MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 03/08/2022
Tin tức đáng chú ý：
- Fed Members Speech (Tiếp tục nâng lãi suất tăng, cho đến khi lạm phát lên 2%)
- JOLTS Employment Data (Thấp hơn mong đợi cho thấy ít cơ hội việc làm hơn)
- Dollar Index (Phục hồi mạnh mẽ lên 106.175)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Ba (02 tháng 8) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng đáng kể lên 106.175 (+1.21%) Do ba thành viên Fed hôm qua tin rằng họ sẽ tiếp tục làm việc trong việc tăng lãi suất, họ sẽ không xem xét việc giảm tốc độ tăng lãi suất cho đến khi tỷ lệ lạm phát hạ nhiệt đáng kể. Do đó, đồng đô la đã tăng trở lại từ đáy mạnh. Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm của JOLTS của Mỹ cũng cho thấy áp lực, chứng tỏ rằng việc tăng lãi suất mạnh ở Mỹ cũng làm giảm nhu cầu việc làm. Vàng đã giảm xuống 1760 (-1.52%) Vàng đạt mức cao nhất trong một tháng vào ngày hôm qua do căng thẳng địa chính trị và dữ liệu việc làm của JOLTS Hoa Kỳ. Nhưng sau đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn tăng đè lên vàng. Dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm xuống 92,624 (-3.93%) Khi thị trường lo ngại rằng suy thoái kinh tế toàn cầu có thể hạn chế nhu cầu năng lượng gây ra sức ép lên dầu thô. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giá đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 4077 (-1.49%), NASDAQ giảm xuống 12800 (-2.18%) Do ảnh hưởng của địa chính trị, chỉ số chứng khoán chịu nhiều áp lực. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục giảm xuống 22646 (-3.34%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- EUR Services PMI Data
- UK Services PMI Data
- U.S ISM Services PMI Data
Do hệ thống kinh tế của châu Âu có nhiều bất ổn và tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao, và sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến chỉ số quản lý mua hàng của ngành dịch vụ châu Âu, gây áp lực lên các cặp EUR.
Vương quốc Anh đã rơi vào giai đoạn tăng trưởng chậm lại và bắt đầu ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng của nước này, điều này sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến ngành dịch vụ của Vương quốc Anh.
Trên cơ sở tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng tại Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang đã tuyên bố tăng mạnh lãi suất để hạ nhiệt nhu cầu thị trường, dẫn đến áp lực lên ngành dịch vụ..
Sức mạnh tiền tệ
Nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ tăng mạnh và tiền tệ hàng hóa tạm thời chịu áp lực sau khi ba thành viên Fed khẳng định hôm qua rằng họ sẽ ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát hạ nhiệt xuống 2%. Từ Chỉ số sức mạnh tiền tệ, đà tăng của đồng đô la bắt đầu suy yếu, trong khi sẽ thúc đẩy các loại tiền tệ hàng hóa trong tương lai. Do đó, cũng sẽ có lợi cho các sản phẩm rủi ro (Cổ phiếu, Tiền điện tử) vì các chỉ số chứng khoán có mối tương quan chặt chẽ với tiền tệ của công ty.
Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, dựa trên việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh, khiến tiêu dùng suy yếu, và cũng sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tương lai. Do đó, Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, và sẽ tiếp tục gây áp lực lên chỉ số đô la.
Cơ hội giao dịch
DXY 
Do Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, và Chủ tịch Fed Powell tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong thời gian tới, khiến chỉ số đồng USD giảm đáng kể. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin về việc tăng lãi suất, và cũng bắt đầu làm suy yếu đà tăng của đồng USD. Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Dựa trên việc tăng lãi suất mạnh ở Hoa Kỳ, nó sẽ bắt đầu làm chậm lại tâm lý tiêu dùng và tăng dần tỷ lệ thất nghiệp. Do đó, khi tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu tăng, tâm lý e ngại rủi ro sẽ tăng lên, điều này sẽ gây áp lực lên đồng USD.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh xung quanh 105.000
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm giá và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm dài khoảng 130,00
SP500 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 4000.
DJ30 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh mức 32000.
HK50 
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu vào khoảng năm 19500.
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50%, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
CL-OIL 
Dựa trên việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt nhau bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 102,750
Khi FED tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50% và tuyên bố rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, nó đã trấn an các nhà đầu tư và tuyên bố rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong tương lai, khiến chỉ số đô la giảm và cuối cùng giúp vàng tăng giá. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho vàng.
Từ góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự mạnh 1725. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cắt ngang phía trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng 1750.