Giảm 40%
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+Nhận ƯU ĐÃI 40%

Lo ngại lạm phát, các ngân hàng TW cân nhắc tăng lãi suất sớm, thị trường lao dốc?

Ngày đăng 11:51 18/11/2021
Cập nhật 17:32 09/07/2023

Phân tích thị trường hàng ngày

Trọng tâm thị trường

Cổ phiếu giảm giá do lo ngại lạm phát có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu, khiến các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Các nhà giao dịch đã chấp nhận rủi ro khi dữ liệu báo hiệu các nhà xây dựng đang đấu tranh để động thổ các dự án trong bối cảnh giá vật liệu cao và tình trạng thiếu lao động đang diễn ra. Target Corporation (NYSE:TGT) đã chìm nghỉm sau khi cảnh báo rằng áp lực chi phí đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại rằng họ sẽ làm giảm lợi nhuận của các nhà bán lẻ. Vào cuối giao dịch, Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), nhà sản xuất thiết bị mạng máy tính lớn nhất, đã sụt giảm do dự báo doanh thu mờ nhạt, bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt các thành phần gây khó khăn cho việc đáp ứng nhu cầu.

1

(Dữ liệu được đề cập dưới đây được cung cấp bởi Bloomberg)

Các công ty cổ phần tư nhân đang rút tiền ra khỏi công ty của họ với tốc độ chóng mặt, nhờ các nhà đầu tư đang đổ tiền vào các quỹ cho vay để được bảo vệ khỏi lạm phát.

Các công ty trong năm nay đã vay hoặc đang có kế hoạch vay hơn 88 tỷ $ trên thị trường cho vay có đòn bẩy của Hoa Kỳ để tài trợ chi trả cổ tức cho các chủ sở hữu vốn cổ phần tư nhân của họ. Đó là mức cao nhất trong một năm kể từ ít nhất là năm 2013 khi Bloomberg bắt đầu tổng hợp dữ liệu, bao gồm các khoản cho vay mà tiền thu được một phần để trả cổ tức nhưng cũng được sử dụng như nợ tái cấp vốn.

Các công ty cổ phần tư nhân đang gặt hái được nhiều lợi ích, sử dụng nhu cầu vay vốn dày đặc để dồn nhiều khoản vay hơn cho các công ty mắc nợ nặng mà họ sở hữu. KKR & Co.’s Internet Brands, có tài sản bao gồm trang web tư vấn y tế WebMD, đang vay 4,8 tỷ đô la để tái cấp vốn và trả cổ tức khoảng 1 tỷ $, theo một báo cáo của Moody’s Investors Service. 
 2

Chuyển động của các cặp chính:  

Mức tăng gần đây của đồng bạc xanh dường như hết mức vào thứ Tư, với Chỉ số Đô la Mỹ giảm trở lại mức 95,80 vào cuối phiên giao dịch tại New York, đã in mức cao nhất trong 16 tháng là 96,26 trong giao dịch đầu châu Á. Nhà Trắng cho biết quyết định cuối cùng về ứng cử viên chủ tịch Fed sẽ được đưa ra trước Lễ Tạ Ơn (25/11).

Dữ liệu hỗn hợp về nhà ở của Hoa Kỳ đã không thể thúc đẩy đồng bạc xanh tăng giá khi doanh số bán lẻ tích cực, khảo sát sản xuất khu vực của Fed và dữ liệu lạm phát Giá tiêu dùng đã thực hiện trong những phiên gần đây. Lợi suất của Mỹ đã giảm một chút, với điểm chuẩn 10 năm giảm 2 điểm phần trăm xuống 1,60%, phần nào làm xói mòn lợi thế tỷ giá của đồng Đô La.

Hầu hết các đồng tiền chính đều tăng giá trị so với Đô La Mỹ. Trong số tất cả, JPY là đồng tiền có hoạt động tốt nhất, khi USD / JPY tăng 0,6% trong bối cảnh chênh lệch tỷ giá Mỹ / Nhật được thắt chặt. Mặt khác, AUD / USD giảm 0,5%. Lập trường ôn hòa của RBA bắt đầu giới hạn đồng Đô La Úc khi áp lực lạm phát thúc đẩy hầu hết các ngân hàng trung ương lớn thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Vàng đóng cửa trong sắc xanh trong một ngày nữa sau đợt điều chỉnh kéo dài hai ngày vào đầu tuần. Lo ngại lạm phát mới giúp thúc đẩy kim loại màu vàng và các nhà phân tích đặt mục tiêu lên tới $ 1910 / ounce. Tuy nhiên, giá dầu thô đã bị phá vỡ vào thứ Tư, với WTI giảm 3% xuống 78,20 USD và Brent giảm 2,6% xuống 80,20 USD.

