EUR/JPY tuần 34-2022 cùng với GBP/JPY tiếp tục đà giảm điều chỉnh và có thể chỉnh sâu hơn nữa khi các Mô hình lớn xuất hiện.
Tôi đã quan sát EURJPY khá lâu và cũng đã có những Setup nhưng đáng tiếc là hụt 1 chút. Tuy nhiên, việc hụt hoá ra lại hay vì Tôi có thể chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn.
Trong bài phân tích này, Tôi sẽ chia sẻ các góc nhìn về EURJPY khi một trong những Mô hình rất lớn của trường phái Price Action xuất hiện: Vai – Đầu – Vai thuận.
Phân tích kỹ thuật EURJPY khug D1
Trên khung D1 của EURJPY, Tôi sẽ phân tích dựa vào các Mô hình Price Action, Các đường EMA và chỉ báo RSI
Mô hình Vai – Đầu – Vai thuận
Biểu đồ kỹ thuật EURJPY tuần 34-2022 khung ngày cho tín hiệu rất rõ ràng về Mô hình Vai – Đầu – Vai thuận cực lớn.
Chúng ta có các tham số cần chú ý được coi như các vùng giá kỹ thuật cho Mô hình Vai – Đầu – Vai như sau:
- Vai trái tại 140.00
- Đỉnh đầu tại 144.27
- Vai phải tiềm năng tại 138.39
Đây sẽ là các kháng cự tiềm năng cho EURJPY trong tương lai gần.
- Neckline tại 133.69
- Vùng mục tiêu tối đa của Mô hình trong trường hợp giảm theo Vai – Đầu – Vai thuận tại 125.96
Hai vùng giá này sẽ vừa là mục tiêu, vừa là Hỗ trợ cho xu hướng tăng dài hạn trước đó.
EMA Crossover trung hạn
EMA là tín hiệu kỹ thuật thứ 2 Tôi xem xét trên khung D1 để kiểm tra xem liệu Mô hình Price Action có đáng tin và nên theo đuổi hay không!?
Thật may mắn khi các đường EMA ngắn và trung hạn đã cho tín hiệu Crossover trước đó và Tuần 34-2022, EURJPY đang kiểm tra EMA200 dài hạn, có tiềm năng sẽ Breakout EMA200.
Trong trường hợp EURJPY có thể Breakout được EMA200, chuyện tồi tệ sẽ đến với phe Bull.
Giá trị EMA200 hiện đang ở 136.00 và EMA50 tại 137.65
Với các tín hiệu crossover của EMA trên khung D1, Mô hình Price Action được xác định phía trên sẽ có tiềm năng hơn.
RSI nằm trong lãnh thổ phe Bear
RSI đã oversold trước đó và có đợt phục hồi nhẹ. Nhưng dường như sự phục hồi chấm dứt tại 138.00. Tỷ giá EURJPY đang có xu hướng sẽ Breakout EMA200 và kiểm tra lại đáy gần nhất giờ đây sẽ là neckline tại 133.69.
RSI cũng cảnh báo tại 133.69 có thể sẽ có đợt phục hồi trước khi EURJPY có thể tiếp diễn đà giảm.
Một điểm hỗ trợ cho phe Bear đó là việc RSI biến động dưới ngưỡng 50, lãnh thổ của phe Bear.
Phân tích kỹ thuật EURJPY khung H4
Trên khung 4 giờ, Tôi cũng sử dụng Cấu trúc Lower High – Lower Low, Mô hình Price Action kết hợp cùng với hệ thống EMA để phân tích
Cấu trúc Lower High – Lower Low
LH – LL là cấu trúc chủ đạo của xu hướng giảm. Khi biểu đồ kỹ thuật hiển thị cấu trúc này thì việc tìm kiếm cơ hội theo phe Bear sẽ giúp nhà đầu tư bớt rủi ro hơn.
- High – Low đợt giảm đầu tiên: Đỉnh (H) tại 144.25, Đáy (L) tại 136.86
- Lower High – Lower Low đợt giảm thứ hai: Đỉnh thấp hơn (LH) tại 142.31, Đáy thấp hơn (LL) tại 133.398.
Như vậy chúng ta đã có được 2 đợt giảm để tạo thành Cấu trúc đỉnh thấp dần và đáy thấp dần. Câu hỏi đặt ra là liệu Cấu trúc này có được duy trì và tiếp diễn hay không!? Và vùng giá $137.94 liệu có thành cái Lower High thứ hai để tiếp tục giảm tìm kiếm cái Lower Low thứ hai hay không?
Chúng ta sẽ xem xét một số các tín hiệu khác để xem xét về khả năng mà Tôi đề cập phía trên.
Mô hình Cờ giảm – Bearish Flag
Mô hình cờ giảm – Bearish Flag là một dạng Mô hình giá trong phân tích kỹ thuật với xác suất tốt mà Tôi thường theo đuổi.
Tôi kéo Fibo Retracement cho đợt giảm thứ hai từ 142. 31 về 133.389 và nhận thấy EURJPY đang tích luỹ trong tam giác với kháng cự tại Fibo 50%. EURJPY đã tạo 2 đỉnh nhỏ tại Fibo 50% và giảm xuống dưới 38.2% nên giờ đây chúng ta có quyền kỳ vọng Fibo 38.2% trở thành kháng cự.
Điều này có nghĩa là chúng ta có tiềm năng tại 2 vùng giá:
- Fibo 38.2% tại 136.80
- Fibo 61.8% tại 138.90
Nếu quyết định chờ bán EURJPY trong tuần 34-2022 tại Fibo 38.2% bạn nên setup sẵn 1 chiến lược dự phòng tại Fibo 61.8% vì thị trường luôn có tính xác suất và điểm kháng cự, chốt chặn cuối cùng của cờ giảm là tại Fibo 61.8%
EMA Crossover dài hạn
EMA luôn là hệ thống chỉ báo giúp Tôi định hình xu hướng thị trường dài hạn. Vì vậy, Tôi bắt buộc phải xem thêm hệ thống này trên khung 4 giờ của EURJPY tuần 34-2022.
Thật may mắn khi EURJPY đã cho tín hiệu Crossover cực đẹp trước đó vào khoảng trung tuần tháng 07.
Ngay sau đó, EMA200 thể hiện vai trò Kháng cự khá rõ ràng khi hai lần liên tiếp EURJPY bị bán xuống tương đối mạnh khi tiếp cận vùng giá của EMA200 tại 137.86.
Với tín hiệu EMA Crossover down dài hạn này, Bắt buộc Tôi sẽ phải chờ Bear thay vì chờ Bull vì xác suất cho phe Bear sẽ tốt hơn.
Chiến lược giao dịch
Tôi có hai chiến lược giao dịch với EURJPY. Chiến lược đầu tiên chờ bán tại Fibo 38.2% khung 4 giờ ở 136.79 với mục tiêu là 131.52 và 128.89.
Chiến lược dự phòng khi giao dịch đầu tiên thất bại, Tôi sẽ chờ bán 1 lần nữa tại Fibo 61.8% khung 4 giờ tại 138.90 cũng với mục tiêu 131.52 và 128.89.