General Electric (NYSE:GE) có lúc giảm đến 7,71% ngày hôm qua, đóng cửa giảm 4,7% xuống mức $9,89 trong phiên bán mạnh nhất kể từ tháng 11 sau khi tăng gần 40% kể từ đầu năm. Đà giảm hôm qua cho thấy kể từ thời điểm này năm ngoái, cổ phiếu đã giảm hơn 30%, từ mức $14,54 ngày 6/3/2018.
Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu sau khi CEO Larry Culp cảnh báo về việc dòng tiền âm, cho thấy GE một lần nữa cần phải gọi vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu hoặc vay nợ hoặc bán tài sản. Không phải dạng thông tin nhà đầu tư mong chờ. Đồng thời, cổ phiếu cũng thu hút người bán khống.
Năm ngoái, dòng tiền của GE là 4,5 tỷ USD. Triển vọng u ám sau khi nền kinh tế chung suy yếu trong chu kỳ kinh tế này làm nhà đầu tư lo lắng hơn về GE trong dài hạn.
Liệu có nên mua GE trong nhịp giảm này? Chúng tôi không nghĩ như vậy. Đây là lý do tại sao.
GE vừa giảm dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn kể từ đáy tháng 12, khả năng giá sẽ tiếp tục giảm xuống dưới đường xu hướng giảm trung và dài hạn. Cổ phiếu giảm khá mạnh do khả năng dòng tiền âm. Giá đã chạm vào đường 200 DMA vào ngày thứ 2, sau đó tiếp tục giảm thêm vào đầu phiên ngày thứ 3 trước khi CEO cảnh báo.
Đà bán tháo đã dừng lại ở ngưỡng 50 DMA khi cắt trên đường 100 DMA, xác nhận đường kháng cự. Cả đường MACD và RSI đang hình thành các đỉnh mô hình Đỉnh đầu vai, xác nhận rằng cả động lực và dữ liệu giá cho thấy tín hiệu suy yếu.
Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế Bán
Nhà đầu tư thận trọng nên chờ đường xu hướng ngắn hạn thiết lập một loạt đỉnh và đáy giảm. Hiện nay, đỉnh và đáy vẫn đang trong mô hình tăng.
Nhà đầu tư trung bình có thể bán sau khi giá đóng cửa dưới ngưỡng đáy trước $9,54 ngày 8/2.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tham gia vị thế bán ngay bây giờ miễn là họ chấp nhận ngưỡng cắt lỗ cho phép kiểm nghiệm đường xu hướng giảm trung hạn ở mức $12, hoặc giả định rủi ro về việc dừng đột ngột.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: $11,00
- Cắt lỗ: $12,00
- Rủi ro: $1
- Mục tiêut: $8, trên ngưỡng cao tháng 11-12
- Lợi nhuận: $3
- Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 1:3