Phân tích kỹ thuật:

EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)
3

Sau ngày hôm qua trượt xuống khu vực 1.132, cặp EUR / USD tiếp tục ở trong vùng tiêu cực vào thứ Tư. Cặp tiền này đã giảm sâu hơn và chạm mức thấp nhất mới năm 2021 gần mức 1.126 trong phiên giao dịch giữa châu Á, nhưng sau đó đã tăng trở lại trên 1.132 để bù lại mức lỗ trong ngày. Sự sụt giảm mạnh trước đó của cặp tiền này chủ yếu là do sức mạnh của đồng Đô La Mỹ, khi dữ liệu Doanh số bán lẻ lạc quan và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng do lo ngại lạm phát đều đóng vai trò như một luồng gió cho đồng bạc xanh. Tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu, báo cáo CPI cho thấy lạm phát đạt 4,1% YoY trong tháng 10, giống với kỳ vọng của thị trường. Trước đó, chủ tịch ECB Christine Lagarde nói rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ để giảm lạm phát có thể ngăn chặn sự phục hồi của khu vực đồng Euro, và những bình luận ôn hòa đã kéo cặp tiền này xuống thấp hơn.

Đối với khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI 23 số liệu khi viết bài, cho thấy rằng cặp tiền này đang ở trong vùng quá bán, một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Đối với chỉ báo MACD, MACD hiện đang nằm bên dưới đường tín hiệu, điều này cũng cho thấy xu hướng giảm có thể xảy ra đối với cặp tiền. Nhìn vào Dải Bollinger, giá di chuyển dọc theo dải dưới, do đó, đà giảm có khả năng vẫn tiếp tục. Kết luận, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ giảm do cặp tiền này vẫn đang chịu áp lực và việc kiểm tra mức hỗ trợ 1.1168 có khả năng xảy ra.

  • Kháng cự: 1.1464, 1.1608, 1.1692
  • Hỗ trợ: 1.1168, 1.0871

GBPUSD (Biểu đồ 4 giờ)

4

Cặp GBP/USD tăng vào thứ Tư, tiếp tục phục hồi từ mức thấp hàng năm chạm vào tuần trước. Cặp tiền này đã duy trì đà tăng của nó và đạt mức cao nhất hàng ngày gần khu vực 1.349 vào đầu phiên giao dịch của Mỹ. GBP / USD được giao dịch lần cuối ở mức 1.3485, tăng 0,42% hàng ngày. Việc mua gần đây được chứng kiến ​​bằng cặp GBP / USD phát sinh từ báo cáo CPI của Anh nóng hơn dự kiến, cho thấy giá tiêu dùng đã tăng lên 4,2% trong tháng 10 với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 12 năm 2011. Dữ liệu mạnh hơn đã củng cố cặp GBP / USD và nâng cao kỳ vọng để BoE tăng lãi suất sớm. Tuy nhiên, triển vọng về việc Fed sớm thắt chặt chính sách có thể khiến cặp tiền này tăng điểm.

Về khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI 59 là số liệu khi viết bài, cho thấy xu hướng tăng giá sắp tới. Nhìn vào chỉ báo MACD, biểu đồ dương tăng dần cũng cho thấy xu hướng tăng có thể xảy ra đối với cặp tiền. Đối với Dải Bollinger, giá đang di chuyển ra khỏi dải trên, do đó có thể dự kiến ​​sẽ tiếp tục xu hướng mạnh mẽ. Kết luận, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tăng giá khi cặp tiền này đang tiến tới kiểm tra lại mức kháng cự 1.3607. Chu kỳ tăng có thể được tăng cường nếu cặp tiền này vượt qua ngưỡng kháng cự đó.

  • Kháng cự: 1.3607, 1.3698, 1.3830
  • Hỗ trợ: 1.3353

USDCAD (Biểu đồ 4 giờ)

5

Sau sự phục hồi của ngày hôm trước từ khu vực 1.250, cặp USD / CAD tiếp tục tăng thêm vào thứ Tư. Cặp tiền này đã giảm xuống và chạm mức thấp hàng ngày vào đầu phiên giao dịch châu Âu, nhưng bắt đầu thấy lượng mua lớn trong giờ giao dịch của Mỹ. Hiện cặp USD / CAD đang chạm mức 1,260, hiện đang tăng 0,32% hàng ngày. Giá dầu thô giảm gây ảnh hưởng nặng nề đến đồng loonie liên quan đến hàng hóa và đóng vai trò như một luồng gió cho cặp tiền này, khi WTI giảm xuống mức thấp mới hàng ngày mặc dù có báo cáo tồn kho khả quan. Nhu cầu dầu tăng cao có thể khuyến khích chính quyền Biden giải phóng dự trữ dầu thô.

Đối với khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI 71 số liệu khi viết bài, cho thấy rằng cặp tiền này đang ở trong vùng quá mua, một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Nhìn vào chỉ báo MACD, MACD hiện đang nằm trên đường tín hiệu, điều này cũng cho thấy xu hướng tăng có thể xảy ra đối với cặp tiền. Đối với Dải Bollinger, giá đang di chuyển ra khỏi dải trên, do đó có thể dự kiến ​​sẽ tiếp tục xu hướng mạnh mẽ. Kết luận, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tăng giá vì cặp tiền này đã tăng lên trên mức hỗ trợ 1.2605 trước đó.

  • Kháng cự: 1.2648, 1.2775, 1.2849
  • Hỗ trợ: 1.2493, 1.2387, 1.2288

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.