Giá Vàng – XAU/USD tuần 07-2023 tiếp tục đà giảm sau khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ cho thấy mức lạm phát giảm nhẹ từ 6.5% xuống 6.4% và không thực sự đạt kỳ vọng của giới đầu tư.
Sau khi dữ liệu CPI được công bố Tôi cho rằng cần đánh giá kỹ hơn 1 chút về xu hướng chung của Giá Vàng trên khung tuần để có những điều chỉnh trong các kỳ vọng ngắn và trung hạn sắp tới.
Dưới đây là một số góc nhìn kỹ thuật với XAUUSD ngày 15-02 mời bạn theo dõi.
Vàng tích luỹ dài hạn khung tuần
Ở thời điểm 1 năm trước, Tôi cho rằng Vàng có thể tạo hình thái của Bullish Flag – Cờ tăng lớn. Nhưng hiện tại sau khi xem xét kỹ hơn về các cấu trúc giá và biến động kỹ thuật, Tôi đang nghiêng về kịch bản Vàng sẽ Sideway biên độ rộng nhiều hơn.
Để rõ ràng hơn về cái Sideway này, Mời bạn theo dõi biểu đồ kỹ thuật khung tuần của Vàng dưới đây và Tôi sẽ giải thích chi tiết cấu trúc Sideway này cùng bạn:
Cấu trúc thời gian
Trước tiên chúng ta phải thừa nhận rằng Vàng đã liên tục biến động trong phạm vi giá từ $1700 – $2000/oz kể từ đầu năm 2020 và hiện tại là đầu năm 2023, Vàng vẫn chưa thể thoát được vùng giá lớn này. Điều này khẳng định chắc chắn Vàng trong dài hạn (2 năm) đã biến động trong range và xác suất cao Range sẽ còn tiếp tục được duy trì trong suốt năm 2023. Đây là cấu trúc về thời gian duy trì.
Cấu trúc biến động giá
Về cấu trúc biến động giá và Kỹ thuật XAUUSD tuần 07-2023 chúng ta sẽ chú ý tới Vùng kháng cự chính tại $2000/oz và Hỗ trợ chính tại $1700/oz. Đại đa số thời gian trong 2 năm qua, Vàng đã biến động trong vùng này và Giá gần như phản ứng rất mạnh mỗi khi Vàng chạm các ngưỡng này. Gần nhất vào tháng 02-2023, khi tiếp cận kháng cự quan trọng gần $2000, Vàng tiếp tục sụt giảm.
Tôi có đánh dấu R1 – R2 tương ứng với lần tiếp cận Kháng cự thứ nhất và thứ 2, hai chỉ báo động lượng là RSI và Stochastic đều Overbought sau đó Vàng ngay lập tức sụt giảm rất mạnh, mất khoảng 15-20%.
Tương tự, với Hỗ trợ $1700/oz, Tôi đánh dấu S1, S2 tương ứng 2 lần tiếp cận kháng cự, RSI và Stochastic cũng đều Oversold và ngay lập tức Vàng tăng dựng đứng về lại $2000, tăng thêm từ 18 – 25% giá trị.
Một chỉ báo khác là EMA50 cũng đã đi ngang, vô tình trở thành trục chính cho Sideway này.
Với các dấu hiệu kỹ thuật trên, Tôi cho rằng Vàng có nguy cơ sẽ tiếp tục Sideway trong range giá này một hoặc hai năm nữa bởi xu hướng thị trường một khi đã hình thành, việc phá vỡ nó là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là vùng Sideway. Tôi đã quan sát những Sideway như trên USDCHF kéo dài 6-8 năm chưa hề bị phá vỡ.
Phân tích kỹ thuật Day Trading
Tôi đã có quyết định về xu hướng tổng quan của Vàng, giờ Tôi sẽ phải phân tích để tìm các cơ hội Swing cho Day Trading hoặc Short-Term.
Trên khung tuần chúng ta có thể thấy Vàng chạm kháng cự và đang có xu hướng giảm về vùng giữa của Sideway trong phạm vi từ 1788 – 1803. Điều này đồng nghĩa với việc Vàng có thể tiếp tục đà giảm sâu hơn.
Tôi sẽ xem xét trên khung H4:
Khung 4 giờ XAUUSD có Bullish Falling Wedge, đề phòng bẫy giá
Tín hiệu từ EMA
EMA50 đã cắt xuống EMA200 cho thấy cảm tính chung của thị trường có thể sẽ nghiêng về hướng Bear. Trong đó EMA50 và EMA200 có thể sẽ được xem là kháng cự động trong ngày.
