MARKET INSIGHTS
Phân tích kỹ thuật: 21/07/2022
Tin tức đáng chú ý：
- UK Inflation rate (Phá vỡ mức cao mới lên 9,4%)
- Canada Inflation rate (Thấp hơn kỳ vọng của thị trường 8,1%)
- Dollar Index (Tăng lên 107.119)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Tư (20 tháng 7) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 107.119 (+0.62%) Khi thị trường lo ngại rằng châu Âu sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng, và tăng cường tâm lý ngại rủi ro của thị trường, dẫn đến tăng nhu cầu đối với đồng đô la. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát ở Vương quốc Anh và Canada lại phá vỡ mức cao mới, điều này cũng dẫn đến sự không chắc chắn của thị trường và dẫn đến xu hướng đi lên của đồng đô la. Vàng đã giảm xuống 1692 (-1.28%) Giá vàng giảm nhẹ do châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng đang rình rập, đồng euro so với đồng đô la giảm từ mức cao nhất hai tuần, đẩy chỉ số đô la Mỹ tăng trở lại gây áp lực lên vàng. Dầu thô của Mỹ đã giảm xuống 98,195 (-2.42%) Khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để chống lạm phát, làm dấy lên lo ngại về khả năng suy giảm kinh tế, nhu cầu năng lượng giảm, gây áp lực lên dầu thô. Chỉ số chứng khoán Mỹ giá đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 3974 (+1.46%), NASDAQ tăng lên 12499 (+2.27%) Khi thị trường bắt đầu tìm hiểu thông tin về việc tăng lãi suất, và bắt đầu hỗ trợ cho xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục tăng lên 24252 (+6.05%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- BOJ Policy Rate
- EUR Main Refinancing Rate
- U.S Unemployment Claims
Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ cho đến khi lạm phát đạt mức 2%. Do đó, có thể nhận định rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất âm.
Châu Âu sắp phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng, điều này sẽ đẩy lạm phát lên cao và gia tăng sự bất ổn của thị trường. Do đó, nhận định châu Âu sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, cũng có thể điều chỉnh chính sách tiền tệ.
Kể từ khi Hoa Kỳ bước vào chu kỳ tăng lãi suất, đã bắt đầu gây áp lực thay đổi việc làm. Do đó, yêu cầu thất nghiệp sẽ cao hơn.
Cơ hội giao dịch
DXY 
Đồng đô la giảm nhẹ khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu hạ nhiệt với việc tăng lãi suất 100 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Bên cạnh đó, hầu hết các công ty đều theo chân các ngân hàng lớn và công bố thu nhập tốt hơn dự kiến, giúp nhà đầu tư giảm bớt lo lắng về lạm phát gia tăng và việc Fed thắt chặt ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, gây áp lực lên chỉ số đô la. Cuối cùng, châu Âu có thể nâng lãi suất lên 50 điểm cơ bản, giúp EUR / USD có được động lực đi lên. Do đó, cũng sẽ tạo ra áp lực lên chỉ số đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh xung quanh 105.500
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm giá và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá. Trong tuần tới, Nhật Bản sẽ công bố lãi suất, vì Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuyên bố rằng lãi suất âm sẽ tiếp tục cho đến khi mức lương trung bình hàng giờ đạt hơn 2%, thị trường kỳ vọng rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm, và yên đang bị áp lực.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm dài khoảng 138.096
SP500 
Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lãi suất trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, tiếp tục gây áp lực lên các chỉ số của Mỹ. Khi lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao, Cục Dự trữ Liên bang có thể buộc phải mạnh tay thắt chặt chính sách và dẫn đến nền kinh tế có thể bước vào suy thoái, gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán. Từ dữ liệu việc làm ở Hoa Kỳ, có thể thấy rằng những thay đổi về việc làm đã bắt đầu tăng lên, cho thấy sự cải thiện trong lĩnh vực việc làm. Điều này dẫn đến việc Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên 75 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Khi các nước tiếp tục tăng mạnh lãi suất, thị trường kỳ vọng các chỉ số chứng khoán sẽ tiếp tục gây áp lực.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng hỗ trợ đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy đà tăng của xu hướng giảm. Do đó, SP500 có thể cố gắng bán khống khoảng 3950
DJ30 
Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, tiếp tục gây áp lực lên các chỉ số của Mỹ. Khi lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao, Cục Dự trữ Liên bang có thể buộc phải mạnh tay thắt chặt chính sách và dẫn đến nền kinh tế có thể bước vào suy thoái, gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán. Từ dữ liệu việc làm ở Hoa Kỳ, có thể thấy rằng những thay đổi về việc làm đã bắt đầu tăng lên, cho thấy sự cải thiện trong lĩnh vực việc làm. Điều này dẫn đến việc Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên 75 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Khi các nước tiếp tục tăng mạnh lãi suất, thị trường kỳ vọng các chỉ số chứng khoán sẽ tiếp tục gây áp lực.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng hỗ trợ đột phá. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy đà xu hướng giảm đã tăng lên. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng bán khống khoảng 31900.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng năm 20500
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,00% lên 1,75%, điều này đã dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 23000.
CL-OIL
Nhu cầu hàng hóa bắt đầu hạ nhiệt và đồng tiền hàng hóa giảm giá cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, việc Trung Quốc tiếp tục đóng cửa một số thành phố cũng gây áp lực lên dầu thô. Tuy nhiên, châu Âu đã có kế hoạch cấm nhập khẩu dầu từ Nga, điều này sẽ khiến nguồn cung dầu giảm và nhu cầu tăng lên. Do đó, về dài hạn, chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ tăng.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt nhau ở trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh 95,00
Khi FED tăng lãi suất từ 1,00% lên 1,75%, việc tạo ra trái phiếu kỳ hạn ngắn của Mỹ đã tăng lên đáng kể, gián tiếp giúp đồng đô la Mỹ tăng giá. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương khác cũng đã tăng lãi suất để ngăn tỷ lệ lạm phát tăng cao. Do đó, sẽ gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn. Lưu ý, Cục Dự trữ Liên bang cũng cho rằng có nhiều bất ổn về kinh tế Mỹ trong tương lai, vì lãi suất tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ và có thể bước vào thời kỳ suy thoái và sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh 1850. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt nhau bên dưới cho thấy xu hướng giảm. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 1725.