Với EUR/USD hiện đang ở ngày giảm thứ sáu liên tiếp và chỉ cao hơn 1 cent so với mốc 1,00 chính, rõ ràng đây là một trong những biểu đồ quan trọng cần theo dõi ngày hôm nay khi nó ngày càng gần với mức ngang bằng.
Lần cuối cùng tôi nhìn vào EUR/USD vào ngày 10 tháng 6, cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới đã giao dịch quanh mức 1,06 sau khi nó vừa hình thành một cây nến nhấn chìm giảm giá lớn sau 50 ngày di chuyển trung bình. ECB vừa cam kết trước mức tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 7 và các nhà đầu tư đang chờ công bố dữ liệu CPI của Mỹ.
Điều đó khiến tôi tin rằng EUR/USD ban đầu sẽ giảm xuống 1,0500 trước khi nó quay trở lại mức thấp nhất của tháng 5 là 1,0350.
Một vài tuần sau đó và EUR/USD không chỉ đã phá vỡ 1,0350 mà còn trên bờ vực giảm xuống mức ngang bằng:
Sự suy yếu mới được kích hoạt sau khi CPI của Mỹ ở mức đỉnh mới trong 40 năm là 8,6%. Do đó, Cục Dự trữ Liên bang đã quyết định tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản vào ngày 15 tháng 6 và báo hiệu rằng việc thắt chặt mạnh mẽ hơn đang được thực hiện. Trong khi đó, những rắc rối đối với khu vực đồng tiền chung Châu Âu ngày càng gia tăng khi việc phát hành thêm dữ liệu xấu từ Đức và các nơi khác.
Sự tập trung của ngày hôm nay vào bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ không có khả năng ảnh hưởng đến đồng đô la nhiều, ngay cả khi báo cáo khá yếu. Chỉ một con số rất kém — âm — có thể kích hoạt việc định giá lại một cách ôn hòa trong kỳ vọng lãi suất của Fed. Nếu điều trên không xảy ra, nó sẽ không thành vấn đề. Dữ liệu quan trọng hơn đối với đồng đô la và Fed là CPI của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.
Do đó, tỷ giá EUR/USD vẫn có nguy cơ giảm xuống ngang giá, có thể ngay sau ngày hôm nay.
Tuy nhiên, tôi sẽ không loại trừ khả năng xảy ra một số đợt đóng vị thế bán khống với mức độ sụt giảm của EUR/USD. Tôi sẽ tập trung bán vào các đợt tăng vượt kháng cự hơn là cố gắng bắt đáy. Mức kháng cự ngắn hạn được nhìn thấy là 1,0145, mức thấp nhất của ngày thứ Năm. Sau đó, mức tiếp theo cho mức kháng cự tiềm năng là khoảng 1,0235 và sau đó là mức 1,0350 đã cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ trở lại vào tháng Năm.
Tôi sẽ duy trì quan điểm giảm giá đối với EUR/USD cho đến khi một mô hình đảo chiều quan trọng được tạo ra. Mức quan trọng đối với tôi là 1,0450, mức cao nhất của nến đẩy dẫn đến sự sự phá mức hỗ trợ 1,0350. Điều này có nghĩa là bất kỳ sức mạnh ngắn hạn nào trong thời gian ngắn hạn nên được coi là động thái chống lại xu hướng và do đó là cơ hội để bán ở mức tốt hơn.
Nền kinh tế khu vực đồng tiền chung Châu Âu phải đối mặt với những sóng gió ngày càng gia tăng do cuộc chiến của Nga ở Ukraine, điều đã giúp thúc đẩy lạm phát kỷ lục cũng như suy thoái do giá khí đốt tự nhiên tăng. Một cuộc suy thoái có thể không tránh khỏi. Chúng tôi sẽ nghe ý kiến của một số quan chức từ ECB sau đó, bao gồm cả Chủ tịch Christine Lagarde. Francois Villeroy, Ignazio Visco và Madis Muller.
Đồng euro suy yếu có nghĩa là sẽ có nhiều lạm phát hơn sẽ được nhập khẩu vào Khu vực đồng tiền chung châu Âu, điều không được mong muốn hiện nay. Do đó, chúng ta có thể nghe thấy các quan chức ECB bắt đầu nói về đồng euro, mặc dù họ sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục các thị trường do các rủi ro vĩ mô đều chỉ ra sự tiêu cực. Bất kỳ luận điệu bảo thủ nào để nâng giá tiền tệ có thể sẽ bị nghi ngờ.