JPMorgan Chase (NYSE:JPM) dự kiến công bố báo cáo lợi nhuận Q1 vào thứ Sáu trước khi thị trường chứng khoán mở cửa. EPS dự kiến là $2,36 cùng với doanh thu đạt 28,47 tỷ USD.
Trong 3 năm liên tiếp, báo cáo lợi nhuận của JPM luôn tốt hơn kỳ vọng cho đến khi công bố báo cáo quý vừa qua thì thất bại. Liệu đây có phải là khởi đầu cho một xu hướng giảm hay chỉ là nhịp điều chỉnh sau giai đoạn có kết quả vượt trội?
Giá cổ phiếu JPM hôm qua đóng cửa giảm 0,7% xuống còn $104,87 sau khi tăng 8,3% kể từ đầu năm. Các chỉ báo kỹ thuật đều cho thấy cổ phiếu đang ở ngay ngã 3 đường. Sau đây là một số tín hiệu kỹ thuật về xu hướng sắp tới của JPM.
Không giống triển vọng giảm giá của Wells Fargo (NYSE:WFC) khi bức tranh ngắn, trung và dài hạn đều mờ nhạt, JPM lại cho thấy một số tín hiệu trái chiều. Giá đang dao động giữa xu hướng tăng ngắn hạn và xu hướng giảm trung đến dài hạn. Mặc dù mô hình cờ của WFC có tín hiệu giảm sau khi giá giảm 8,3% chỉ trong 4 phiên (giai đoạn từ 10/3 - 22/3) về việc bứt phá xu hướng giảm, mô hình cờ của JPM có tín hiệu tăng sau khi tăng 8,43% chỉ trong 8 ngày (từ 25/3 đến 3/4).
JPM giảm dưới đường xu hướng tăng kể từ đợt lễ Giáng sinh, tương tự như WFC; nhưng không giống Well Fargo ở chỗ, JPM đã phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn của năm 2018. JPM đã tìm được kháng cự vào cuối tháng 9 ở đường DMA 200 (WFC là ngày 20/9. JPM là ngày 19/9). Khác với WFC, JPM tăng lên trên đường DMA 50 và 100. Có một điểm tương tự với WFC, chỉ báo RSI của JPM đã tạo ra đáy thấp hơn, động lực giảm nhưng chỉ báo MACD tăng khi đường MA ngắn cao hơn đường MA dài.
Tuy nhiên, mâu thuẫn lớn nhất trong mô hình JPM chính là mô hình cờ tăng - hoàn thành một phiên bứt phá tăng và một đỉnh đôi giảm trên biểu đồ tuần.
Giá đã hoàn thành một đỉnh đôi, giảm trước khi có đáy giữa 2 đỉnh. Giá đã tăng lên trên đường kháng cự nằm dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn (đường nét đứt) và chỉ báo MA 50 tuần không làm thay đổi dự báo giảm của một đỉnh đôi.
Do đó, một phiên bứt phá quyết đoán theo biểu đồ ngày sẽ xác định động thái chính tiếp theo. Giá tăng cho thấy sự thất bại của tín hiệu đỉnh đôi, vượt qua ngưỡng cắt lỗ và tạo ra một lực “bán non" mạnh. Mặt khác, sự thất bại của mô hình cờ sẽ xác nhận tín hiệu mô hình đỉnh đôi theo tuần.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư bảo thủ có thể chờ một phiên rõ ràng để xác định xu hướng khi giá đạt được đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ ngày 19/3 ở mức $108,40 hoặc một đáy mới dưới đáy ngày 25/3 ở mức $98,09.
Nhà đầu tư trung bình có thể chờ một phiên bứt phá quyết liệt sau đó chờ giá điều chỉnh trở lại để xác định độ tin cậy của mô hình, khi giá tìm được hỗ trợ khi đã bứt phá lên phía trên hoặc kháng cự nếu giá giảm dưới đáy của mô hình.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tham gia thị trường trong phiên bứt phá.
Giao dịch mẫu - Vị thế Mua
- Điểm vào: $106
- Cắt lỗ: $105
- Rủi ro: $1
- Mục tiêu: $109
- Lợi nhuận: $3
- Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận 1:3
Giao dịch mẫu - Vị thế Bán
- Điểm vào: $104
- Cắt lỗ: $105
- Rủi ro: $1
- Mục tiêut: $101
- Lợi nhuận: $3
- Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 1:3