Tin tức đáng chú ý：
l Economic data of major Asian countries (Giảm xuống dưới mức kỳ vọng của thị trường)
l U.S Empire State Manufacturing Index (Giảm xuống giá trị âm)
l Dollar Index (Tăng đáng kể lên 106,424)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Hai (ngày 15 tháng 8) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 106,424 (+0.94%) Dữ liệu hôm thứ Hai về sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc đều thấp hơn kỳ vọng của thị trường và làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu, dẫn đến sự gia tăng lo ngại rủi ro và một sự thúc đẩy khác về nhu cầu đối với đồng đô la. Ngoài ra, dữ liệu sản xuất của Mỹ cũng giảm trở lại, chứng tỏ lạm phát cao tiếp tục ảnh hưởng đến hệ thống kinh tế. Vàng đã giảm xuống 1772 (-1.66%) Khi đồng đô la Mỹ và Kho bạc Mỹ tăng, và bắt đầu gây áp lực mạnh lên vàng. Dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm xuống 86,814 (-5.63%) Khi thị trường lo ngại rằng nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái trong tương lai, và sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu. Kết quả là dầu thô giảm mạnh. Chỉ số chứng khoán Mỹ giá đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 4302 (+1.24%), NASDAQ tăng lên 13687 (+1.51%) Được thúc đẩy bởi những gã khổng lồ về tăng trưởng, thị trường tin rằng Fed có thể đạt được một hạ cánh mềm cho nền kinh tế, và thông tin này cũng khiến cổ phiếu công nghệ tăng mạnh. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tăng lên 25194 (+5.70%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
· AUD Monetary Policy Meeting Minutes
· Canada CPI
· U.S Building Permits
Mục tiêu cuối cùng của RBA là giảm tỷ lệ lạm phát xuống phạm vi 2-3%, nhưng tác động của dịch bệnh và Nga và Ukraine đã đẩy lạm phát ở nhiều quốc gia trở lại. Do đó, biên bản cuộc họp của Australia tiếp tục mang tính chất diều hâu.
Dựa trên việc tăng lãi suất mạnh mẽ của Canada, và sẽ bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường, dẫn đến lạm phát thấp hơn.
Khi Hoa Kỳ bước vào chu kỳ tăng lãi suất, nước này sẽ bắt đầu giảm dần nhu cầu về nhà ở. Kết quả là, giấy phép xây dựng của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chịu áp lực.
Sức mạnh tiền tệ
Tuần trước, tỷ lệ lạm phát ở Mỹ bắt đầu chịu áp lực lớn lên mức 8,5%, và thị trường bắt đầu kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm tỷ lệ lãi suất vào tháng 9, và khiến đồng USD chịu áp lực lớn. Bắt đầu gián tiếp thúc đẩy sự gia tăng tài sản rủi ro (SP500, Tiền điện tử, AUD, NZD)
Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào số liệu doanh số bán lẻ của Mỹ, nếu số liệu thấp hơn dự kiến sẽ tiếp tục làm chậm tốc độ tăng lãi suất của Fed và tiếp tục đè nặng lên đồng USD.
Cơ hội giao dịch
Chỉ số Đô la Mỹ
Do chỉ số giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến và tỷ lệ lạm phát cũng giảm xuống 8,5%, thị trường kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 9, từ 67,5% lên 33,5%, dẫn đến đồng USD giảm mạnh, thúc đẩy xu hướng tài sản rủi ro. Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất tại Hoa Kỳ cũng thấp hơn kỳ vọng cũng tiếp tục đè nặng lên đồng USD. Dữ liệu kinh tế thấp hơn dự kiến của ngày hôm qua từ châu Á đã làm tăng thêm rủi ro tâm lý thị trường, dẫn đến đà tăng của đồng đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm tới vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy động lượng xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh quanh 105.000
USDJPY
Khi Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng USD tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm dài khoảng 130,00
S&P 500
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng. .
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 4000.
Dow Jones Industrial Average
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng. .
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 4000.
Hợp đồng Tương lai Hang Seng
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu vào khoảng năm 19500.
BTCUSD
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50%, điều này dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô WTI
Dựa trên việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 95,00
XAUUSD
Khi FED tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50% và tuyên bố rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, nó đã trấn an các nhà đầu tư và tuyên bố rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong tương lai, khiến chỉ số đô la giảm và cuối cùng giúp vàng tăng giá. . Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự mạnh 1725. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cắt ngang phía trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng năm 1775.