Trong phiên giao dịch vào thứ 4 trên phố Wall, cổ phiếu của Apple (NASDAQ: AAPL) chỉ giảm hơn 1%. Gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino, California, có tỷ trọng hơn 11,5% trên NASDAQ 100, là một lý do quan trọng khiến chỉ số nặng về công nghệ này ngày hôm qua trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong hai tuần.
Việc bán tháo cổ phiếu của nhà sản xuất phần mềm và điện tử tiêu dùng, phần cứng máy tính cũng như chiếc iPhone mang tính biểu tượng theo sau cảnh báo từ một số ngân hàng đầu tư lớn nhất — bao gồm Goldman Sachs, {{0|Morgan Stanley} } và Citigroup trong những tuần trước — về chuỗi cung ứng gia tăng và nguy cơ thiếu hụt lao động đã được các nhà sản xuất toàn cầu khác nhắc lại vào đầu tuần này trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra.
Thật vậy, các nhà đầu tư đã thận trọng hơn kể từ ngày thứ Sáu tuần trước khibáo cáo bảng lương phi nông nghiệp tuần trước được công bố đã không đạt được kỳ vọng của thị trường. Đây là lần con số tồi tệ nhất của chỉ số chính này trong bảy tháng.
Nếu tất cả những điều đó không đủ gây áp lực, thì nền kinh tế Goldilocks mà chúng tôi đã đề cập vào tuần trước, bao gồm sự tăng trưởng và sự hỗ trợ tiếp tục của Fed, sẽ biến mất. Trong bản phát hành báo cáo Beige Book ngày hôm qua, Fed lưu ý rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã “đi xuống”. Nhiều người cho rằng đây là một tín hiệu ngân hàng trung ương đang chuẩn bị công bố một mốc thời gian để cắt giảm kích thích.
Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn lạc quan về Apple. Trước sự kiện thường niên vào tháng 9 của công ty, vào ngày 14 tháng 9 năm nay, trong đó mẫu iPhone mới sẽ được ra mắt, nhà phân tích William V. Power của Baird đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của mình từ 160 đô la lên 170 đô la, với kỳ vọng rằng sự ra đời của iPhone 13 sẽ thúc đẩy người tiêu dùng nâng cấp điện thoại thông minh Apple cũ của họ.
Mặc dù các phân tích cơ bản của công ty trông khá tiềm năng, nhưng chúng ta đang thấy một số điểm yếu trong biểu đồ kỹ thuật của nó.
Hôm qua, cổ phiếu đã hoàn thành một mô hình xuyên qua Mây đen, rất sâu, nó gần như biến thành một mô hình Mây đen bao phủ.
Cả hai đều là mô hình hai nến, có giá mở cửa ngày thứ hai cao hơn, nhưng đóng cửa thấp hơn so với giá mở cửa. Mô hình xuyên thủng đầu tiên, xóa ít nhất một nửa mức tăng của nến đầu tiên, trong khi mô hình thứ hai, lớp phủ Mây đen xóa sạch tất cả mức tăng trước đó.
Đó là một mô hình giảm giá và nó báo hiệu một sự điều chỉnh. Nếu kịch bản đó được thực hiện, nó có thể giúp giá hoàn thành phần đầu của mô hình vai đầu vai. Hãy chú ý xem sau một đợt phục hồi mạnh mẽ — gần 22% giữa mức thấp nhất ngày 3 tháng 6 và mức cao nhất ngày 15 tháng 7 - cổ phiếu chỉ giao dịch trong phạm vi.
Điều đó cho thấy các nhà đầu tư không chắc chắn phải làm gì tiếp theo. Đây cũng là bước đầu tiên để đạt đến đỉnh.
Lưu ý, cả khối lượng và chỉ số RSI đều cung cấp sự phân kỳ âm đối với giá tăng. RSI đã hoàn thành một đỉnh kép nhỏ sau khi tăng vọt lên mức quá bán cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020.
Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế bán khống
Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi giá giảm trở lại mức có thể là đường viền cổ của vai đầu vai, sau đó hoàn thành vai phải.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình có thể mạo hiểm bán khống, nếu giá kiểm tra lại mức đỉnh của nó, làm giảm mức độ rủi ro.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống ngay bây giờ, miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro cao hơn tương ứng với lợi nhuận cao hơn khi hành động trước các nhà giao dịch thận trọng hơn.
Mẫu giao dịch
Giá vào: $155
Cắt lỗ: $157
Rủi ro: $2
Mục tiêu: $149
Lợi nhuận: $6
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1: 3