Ông lớn stream này đang chịu ảnh hưởng từ việc bị Apple loại bỏ khỏi dịch vụ video mới của họ, giảm 2,5% ngày hôm qua nhưng liệu điều này có thay đổi bức tranh cơ bản? Cho dù động thái của Apple phần nào ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn, nhưng chúng ta vẫn sẽ tăng trong trung hạn. Cổ phiếu công ty tăng 0,4% trong giao dịch trước thị trường ngày hôm nay và có hơn 6.000% trong 10 năm qua, tăng 33% chỉ trong năm nay.
Netflix (NASDAQ:NFLX) hiện tại đang áp đảo thị trường giải trí trực tuyến khiến công ty có tăng giá để bù đắp cho tăng trưởng nội địa đạt đến mức bão hòa. Dù rằng lợi thế này có thể sẽ không kéo dài khi Apple (NASDAQ:AAPL) dự định sẽ bắt đầu dịch vụ video trong tháng 4. Có thể điều này buộc Netflix phải giảm giá?
Trong khi đó, thị trường chỉ đặt cược 8% cho doanh số tăng trưởng dài hạn. Credit Suisse (SIX:CSGN) lưu ý với nhà đầu tư “thị trường này ghi nhận NFLX sẽ đạt 335 triệu người theo dõi vào năm 2028,” nghĩa là sẽ tăng gấp đôi số lượng người theo dõi mới chỉ hơn 148 triệu trong thập kỷ tới. Thị trường cũng cho rằng Netflix sẽ nắm giữ 42% lượng trình chiếu hộ gia đình toàn cầu ngoại trừ Trung Quốc.
Tăng trưởng quốc tế đang tăng mạnh, và kể cả trong trường hợp khủng hoảng xảy ra, người dùng cũng sẽ không cắt khoảng chi phí theo dõi Netflix chỉ $10/tháng.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, chi phí nội dung lại gia tăng do đối thủ. Bộ phim ăn khách Game of Thrones của HBO có chi phí 10 triệu USD/tập, còn Netflix trả cho mỗi 1 tập the Crown là 13 triệu USD, cao hơn 30%.
Biểu đồ ngày Netflix
Giá vượt đường MA 100 tuần, đưa ra mức hỗ trợ mạnh cho cổ phiếu 4 lần kể từ 2013 với lần cuối giá đẩy tăng 45%, bứt phá phía trên đường xu thế giảm kể từ tháng 6 2018 và đạt mức cao nhất kể từ 15/10, khắc họa bức tranh tăng mạnh nhất giữa cổ phiếu nhóm FAANG.
Sau khi cắt trên đường xu thế giảm kể từ tháng 6, đó là xu thế trong tam giác tăng dần khi người mua liên tục tăng giá trong khi mức chào bán của bên bán vẫn giữ ổn định.
3 đường MA chính cũng đang quay lại từ mô hình giảm, theo đó những đường MA ngắn hơn đang ở dưới đường dài hơn, với đường 50 DMA năm dưới 3% so với đường 100 DMA và tiếp cận từ bên dưới. Đồng thời mô hình tam giác tăng dần cũng đang hình thành sau khi giá tăng thành công lên trên 3 đường phổ biến kia.
Cuối cùng, nó đang nằm trên đỉnh của đường xu thế giảm kể từ tháng 6, miêu tả sự qua lại giữa bên bán và bên mua.
Chiến lược giao dịch - mua vào
Nhà đầu tư thận trọng nên chờ xu hướng tăng ngắn hạn kể từ sau đà tăng hậu giáng sinh để tạo nên phiên bứt phá quyết định với ít nhất 3% để giảm khả năng của bẫy giá tăng, theo sau là động tháyiquay ngược lại để tái thử mức hỗ trợ của tam giác hoặc ít nhất là bứt phá đường xu thế giảm kể từ tháng 6 với ít nhất 1 nến dài xanh theo sau 1 nến đỏ hay 1 nến nhỏ dù bất kỳ màu nào.
Nhà đầu tư trung bình có thể mua vào sau khi bứt phá tăng 2%, theo sau là một đợt giảm để có mức mua vào tốt hơn nhưng không cần thiết phải chứng minh đó là mức hỗ trợ của mô hình.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể mua vào chỉ với mức tăng 1%.
Giao dịch mẫu
Mua vào: $362
Cắt lỗ: $355
Rủi ro: $7
Mục tiêu (NYSE:TGT): $385, ngưỡng kháng cự đỉnh tháng 10
Lợi nhuận: $23
Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 1:4