Tổng thống Donald Trump chính thức tuyên bố vào 2PM EDT ngày hôm qua rằng ông sẽ không ký sắc lệnh rút bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran mà ngược lại, thậm chí Trump có thể sẽ còn cân nhắc các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn.
Iran là nhà sản xuất giàu đứng thứ 03 trong OPEC. Quốc gia này là đồng minh với Nga và Trung Quốc. Nga và Mỹ đang xảy ra những xung đột xung quanh vấn đề về Syria - nơi mà Mỹ đang đặt ra một hệ thống pháp lệnh trừng phạt; trong khi đó Trung Quốc hiện cũng đang leo thang chiến tranh thương mại với Mỹ. Động thái rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran bỏ qua lời khuyên của đồng minh thân cận nhất với Mỹ như Pháp và Đức đã khiến diễn biến khu vực Trung Đông trở nên nóng hơn.
Vào thứ Hai, chúng ta đã xem xét nhiều khía cạnh ảnh hưởng của sự kiện Iran lần này ảnh hưởng đến các loại tài sản. Trong khi chúng ta đã đúng về tăng giá của dầu và USD thì đối với thị trường chứng khoán dường như có những sai sót trong nhận định. Tính đến hiện tại S&P 500 mới giảm 0,3% sau khi chịu ảnh hưởng từ quyết định của Tổng thống Trump. Chúng ta cũng nhận định sai về {{8830|vàng}}.
Thông thường khi xung đột địa chính trị leo thang, nhà đầu tư sẽ chuyển sang xu hướng thận trọng và tìm đến tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, hiện tại đang có những xu thế mới phát triển trong bóng đen bao phủ vấn đề địa chính trị. lãi suất trái phiếu 10 năm tăng lại vượt mức 3% kéo theo giá USD tăng - tỷ lệ nghịch với giá vàng.
Không chỉ có giá vàng niêm yết theo USD, khiến nó trở nên đắt hơn khi USD tăng, mà lãi suất trái phiếu cũng là một chỉ báo về việc tăng lãi suất trong thời gian tới. Lãi suất tăng khiến USD phải trả lãi suất trái phiếu cao hơn, điều mà vàng không làm được.
Vậy đây đã phải là thời điểm tốt để bán vàng chưa? Vẫn chưa.
Giá vàng đang chuẩn bị hoàn thành một đỉnh đôi. Đường kháng cự được nhấn mạnh khi đường 200 dma đang bảo vệ nó khá chắc chắn. Nếu giá giảm mạnh, nó sẽ hoàn thành mô hình, cho thấy động thái sẽ tiếp tục giảm thêm $60, hướng về ngưỡng $1245. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng đối với đường hỗ trợ xu hướng tăng thiết lập từ cuối tháng 12/2016, đã có một phiên điều chỉnh giảm xuống đường đó của đồng bạc xanh trong cùng thời gian đó. Giá vàng nếu vượt qua ngưỡng đó sẽ tiếp tục xu hướng giảm, còn hiện nay nó đang ở mức $1290.
Trong khi đường xu hướng tăng khiến nhà đầu tư vẫn khá cảnh giác, cả đường MACD và RSI cho thấy các tín hiệu bán.
Đường MA ngắn hơn của MACD đã giảm xuống hai lần nỗ lực tăng trong tháng 3 và tháng 4 để vượt qua đường MA dài hơn. Điều này cho thấy dữ liệu về giá thời gian gần đây đang giảm tương đối so với khung thời gian dài hơn.
Đường RSI cho thấy động lực đã giảm so với giá, cho thấy đường giá sẽ đi theo xu hướng đó.
Tuy nhiên, một đỉnh vẫn chưa được hình thành cho đến khi giá vượt đường kháng cự một cách thuyết phục. Dao động thời gian và độ sâu sẽ tránh bẫy giảm, đối với những nhà đầu tư thận trọng.
Chiến lược giao dịch – Thiết lập vị thế bán
Nhà đầu tư thận trọng có thể chờ giá giảm thêm 3% nữa xuống ngưỡng $1266 và nằm dưới đường xu hướng tăng. Sau đó, họ sẽ chờ đợi một độn gthais quay trở lại để kiểm nghiệm đường kháng cự và độ chính xác của mô hình, với ít nhất một cây nến đỏ hấp thụ toàn bộ cây nến xanh phía trước.
Nhà đầu tư trung bình có thể đợi giá giảm 2% xuống ngưỡng $1279. Sau đó họ có thể chờ một động thái quay trở lại để có điểm vào tốt hơn, tuy nhiên không cần thiết phải kiểm nghiệm lại mô hình.
Nhà đầu tư thận trọng có thể thiết lập vị thế bán ngay khi giá mới chỉ giảm 1% xuống $1290 tuy nhiên vì xu hướng tăng có thể bắt kịp bất cứ lúc nào, họ có thể chờ đợi động thái quay trở lại để có điểm vào tốt hơn và/hoặc kiểm nghiệm lại mô hình.
Quản lý vốn
Quản lý vốn thậm chí còn quan trọng hơn phân tích. Chỉ thâm nhập thị trường khi đã thiết lập được một chiến lược, có điểm vào và ra và tính toán được độ rủi ro so với vốn của bạn. Tham gia vào thị trường với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận ít nhất là 1:3
Ví dụ về một giao dịch mạo hiểm tiêu cực:
- Điểm vào: $1290
- Ngưỡng cắt lỗ: $1320 (trên ngưỡng kháng cự cao nhất của tháng 5)
- Rủi ro: $30
Vì vậy không nên tham gia vào đối với mức độ rủi ro này, trừ phi nó đưa cho bạn một mức lợi nhuận ít nhất là $90. Do mục tiêu chỉ khoảng $60, tỷ lệ do đó chỉ ở mức 1:2, vì vậy bạn không nên thực hiện giao dịch này.
Ví dụ về một giao dịch mạo hiểm tích cực:
- Điểm vào: $1295
- Ngưỡng cắt lỗ: $1311 (tên mức giá phía trên đường kháng cự)
- Rủi ro: $6.00
Vì vậy không nên tham gia vào khi mức lợi nhuận ít hơn $18
- Mục tiêu: $1266 (Giá mục tiêu của mô hình, bằng cách đo chiều cao và giả định các động lực thị trường sẽ lặp lại).
- Lợi nhuận: $29
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:5