Nếu có thể phục hồi về ngưỡng này, Tôi cho rằng Vàng có thể tiếp tục đà giảm vì sẽ tạo thành hình thái 2 đỉnh.
Cảnh giác Bullish Falling Wedge
Mô hình Bullish Falling Wedge là một dạng bẫy giá tạo Bear Trap sau đó tăng phục hồi. Hiện tại Vàng đang tiếp cận Hỗ trợ của Wedge nên việc giao dịch ở vùng giá hiện tại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tôi kỳ vọng với nêm này, Vàng sẽ có đợt phục hồi về EMA200 trước khi giảm tiếp.
Với 2 tín hiệu kỹ thuật trên, rõ ràng Day Trading chúng ta phải chờ bán.
Chỉ số US Dollar Index
Chỉ số US Dollar Index có tương quan nghịch khá mạnh với Giá Vàng, vì vậy Tôi muốn đánh giá sơ bộ một chút.
Mời bạn xem biểu đồ USDX dưới đây:
Các tín hiệu nguy hiểm cho thấy USD có thể tiếp tục phục hồi:
- Golden EMA Crossover khi EMA50 cắt lên EMA200 báo hiệu USD đang phục hồi.
- Bullish Flag – Cờ tăng báo hiệu xác suất là tăng tiếp. Fibo 38.2% đang giữ vai trò hỗ trợ tốt. Nếu tiếp tục biến động theo Cờ tăng, USDX có thể mở rộng đà phục hồi tới Fibo 127.2% tại 104.8 – 105.0
- Mô hình Double Bottoms: Mô hình đáy đôi xuất hiện trên Fibo 38.2%, EMA200 và được xác nhận bởi cả RSI và Stochastic đều hỗ trợ đợt phục hồi này của USD.
Như vậy các tín hiệu kỹ thuật của USD đều báo hiệu tăng thì Vàng khó lòng trở lại đà tăng được.
Thông số kỹ thuật giá Vàng Day Trading
Giá trị RSI đang là 41.6 hoàn toàn trong lãnh thổ của các chú gấu. Các đường EMA ngắn hạn báo giảm trong khi Hỗ trợ gần nhất theo EMA sẽ là $1817 – 1800.
Pivot Points cũng cho thấy nguy cơ giảm tiếp.
Trong các thông số kỹ thuật này Tôi chú ý tới vùng EMA10 khung Daily vì nó trùng với EMA50, EMA200 trên H4 tại $1874.69. Đây có thể là kháng cự tiềm năng tiếp tục đẩy Vàng giảm về vùng giữa Sideway đồng thời là EMA100, EMA200 khung Daily.
Xu hướng từ các quỹ Gold ETFs thế nào?
Xu hướng chung từ các quỹ Gold ETFs trong tháng 01, tháng 02 và tuần 06-2023 xu hướng bán vẫn là xu hướng chủ đạo.
Thống kê cung – cầu từ quỹ ETFs tới 23-01-2023 cho thấy các quỹ Gold ETFs khu vực Châu Âu và Châu Á đang bán ròng. Việc này dễ hiểu khi quỹ sẽ chốt lời ở kháng cự Sideway. Tổng lượng bán ra là 37 tấn.
Trong khi khu vực Bắc Mỹ và các khu vực khác có dấu hiệu mua ròng nhưng mất cân đối cung cầu. Tổng lượng mua là 10.7 tấn.
Cung – Cầu bị mất cân đối 26.2 tấn có thể giải thích phần nào lý do Giá vàng sụt giảm ở vùng Kháng cự Sideway. Cung gấp 3.7 lần cầu khiến giá giảm
Chiến lược giao dịch Vàng Day Trading
Từ các phân tích và số liệu trên, Tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục chờ bán Vàng tại vùng giá từ $1874.69/oz với mục tiêu $1828/oz, $1817/oz và 1803/oz.
Dưới đây là kỳ vọng biến động kỹ thuật trong tuần 07-2023:
Dự báo biến động giá vàng tuần 07-2023
Đối với Giá Vàng doanh nghiệp trong nước, khi giá vàng thế giới đang diễn biến tiêu cực, Tôi cho rằng nên tiếp tục chờ đợi khi Vàng điều chỉnh xong. Tôi cho rằng Vàng 9999 trong nước hoàn toàn có thể giảm về vùng 52.800.000 – 53.600.000đ. Hãy kiên nhẫn chờ đợi để mua được giá tốt nhất.
Dưới đây là Bảng giá vàng SJC cập nhật ngày 15/02/2023 mời bạn tham khảo để theo dõi biến động:
