Kể từ mức đỉnh kỷ lục vào ngày 31 tháng 8, cổ phiếu của Tesla (NASDAQ: TSLA) đã rơi vào vòng xoáy sụt giảm nghiêm trọng. Hôm qua, cổ phiếu giảm 21,1% – là ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay đối với công ty sản xuất xe điện.
Lượng cổ phiếu bị bán tháo chỉ trong một ngày đủ để đưa cổ phiếu vào xu hướng thị trường giá xuống. Tuy nhiên, sự sụt giảm hơn nữa vào hôm thứ Ba đã diễn ra sau ba ngày bán tháo mạnh mẽ, đưa cổ phiếu xuống thấp hơn 33,8% so với mức đỉnh kỷ lục vào ngày 31 tháng 8 là 498,32 đô la (giá đã điều chỉnh chia tỷ lệ 5 : 1).
Việc bán tháo đang xảy ra giữa xu hướng tích cực hoàn hảo đối với Tesla, với tư cách là một thành viên nổi bật của lĩnh vực công nghệ vốn đang gặp khó khăn hiện đang bị các nhà đầu tư bán phá giá, nhưng cũng sau khi Tesla bị S&P 500 từ chối khi chỉ số tái định hình một số công ty niêm yết vào ngày 31 tháng 8.
Mặc dù vậy, việc không được gia nhập vào chỉ số chung SPX dường như không phải là vấn đề lớn. Nhưng việc không được đưa vào tiêu chuẩn liệt kê một số công ty lớn nhất của Mỹ có nghĩa là các nhà quản lý quỹ theo dõi chỉ số rộng sẽ buộc phải mua Tesla theo hình thức cá nhân, nếu họ muốn.
Có vẻ như các nhà đầu tư đã định giá Tesla được đưa vào S&P vì nó đáp ứng các tiêu chí thích hợp – có trụ sở chính tại Mỹ, có vốn hóa thị trường cao hơn mức yêu cầu tối thiểu 5,3 tỷ USD, có tính thanh khoản cao và cuối cùng đã đạt đến mức tổng thu nhập của công ty trong bốn quý trước đó rất tích cực. Một số người đang cho rằng đó là lý do tại sao cổ phiếu lại tăng mạnh như vậy trước khi cải tổ.
Nhiều người cho rằng giá cổ phiếu Tesla – thậm chí trước đợt tăng gần đây – không có chút tương đồng với các nguyên tắc cơ bản cơ bản. Tuy nhiên, chúng tôi đã tăng mục tiêu giá đối với Tesla vào giữa tháng 8 (trước khi chia tách) và chúng tôi vẫn lạc quan về điều đó.
Các chỉ số kỹ thuật cho thấy lý do tại sao chúng tôi cho rằng đây có thể là điểm phục hồi tốt cho cổ phiếu.
Tesla đã giao dịch trong một kênh tăng kể từ mức đáy tháng 3, sau khi giảm gần 62% từ mức kỷ lục đỉnh cao vào ngày 19 tháng 2 xuống mức đáy ngày 18 tháng 3. Mức giảm gần gấp đôi trên cơ sở phần trăm.
Vào tháng 8, chúng tôi dự báo cổ phiếu sẽ đạt mức cao mới sau khi hoàn thành cờ hiệu tăng giá, điều này đã thực sự xảy ra. Sau đó, cổ phiếu lại thoát ra khỏi kênh tăng, cho thấy một độ nghiêng lớn hơn.
Sự sụt giảm hiện tại đã đưa Tesla trở lại kênh. Tuy nhiên đã được hỗ trợ bởi một đường xu hướng tăng thậm chí còn rõ nét hơn vào ngày 29 tháng 6, có khả năng là đáy của một kênh tăng mới, thậm chí dốc hơn, giống như tín hiệu đột phá tăng.
Trong khi đường DMA 100 hướng về phía đáy của kênh tăng ban đầu, tốc độ nhanh hơn, đường DMA 50 cho thấy đường xu hướng tăng gần đây (có đường chấm) có thể là ranh giới của sự gia tăng nhu cầu mới. Trong khi đó, cổ phiếu đã tăng trở lại trên $350 tại thời điểm bài viết.
Ngay cả khi đường xu hướng này chưa được rõ ràng và không chịu áp lực, giá vẫn được kỳ vọng sẽ thoát khỏi đáy của kênh tăng ban đầu. Mặc dù điều này có vẻ phản trực giác, bởi lẽ cổ phiếu đang ở trong thị trường giá xuống, nhưng dựa trên mức di chuyển 20% và được xác nhận, thì cổ phiếu vẫn nằm trong xu hướng tăng, theo hướng của các đỉnh và đáy – thể hiện một xu hướng tăng tổng thể trong nhu cầu.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ đợi giá xác nhận mức đáy của kênh ban đầu, sau khi phục hồi, với bằng chứng cho thấy nhu cầu vẫn cao hơn cung ở các mức này, với ít nhất một cây nến xanh dài duy nhất.
Các nhà giao dịch thận trọng có thể mua ở đáy của kênh mới, sau khi hỗ trợ được xác nhận với sự tích lũy.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế mua theo ý muốn, miễn là họ hiểu, chấp nhận và có thể chịu được rủi ro, mà không ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của họ đến mức họ không thể phục hồi.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $350
- Dừng lỗ: $325
- Rủi ro: $25
- Mục tiêu $500
- Phần thưởng: $150
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 6
---------------------------------------------
Lưu ý của tác giả: Đây chỉ là một mẫu, không phải là phân tích thực tế. Muốn vậy, bạn phải đọc và hiểu toàn bộ bài đăng. Nếu bạn KHÔNG LÀM, KHÔNG thực hiện giao dịch và nếu bạn làm vậy, đó vẫn là một canh bạc.
Mẫu này không nhất thiết là cách tốt nhất để tiếp cận giao dịch. Nó phụ thuộc vào thời gian, ngân sách và mức độ ngại rủi ro của bạn. Hãy thoải mái tinh chỉnh các thông số để tối ưu hóa giao dịch. Nếu bạn không biết cách làm điều đó, ĐỪNG thực hiện giao dịch và nếu bạn làm vậy, nó vẫn là một rủi ro.
Ví dụ: tăng mục tiêu lên $ 550 để tăng tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của bạn lên 1:10, nhưng giá có thể không đạt được khi bạn mong đợi, hoặc ở tất cả, cho vấn đề đó. Nếu bạn tăng mục tiêu, hãy sử dụng điểm dừng để đạt được lợi nhuận. Giao dịch tốt!