Vào thứ Sáu, cổ phiếu của Tesla (NASDAQ: TSLA) đã giảm 3% để kết thúc tuần giao dịch. Hôm qua, cổ phiếu của hãng sản xuất xe điện này đã giảm 4,83%. Đây là lần giảm thứ tư đối với TSLA trong vòng năm phiên.
Kể từ mức cao nhất vào ngày 4 tháng Tư, cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Austin, Texas giảm 14,91%. Việc giảm thêm 5% sẽ chính thức đưa cổ phiếu vào lãnh thổ thị trường giảm giá.
Điều đó sẽ xảy ra? Chúng tôi nghĩ như vậy dựa trên cả nguyên tắc cơ bản và chỉ số kỹ thuật của cổ phiếu.
Tesla đã phải đối mặt với một loạt các thách thức:
Các ca nhiễm COVID ở Trung Quốc, đã tăng lên cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, và tiếp tục gia tăng, khiến nước này phải thắt chặt việc phong toả, làm gián đoạn doanh số bán hàng tại thị trường ô tô lớn nhất đồng thời đình chỉ hoạt động tại nhà máy Thượng Hải vốn đã đóng cửa từ ngày 28 tháng Ba.
Ngoài ra, sự tăng vọt về giá cả hàng hóa đã buộc Tesla phải tăng chi phí cho xe điện, có khả năng làm giảm doanh số bán hàng.
Một loạt dư luận xấu — bao gồm một video trên YouTube, do một nhân viên đăng tải, về một chiếc xe Tesla ở chế độ beta hoàn toàn tự lái gặp tai nạn và tin tức về một khách hàng đã chờ hoàn tiền hơn hai năm — đã thêm vào các tin xấu đối TSLA.
Từ góc độ kỹ thuật, cổ phiếu đã hoàn thành mô hình Hòn đảo Đảo chiều. Mô hình được hình thành bởi các khoảng trống giá ở hai phía của một giai đoạn giao dịch. Cả RSI và MACD đều đưa ra dấu hiệu đảo chiều.
Cuối cùng, giá đóng cửa dưới 100 DMA sau khi cố gắng leo lên cao hơn - thể hiện sự đấu tranh ở các mức này. Tuy nhiên, mức đóng cửa dưới 100 DMA là khá gần, cung cấp khả năng cho giá phục hồi trở lại. Thêm vào đó, cây nến của ngày hôm qua đã phát triển một cây Búa ngược, có thể tăng giá khi xác nhận giá đóng cửa trên thân của nó (phạm vi giá giữa mở và đóng). Tuy nhiên, sự phục hồi là có thể vì khoảng trống là ngưỡng kháng cự.
Biểu đồ hàng tuần bổ sung thêm một số quan điểm giảm giá.
Mô hình hòn đảo đảo chiều hình thành mô hình Nến nhấn chìm giảm trên biểu đồ hàng tuần khi cây nến đỏ thứ hai bao phủ hoàn toàn thân cây nến xanh trước, nhỏ hơn.
Trên biểu đồ hàng ngày, chúng tôi đã chỉ ra 100 DMA; trên biểu đồ hàng tuần, nó gặp đường xu hướng giảm. Ngoài ra, Mô hình nến đảo chiều thường là một phần của mô hình lớn hơn, do đó, chúng ta có thể đang xem xét các giai đoạn đầu của mô hình vai đầu vai.
MACD cung cấp sự phân kỳ âm đối với sự tăng giá mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá đóng cửa dưới $950 và duy trì dưới khoảng trống
trong ít nhất ba ngày, tốt nhất là bao gồm cả cuối tuần. Sau đó, họ sẽ đợi một động thái trở lại để kiểm tra mức kháng cự thực tế của mô hình.
Nhà giao dịch trung bình sẽ hài lòng với mức đóng cửa dưới $959 và bộ lọc hai ngày khi giá vẫn ở dưới mô hình. Họ cũng muốn có một đợt phục hồi điều chỉnh để giảm mức độ rủi ro, với một điểm vào gần hơn với ngưỡng kháng cự.
Các nhà giao dịch tích cực có thể vào một vị thế mua, dựa vào sự phục hồi sau đợt bán tháo mạnh, với sự hỗ trợ của 100 DMA và mô hình Búa ngược, Dưới đây là một ví dụ:
Mẫu giao dịch - Vị thế mua
Giá vào: $975
Cắt lỗ: $974
Rủi ro: $1
Mục tiêu: $1.000
Lợi nhuận: $25
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1:25