Sau khi bắt đầu tuần bằng quyết định phân chia tỷ lệ 4: 1 đối với các cổ phiếu hiện hành của công ty và điều này góp phần thúc đẩy cổ phiếu vốn đã tăng vọt của hãng lên mức kỷ lục mới; Apple (NASDAQ: AAPL) đã sụt giảm vào ngày hôm qua, bất chấp cả khi S&P 500 chứng kiến bước nhảy vọt lớn nhất trong gần hai tháng. Có vẻ như các nhà đầu tư đang chốt lời đối với những cổ phiếu được định giá cao và quay sang ủng hộ những cổ phiếu không phải là con cưng của thị trường trong những tháng đầu của đại dịch.
Động thái này có thể được xem là do sự hợp nhất của hai nguyên tắc cơ bản: niềm tin rằng tính thanh khoản của FED sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu và cùng với một loại vắc xin tiềm năng sẽ đưa thị trường trở lại bình thường; cung cấp cho các cổ phiếu phi công nghệ nhiều khả năng tăng trưởng hơn.
Thật vậy, có một sự chênh lệch đáng kể giữa lĩnh vực công nghệ và thị trường rộng lớn hơn: chỉ số S&P 500 tăng 10,8% so với đầu năm, trong khi NASDAQ 100 đã tăng 42% so với cùng kỳ, gần 4 lần so với của thị trường rộng lớn hơn. Và tất nhiên, sau khi đã tăng vọt tới 87% giá trị trước sự sụt giảm vào ngày hôm qua, Apple nằm ở đỉnh của “kim tự tháp” được tạo bởi các công ty được định giá cao nhất của Hoa Kỳ; với vốn hóa thị trường lên tới 2 nghìn tỷ đô la, Apple trở thành công ty Hoa Kỳ đầu tiên đạt được mốc này .
Việc Apple đạt được cột mốc quan trọng này trong thời kỳ đại dịch toàn cầu tồi tệ nhất trong 100 năm là một minh chứng cho khả năng bán sản phẩm của nhà sản xuất iPhone ngay cả trong bối cảnh kinh tế bị gián đoạn và bất ổn. Mặc dù có sự sụt giảm mạnh của ngày hôm qua, nhưng cổ phiếu vẫn tăng 75,6% so với đầu năm.
Hơn nữa, mặc dù các nhà phân tích của JP Morgan cho rằng “hầu hết các nhà đầu tư đã thừa nhận mức định giá cao này của cổ phiếu Apple”, ngân hàng này vẫn còn nhiều khả năng để mua cổ phiếu. JP Morgan đã tăng mục tiêu giá lên 150 đô la từ mức 115 đô la đã được điều chỉnh chia tách.
Vì vậy, sự sụt giảm ngày hôm qua có phải là một yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với cổ phiếu? Có thể, nhưng chúng ta không thể biết chắc điều đó vào thời điểm này.
Mặc dù việc định giá chắc chắn có ý nghĩa trong dài hạn, nhưng Apple vẫn đang trong xu hướng tăng và cho dù cổ phiếu đảo chiều, thì rất có thể nó sẽ tiếp tục được đẩy cao hơn. Vì vậy, từ góc độ giao dịch, chúng tôi coi những gì đã xảy ra ngày hôm qua là một đợt giảm mua.
Mức giảm đáng kinh ngạc như ngày hôm qua, khiến cho cổ phiếu công ty tìm thấy sự hỗ trợ của cả cờ hiệu – mức cao nhất sau khi tăng $13 trong vòng ba phiên – và đáy của kênh tăng kể từ ngày 24 tháng 7.
Lưu ý rằng khối lượng đã tăng đột biến trong bối cảnh sự gia tăng trước đó vào phạm vi mô hình cờ hiệu, trong đó những nhà giao dịch tích cực mới thay thế những nhà giao dịch trước đó đã “mệt mỏi” nhưng vẫn muốn kiếm tiền. Sự sụt giảm của ngày hôm qua xảy ra với khối lượng thấp hơn đáng kể, chứng tỏ xu hướng hiện tại cổ phiếu sẽ tiếp tục hướng lên trong mô hình giao dịch và có thể thu hút sự tham gia rộng rãi và làm rõ hơn vị trí thực sự của sự sụt giảm.
Động thái quay trở lại mạnh mẽ sau khi phá vỡ mô hình tiếp tục là hành động kinh điển như từ trước đến nay, vì sự tăng vọt ban đầu được kích hoạt bởi một đợt siết ngắn và nhiều lệnh mua đang chờ đột phá được kích hoạt. Như vậy, chúng tôi coi đây chỉ là một cơ hội mua cho các nhà đầu tư.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ có thể chờ đợi thêm bằng chứng về sự phổ biến của nhu cầu với ít nhất một cây nến xanh dài, nếu không muốn giá loại bỏ cây nến đỏ dài của ngày hôm qua.
Các nhà giao dịch thận trọng có thể chờ đợi sự tái xác nhận hỗ trợ đó nhưng cũng có thể đi sâu hơn, sẵn sàng mạo hiểm với mức độ nhỏ, khi gần đến mức hỗ trợ của cờ hiệu.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia ngay lập tức, vì họ quản lý tác động của thời gian đối với tỷ lệ phần thưởng rủi ro phù hợp với khả năng chịu đựng của họ.
Giao dich mẫu
- Vào lệnh: $130
- Dừng lỗ: $127
- Rủi ro: $3
- Mục tiêu: $139
- Phần thưởng: $9
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 3
Lưu ý của tác giả: Giao dịch này có thể thất bại. Nếu tài khoản hoặc tính khí của bạn không thể chịu đựng được sự mất mát này, đừng đánh đổi nó. Chúng tôi không thể biết liệu nó có thành công hay không. Chúng tôi chỉ đơn giản đặt cược vào tỷ lệ cược mà các động lực thị trường thông thường sẽ diễn ra.
Chúng tôi chấp nhận rằng một số giao dịch của chúng tôi sẽ thua lỗ và đặt mục tiêu cho giao dịch tổng thể của chúng tôi để bù đắp những tổn thất này và thu được lợi nhuận. Do đó, chỉ tham gia giao dịch mà bạn hiểu và chấp nhận rủi ro và có thể xoay sở để giao dịch vào ngày khác ... hoặc 10.