MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 20/12/2022
Các điểm chính trong ngày：
- U.S NAHB Housing Market Index (Thấp hơn dự kiến là 31)
- Dollar Index (Đã tiếp tục tăng lên 104.554)
- SP500 (Tiếp tục giảm xuống 3800)
Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Hai (19 tháng 12) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 104,554 (+0.79%) Khi chỉ số thị trường nhà đất của Hoa Kỳ chịu áp lực trở lại và chứng tỏ sức chi tiêu của thị trường bắt đầu bị kìm hãm dần, làm tăng nguy cơ suy thoái, khiến lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm được hỗ trợ, điều này đã gián tiếp thúc đẩy đà tăng so với đồng đô la . Vàng đã giảm xuống 1783 (-0.83%) Fed dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào năm 2023 và tạo ra lực cản mạnh đối với các sản phẩm kim loại quý. Dầu thô Mỹ đã tăng lên 76,61 (+3.59%) Như Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ bắt đầu mua lại dầu để bổ sung cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), lần đầu tiên kể từ khi giải phóng mức kỷ lục 180 triệu thùng dầu khỏi kho trong năm nay, khiến giá dầu được hỗ trợ. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa dưới mức, SP500 giảm xuống 3800 (-1.88%) NASDAQ giảm xuống 11027 (-2.40%) Thị trường bắt đầu lo ngại nền kinh tế đang dần rơi vào suy thoái, bắt đầu gây áp lực lên các tài sản rủi ro, điều này đã gián tiếp hình thành lực cản mạnh đối với chỉ số chứng khoán. Dựa trên tiền điện tử là tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin giảm xuống 16508 (-1.93%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- BOJ Policy Rate
- CAD Retail Sales
Do Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy tỷ lệ lạm phát và hệ thống kinh tế lên cao, đồng thời dự kiến Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, thị trường kỳ vọng sẽ bắt đầu điều chỉnh chính sách tiền tệ vào năm 2023. Do đó, dự kiến sẽ có một tác động lớn hơn đến thị trường.
Canada đã tiếp tục tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, trong khi khả năng tiêu thụ chung bắt đầu giảm dần và tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên, và có thể dự đoán rằng dữ liệu doanh số bán lẻ của Canada sẽ thấp hơn dự kiến, khiến người dân Canada đô la để gây áp lực.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng tốc độ tăng lãi suất sẽ giảm xuống 50 điểm cơ bản vào tháng 12, theo đó dẫn đến nhu cầu về đồng đô la giảm dần.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng giá của đồng đô la Mỹ đang suy yếu và gián tiếp giúp tiền tệ hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ một lần nữa thấp hơn dự kiến, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm đợt tăng lãi suất vào tháng 12, dẫn đến áp lực lên lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp khiến đồng USD giảm giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã đạt đến vùng quá mua, khiến chỉ số Dollar Index hồi phục. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, nếu Dollar Index sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, khuyến nghị có thể thử mua khoảng 105.000
Gần đây, Ngân hàng Nhật Bản bắt đầu tiến hành can thiệp ngoại hối, và hoạt động này là bán đô la và mua lại đồng yên, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong cặp USDJPY. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng ở Hoa Kỳ lại thấp hơn dự kiến và thị trường bắt đầu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12, điều này đã gây áp lực lên đồng đô la, điều này cũng gián tiếp dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. đô la so với đồng yên.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ mạnh và giá cũng nằm dưới EMA (Trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ. Hiện tại kỳ vọng rằng giá sẽ giảm và có thể thử thực hiện vị thế bán 143.135
SP500
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian Hàng ngày đã bắt đầu cho thấy khả năng vượt qua vùng kháng cự mạnh. Do đó, chúng tôi có thể cho rằng giá sẽ giảm xuống khoảng 3650.
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự. Bên cạnh đó, giá có đường EMA (Trung bình trượt hàm mũ) đột phá trong khung thời gian hàng ngày. Do đó, DJ30 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua tại 32000.
HK50
Khi Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi cơ quan này cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Việc Fed chậm lại trong việc tăng lãi suất gần đây đã bắt đầu thúc đẩy hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã vượt qua vùng kháng cự 17500 và EMA (Trung bình trượt hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cũng cho thấy xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua vào khoảng 17750.
FED đã thông báo tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, cũng gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không tác động nhiều đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ vẫn ở mức cao, Nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà xu hướng giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Trung bình trượt hàm mũ). Do đó, Bitcoin có thể thử thực hiện vị thế bán khống quanh khu vực 20750.
CL-OIL
Dựa trên việc ngân hàng trung ương của các quốc gia tăng lãi suất mạnh, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô, điều này cũng gián tiếp gây áp lực lớn lên dầu thô.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một vùng đi ngang. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị đường chéo bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán khoảng 90,000
