VNINDEX tuần 31-2023 xuất hiện tín hiệu điều chỉnh đầu tiên với Nến nhấn chìm suy giảm ngay tại kháng cự kênh giá tăng.
Chỉ báo khối lượng cũng bước đầu cho thấy cái nguy trong ngắn hạn sau cú chạy dài gần 1 năm qua có thể sẽ tạm dừng để thị trường có thể tăng bền vững hơn.
Để chuẩn bị cho giai đoạn nửa cuối năm 2023, dưới đây là các góc nhìn kỹ thuật đáng lưu ý:
Phá vỡ Trend giảm
Tín hiệu đầu tiên tương đối tích cực cho VNINDEX là pha phá vỡ trend giảm ngoạn mục để vượt lên trên ngưỡng 1200 điểm, một ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng trong lịch sử phát triển của thị trường.
VNINDEX phá vỡ trend giảm năm 2023
Tuy nhiên, khi vượt lên ngưỡng 1200 điểm, VNINDEX đã gặp nhiều điểm bất lợi đến từ các chỉ báo kỹ thuật cũng như khoản lợi nhuận lớn dành cho các nhà giao dịch theo trường phái Buy and Hold.
Các tín hiệu điều chỉnh mà Tôi quan sát được trong biểu đồ kỹ thuật phía trên:
- Cụm nến Bearish Engulfing – nhấn chìm suy giảm xuấy hiện lần đầu tiên kể từ tháng 04-2023
- Cụm nhấn chìm giảm xuất hiện ở kháng cự kênh giá giảm, báo hiệu nguy cơ giảm điều chỉnh về vũng giữa kênh giá, đồng thời có thể là đường kháng cự xu hướng giảm mà VNINDEX đã phá trước đó.
- RSI tiếp cận ngưỡng Quá mua rất hiếm trong lịch sử mà lần cuối tôi nhìn thấy ngưỡng 85 trên RSI là cách đây hơn 1 năm trước khi thị trường sụp đổ dữ dội.
Tín hiệu phá vỡ trend giảm là vô cùng tốt cho VNINDEX trong trung và dài hạn, nhưng các tín hiệu phía trên là tín hiệu tiêu cực trong ngắn hạn cảnh báo nhà đầu tư không nên FOMO ở thời điểm hiện tại.
Golden EMA Crossover
Đây là tín hiệu tích cực thứ hai trong trung và dài hạn cho phe Bull khi chúng ta có Golden EMA Crossover – Giao điểm vàng trên khung Daily:
VNINDEX có Golden EMA Crossover năm 2023
Các đường EMA ngắn hạn (EMA10,20) đã cắt lên các đường EMA trung và dài hạn (100, 200) tại vùng VNINDEX đạt 1116 điểm.
Thông thường khi giá cổ phiếu hoặc giá trị chỉ số biến động trên các đường EMA cho chúng ta thêm niềm tin và ngụ ý rằng nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn bởi một khi xu hướng hình thành, rất khó để nó có thể bị phá vỡ.
Theo lý thuyết DOW, một xu hướng dài hạn được hình thành khi nó kéo dài ít nhất 1 năm. Khi nhìn lại chu kỳ tăng gần nhất của VNINDEX, chúng ta có thể thấy VNINDEX đã tăng trong suốt gần 1 năm vừa qua kể từ tháng 11-2022.
Vậy liệu xu hướng tăng này có tiếp tục được duy trì và đâu sẽ là mục tiêu tiếp theo của VNINDEX trong nửa cuối năm 2023 và năm 2024!?
Ba ngưỡng Fibo quan trọng nếu xu hướng điều chỉnh
Trong phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán, có ba ngưỡng điều chỉnh quan trọng chúng ta cần chú ý được chia theo tỷ lệ 33 – 50 – 66.
Nguy và cơ với VNINDEX theo Fibonacci
Khi kết hợp với Fibo thì các ngưỡng kỳ vọng để mua vào sẽ là:
- 33% – 38.2% tương ứng với vùng hồi quy tại 1160 – 1157 điểm trên VNINDEX
- 50% tương ứng với vùng hồi quy tại 1132 điểm trên VNINDEX
- 61.8% – 66% tương ứng với vùng hồi quy tại 1090 – 1108 điểm trên VNINDEX
Đây sẽ là các hỗ trợ quan trọng cho VNINDEX có thể sẽ báo hiệu thời điểm chúng ta nên xem xét mua vào cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi có tương quan thuận nhiều với VNINDEX.
Chúng ta cũng cần chú ý tới vùng 1157 điểm vì đây là vùng trước đó khi VNINDEX giảm mạnh đã được mua khá nhiều lần.
Vùng mở rộng xu hướng tăng gần nhất ở Fibo 127.2 và 141.4% trong phạm vi 1291 – 1320 điểm.
Khối lượng đồng nhất cho đợt điều chỉnh
Điểm cuối cùng cho thấy chúng ta phải đứng ngoài chờ một đợt điều chỉnh đến từ Khối lượng. Nguyên tắc cơ bản của Khối lượng trong xu hướng như sau:
- Xu hướng tăng: Giá tăng -> Khối lượng tăng. Giá giảm -> Khối lượng giảm
- Xu hướng giảm: Giá giảm -> Khối lượng tăng. Giá tăng -> Khối lượng giảm
Khối lượng VNINDEX nguy hiểm cho phe Bull FOMO
Quan sát trên biểu đồ kỹ thuật VNINDEX khi kết hợp với Price Action, Kháng cự kênh giá, vùng kháng cự tâm lý 1200 điểm và chỉ báo RSI, chúng ta có thể chấp nhận một đợt điều chỉnh lành mạnh.
Trong bốn phiên gần nhất Tôi quan sát thấy rằng khi giá giảm khối lượng tăng, khi giá tăng, khối lượng giảm mà không vượt đỉnh giao dịch tỷ đô trước đó nên Tôi cho rằng đây có thể là tín hiệu xác nhận cho đợt điều chỉnh sắp tới.
Kịch bản cho VNINDEX nửa cuối năm 2023
Với các số liệu và phân tích phía trên, Tôi kỳ vọng VNINDEX có thể điều chỉnh lành mạnh từ tháng 08-2023 về vùng 1157 hoặc sâu nhất là 1090 vào thời điểm tháng 11-2023. Sau đó VNINDEX sẽ quay lại đà tăng để duy trì xu hướng tăng phục hồi quan trọng. Cuối năm 2023 VNINDEX có thể sẽ quay trở lại ngưỡng 1200 điểm.
Dự báo VNINDEX cuối năm 2023 và 2024
Tôi kỳ vọng vào cuối 2024, đầu 2025 VNINDEX có thể sẽ quay trở lại vùng 1421 điểm.