xe giao ngay của Tesla – một chỉ số quan trọng đối với công ty trước đây đã không đạt mục tiêu – đã tăng mạnh trong quý 4 năm 2020.
Gần đây, Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã mua quyền chọn cổ phiếu trị giá 1 triệu USD, đặt cược rằng Tesla sẽ tăng giá. Với việc đảng Dân chủ hiện đang ở trong Nhà Trắng và nắm quyền kiểm soát đa số tại cả hai viện của Quốc hội, ông ấy nhận thức rõ rằng các sáng kiến xanh rất được chú trọng trong chương trình nghị sự của chính phủ mới.
Nhà phân tích Ben Kallo của Baird Investment Banking đã tăng gấp đôi mục tiêu của mình vào cổ phiếu Tesla, đưa ra mục tiêu giá 728 USD / cổ phiếu, tăng so với mức 488 USD trước đó. Kallo đã nâng cấp mục tiêu giá của mình dựa trên năng lực sản xuất mở rộng của công ty với các hoạt động hiện tại ở Thượng Hải cũng như các cơ sở mới đang được xây dựng ở Berlin và Texas. Kallo cũng dự đoán rằng Musk có thể đại tu toàn bộ doanh nghiệp của mình, kết hợp tất cả các công ty của ông – bao gồm cả SpaceX và Neuralink – thành một doanh nghiệp.
Động lực cung và cầu đã bất chấp kỳ vọng của chúng tôi về một đợt điều chỉnh vào tháng 12 khi cổ phiếu tăng nhanh. Các lực lượng thị trường hiện tại hướng đến một quỹ đạo tăng trưởng cao hơn.
Sự tăng vọt của Tesla lên một kỷ lục mới vào ngày hôm qua, trước kết quả của công ty, là một tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư – bao gồm cả những nhà đầu tư tích cực hoặc những nhà đầu tư kỳ cựu có hiểu biết – đều mong đợi thu nhập sẽ tăng.
Giá đã phá vỡ đỉnh của cờ hiệu, cực kỳ lạc quan sau khi tăng 44% chỉ trong hai tuần. Hàm ý tăng giá được khuếch đại sau khi giá tăng tốc độ trước thu nhập. Điều này bao gồm một đột phá tăng gần đây từ kênh giao dịch đang tăng, diễn ra kể từ mức thấp nhất của tháng 3, xảy ra trước lễ nhậm chức tổng thống ngày 20 tháng 1.
Các động thái xác nhận xu hướng tăng từ mức thấp nhất của ngày 30 tháng 10, trước cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11, kết thúc phá vỡ tam giác đối xứng vào ngày 18 tháng 11. Sau đó, chưa đầy bốn tuần sau đó, nó đã thoát ra khỏi kênh tăng, vào ngày 30 tháng 12, trước lễ nhậm chức của TT Biden.
Cờ hiệu được phát triển ngay trên kênh tăng gần đây, nhanh hơn và sự bứt phá đi lên của nó sử dụng đỉnh của kênh tăng làm sàn, cho thấy một đợt leo dốc hơn nữa sẽ diễn ra trong tương lai.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi cho đến sau báo cáo và nếu chúng tôi đúng và giá tăng, hãy đợi một đợt điều chỉnh.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ đợi xác nhận, ít nhất là từ giao dịch hôm nay, rằng giá vẫn ở trên cờ hiệu.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế mua ngay bây giờ, miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro cũng như cam kết với một kế hoạch giao dịch đã chuẩn bị.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $870
- Dừng lỗ: $820
- Rủi ro: $50
- Mục tiêu: 1.120 đô la
- Phần thưởng: $250
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 5