Sự gia tăng dai dẳng các trường hợp nhiễm Coronavirus đã phá vỡ hy vọng cho sự phục hồi kinh tế hình chữ V. Nhưng không phải tất cả các cổ phiếu đều bị ảnh hưởng bởi tình hình tồi tệ này. Trong khi NASDAQ lao dốc trong ba phiên vừa qua do tin tức tiêu cực về Covid-19, thì Netflix (NASDAQ:NFLX) đã tăng 4,1% giá trị trong 5 ngày liên tiếp và đạt 0,1% trong báo các ngày 15 tháng 5.
Nhà cung cấp giải trí trực tuyến không chỉ tăng trưởng khi thị trường rộng lớn đang tăng vào đầu năm nay, mà còn tăng mạnh bất chấp các chỉ số chính giảm vào đầu tháng này do lo ngại về làn sóng Coronavirus thứ hai. Điều này có báo hiệu rằng cổ phiếu Netflix sẽ tiếp tục tăng cao nếu có làn sóng Covid-19 thứ hai?
NASDAQ đã tăng 29% trong khoảng thời gian từ 17 tháng 3 đến 16 tháng 4, trong đó Netflix tăng hơn 50%. Thặt chặt các biện pháp cách ly sẽ duy trì và tăng trưởng thuê bao cho công ty, thậm chí có thể còn hơn cả làn sóng đầu tiên của Covid-19. Việc quay trở lại phong tỏa cách ly có thể có tác động tâm lý rất lớn đối với người tiêu dùng, những người đang tìm kiếm sự ổn định lại của nền kinh tế.
Netflix đang thiết lập đỉnh của mô hình vai đầu vai. Chỉ báo RSI vẫn hỗ trợ cho kịch bản đó, cho thấy đà suy yếu. Thực tế, cổ phiếu vẫn có thể đứng đầu nếu thị trường rộng lớn có một đợt bán tháo trước khi tiếp tục xu hướng tăng.
Tuy nhiên, nếu cổ phiếu vượt mức $460, nó sẽ thổi bay mô hình và tạo đà tăng. Tất cả các nhà giao dịch bán khống sẽ cần phải nhanh chóng thoát ra, nếu không muốn mất vị thế khi Netflix đứng đầu.
Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới $400 sẽ có rất nhiều rủi ro tiếp tục giảm xuống còn $300. Phiên giao dịch vào thứ Sáu đã phát triển một mô hình Hanging Man, khi thị trường vẫn đang cố gắng tạo vị thế cân bằng giữa giá mua với giá bán.
Theo nhận định về một mô hình tăng giá, mức đóng cửa bên dưới vào thứ Sáu, phạm vi giá giữa phiên mở và đóng sẽ có xu hướng giảm. Điều này sẽ cho thấy xu hướng mua vào thứ Sáu là ngắn hạn. Nếu giá đạt ở mức $400, khi đó giá bán sẽ có cơ hội tạo vị thế trên đà tăng mạnh.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chờ giá đóng cửa trên $473, giảm tối thiểu 3% và để giảm khả năng bẫy tăng giá. Sau đó nên chờ đợi một động thái quay trở lại kiểm đỉnh ở mức $460 và chắc chắn giá đã đạt trần.
Các nhà giao dịch vừa phải sẽ hài lòng với mức giá $464, với mức giảm tối thiểu 2%, sau đó chờ đợi một đợt pullback.
Các nhà giao dịch rủi ro có thể gặp rủi ro với một vị thế ngắn hạn, dựa trên giả định rằng các vị trí đã được xây dựng sau hai lần thất bại trong việc vượt qua mức $460 vào tháng 4 và tháng 5, với chỉ số RSI dự đoán mức tăng yếu kể từ mức cao tháng 2. Nhà giao dịch sẽ đợi mức đóng cửa thấp hơn vào hôm nay và thực hiện giao dịch nếu mức giá giảm thấp hơn trong phiên giao dịch ngày thứ 6. Sau đó, tùy thuộc vào sở thích của họ, hoặc có thể đợi giá để kiểm đỉnh lại của mô hình Hanging Man để có thể đầu tư tốt hơn.
Nhược điểm là thị trường có thể giảm xuống, khiến các nhà giao dịch đuổi theo giao dịch, bỏ cuộc hoặc rút ngắn sau khi xác nhận nến Hanging Man. Điều này sẽ không làm tăng nguy cơ phải đuổi theo, hoặc mất giao dịch, nếu không có động thái quay trở lại. Nhưng nó đòi hỏi một mức dừng lỗ lớn hơn nhiều, hoặc các nhà giao dịch có nguy cơ bị đánh bật khỏi vị thế của họ.
Giao dịch mẫu
Bán khống: $450
Dừng lỗ: $456
Rủi ro: $6
Mục tiêu: $402
Phần thưởng: $48
Rủi ro tỷ lệ phần thưởng: 1: 9