MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 02/08/2022
Tin tức đáng chú ý：
- U.S ISM Manufacturing Index (Áp lực vẫn còn cho thấy nền kinh tế đang chậm lại)
- Dollar Index (Tiếp tục giảm xuống 105.078)
- Gold (Tiếp tục cho thấy đà tăng giá mạnh mẽ)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Hai (01/08) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 105.078 (-0.78%) Đồng đô la suy yếu vào thứ Hai khi các nhà đầu tư đặt cược rằng các chính sách tích cực của Cục Dự trữ Liên bang sẽ đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ vào suy thoái. Ngoài ra, hoạt động sản xuất của Mỹ chậm lại ít hơn dự kiến trong tháng 7, chứng tỏ nền kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn suy thoái và gây áp lực lên đồng đô la. Vàng tiếp tục tăng lên 1775 (+0.96%) Thị trường bắt đầu lo lắng về việc tiếp tục tăng lãi suất ở nhiều quốc gia khác nhau, có thể dẫn đến suy thoái trong tương lai, điều này đã hỗ trợ mạnh mẽ cho vàng. Dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm xuống 92.400 (-6.14%) Do hoạt động sản xuất đang chậm lại ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu, các nhà đầu tư cũng kỳ vọng OPEC sẽ tăng sản lượng trong tuần tới. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giá đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 4096 (-1.11%), NASDAQ giảm xuống 12839 (-1.91%) Trong lĩnh vực năng lượng, cổ phiếu đã giảm, và đối với ngành dịch vụ, cổ phiếu đã tăng. Do đó, kết quả là chỉ số chứng khoán hình thành một vùng khác nhau. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục giảm xuống 22805 (-4.07%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- RBA Rate Statement
- JOLTS Job Openings
Khi tỷ lệ lạm phát của Úc tiếp tục tăng, dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Người ta tin rằng tỷ lệ lạm phát sẽ bắt đầu giảm xuống 2% đến 3% vào năm 2023. RBA sẽ tiếp tục chú ý đến tình hình của các doanh nghiệp và tiêu dùng để xác định xem có cần thiết phải điều chỉnh chính sách tiền tệ hay không.
Sau nhiều tháng tăng lãi suất mạnh của Cục Dự trữ Liên bang, bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường, tâm lý người tiêu dùng bắt đầu chịu áp lực, và các công ty bắt đầu bị ảnh hưởng dần dần, và sẽ giảm dần cơ hội việc làm.
Sức mạnh tiền tệ
Từ Chỉ số sức mạnh tiền tệ, Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin tăng lãi suất, đà tăng của đồng đô la bắt đầu suy yếu, đồng thời thúc đẩy các đồng tiền hàng hóa. Hiện tại, chúng tôi tin rằng Fed sẽ bắt đầu giảm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, và sẽ tiếp tục chịu áp lực lên chỉ số đô la, và sẽ có lợi cho các sản phẩm rủi ro (Cổ phiếu, Tiền điện tử)
Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, dựa trên việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh, khiến tiêu dùng suy yếu, và cũng sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tương lai. Do đó, Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, và sẽ tiếp tục gây áp lực lên chỉ số đô la.
Cơ hội giao dịch
DXY
Do Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, và Chủ tịch Fed Powell cho rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong thời gian tới, khiến chỉ số đồng USD giảm đáng kể. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin về việc tăng lãi suất, và cũng bắt đầu làm suy yếu đà tăng của đồng USD. Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Dựa trên việc tăng lãi suất mạnh ở Hoa Kỳ, nó sẽ bắt đầu làm chậm lại tâm lý tiêu dùng và tăng dần tỷ lệ thất nghiệp. Do đó, khi tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu tăng, tâm lý e ngại rủi ro sẽ tăng lên, điều này sẽ gây áp lực lên đồng USD.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh xung quanh 105.000
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm giá và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng USD tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm dài khoảng 130,00
SP500
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 4000.
DJ30 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh mức 32000.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng năm 19500.
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50%, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
CL-OIL
Dựa trên việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt nhau bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 102,750
Khi FED tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50% và tuyên bố rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, nó đã trấn an các nhà đầu tư và tuyên bố rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong tương lai, khiến chỉ số đô la giảm và cuối cùng giúp vàng tăng giá. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho vàng.
Từ góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự mạnh 1725. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cắt ngang phía trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng 1750.