Giảm 40%
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

3 cách để giao dịch cổ phiếu của Square sau mức tăng 23% trong năm nay

Ngày đăng 11:19 27/08/2021
PYPL
-
SQ
-
APT
-
BTC/USD
-
ARKF
-
VFIN
-
DAPP
-
  • Cổ phiếu Square đã có một năm đầy ấn tượng
  • Các nhà đầu tư Fintech cũng muốn tiếp xúc với Bitcoin thường coi cổ phiếu SQ như một cầu nối
  • Mặc dù có triển vọng tăng giá trong dài hạn, các nhà đầu tư nên sẵn sàng cho sự biến động ngắn hạn, với khả năng cổ phiếu giảm xuống còn $260 trong những tuần tới
  • Các nhà đầu tư vào cổ phiếu công nghệ tài chính Square (NYSE: SQ) đã chứng kiến ​​mức lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2021. Cổ phiếu SQ, tăng hơn 23% tính đến thời điểm hiện tại, đạt mức cao nhất mọi thời đại là $289,23 vào ngày 5 tháng 8. Tuy nhiên, kể từ đó, cổ phiếu đã phải chịu áp lực. Nó đã đóng cửa ngày hôm qua với chỉ hơn mức $267.Square Weekly Chart.Phạm vi giá trong 52 tuần là $134,00– $289,23 và vốn hóa thị trường của công ty là 124 tỷ đô la.

    Square có trụ sở tại San Francisco nổi tiếng với hệ sinh thái dịch vụ thanh toán cho người bán hang cũng như Ứng dụng tiền mặt dành cho người dùng cá nhân có thể giao dịch và lưu trữ Bitcoin thông qua ứng dụng.

    Kể từ tháng 10 năm 2020, công ty cũng đã mua Bitcoin vào các khoảng thời gian khác nhau. Do đó, họ có Bitcoin trên bảng cân đối kế toán vừa nằm trong tài sản vừa là nằm trong phân khúc doanh thu. Do đó, các động thái về tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, thường ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu SQ, ít nhất là trong ngắn hạn.

    Ví dụ: PayPal (NASDAQ: PYPL) gần đây đã thông báo rằng khách hàng tại Vương quốc Anh của họ có thể sớm giao dịch và lưu trữ một số loại tiền kỹ thuật số trên nền tảng này. Tin tức này cho thấy cả cổ phiếu PYPL và SQ đều tăng.

    Các chỉ số gần đây khá nổi bật:

    “Quy mô thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ tăng từ 1,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 lên 2,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 7,1%”.

    Do đó, các nhà đầu tư rất vui mừng khi thấy các công ty như Square và PayPal cũng có thể được hưởng lợi từ sự tăng trưởng này.

    Square gần đây đã báo cáo số liệu quý 2 mạnh mẽ. Tổng doanh thu là 4,68 tỷ USD, tăng 143% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu loại trừ Bitcoin, doanh thu trong quý 2 là 1,96 tỷ USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ bitcoin là 2,72 tỷ đô la.

    Thu nhập điều chỉnh là 66 cent, tăng 266,7%. Công ty kết thúc quý với 4,6 tỷ đô la tiền và các khoản tương đương. Phố Wall hài lòng với sự tăng trưởng về giao dịch, số lượng đăng ký cũng như doanh thu phần cứng.

    Trong một lá thư gửi cho cổ đông, ban lãnh đạo cho biết:

    “Chúng tôi đã đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô trong quý 2 năm 2021. Lợi nhuận gộp tăng 91% so với cùng kỳ lên 1,14 tỷ đô la, là 57% trên cơ sở tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong hai năm”.

    Vào tháng 4, Square đã mua lại phần lớn quyền sở hữu trong TIDAL, một nền tảng giải trí và âm nhạc toàn cầu. Gần đây, họ đã thông báo rằng họ sẽ mua lại tập đoàn Afterpay của Úc chuyên về lĩnh vực “mua ngay, trả sau” (ASX: APT).

    Những mong đợi từ cổ phiếu SQ

    Trong số 44 nhà phân tích được thăm dò ý kiến ​​trên trang Investing.com, cổ phiếu Square có xếp hạng ‘outperform’-tăng gía. Cổ phiếu có mục tiêu giá trong 12 tháng là $302,20, ngụ ý lợi nhuận khoảng 13% so với mức hiện tại.

     Square Consensus Estimates.

    Nguồn: Investing.com

    Các chỉ số P/E, P/S và P/B cuối cùng của cổ phiếu lần lượt đứng ở mức 263,6; 7,8 và 46. Điều này có nghĩa là mức định giá được nâng cao quá mức ngay cả đối với một gã khổng lồ fintech như Square. Để so sánh, các tỷ lệ P/E, P/S và P/B theo dõi của PayPal là 68,26; 13,77 và 15,71.

    Các nhà đầu tư theo dõi biểu đồ kỹ thuật có thể biết rằng sự sụt giảm gần đây của cổ phiếu SQ có thể tiếp tục, đưa nó về mức 250 đô la. Trong trường hợp đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ xây dựng mức hỗ trợ từ $240 đến $260 trong vài tuần trước khi một đợt tăng mới bắt đầu.

    Chúng ta cũng nên lưu ý rằng hệ số beta (β) của SQ là 2,13, một thước đo mức độ biến động của chứng khoán liên quan đến thị trường tổng thể.

    Đối với một công ty có β lớn hơn 1, điều đó có nghĩa là nó dễ biến động hơn thị trường. Với hệ số beta là 2,13, cổ phiếu SQ có thể sẽ biến động ít nhất gấp đôi so với thị trường chung. Nói cách khác, chúng ta nên kỳ vọng giá cổ phiếu của nó sẽ dao động, đặc biệt là trong ngắn hạn.

    Kỳ vọng đầu tiên của chúng tôi đối với cổ phiếu là về một đợt giảm tiềm năng về hướng $260, hoặc thậm chí thấp hơn. Trong trường hợp sụt giảm như vậy, các nhà đầu tư dài hạn sẽ tìm thấy giá trị tốt hơn để mua vào

    3 Giao dịch tiềm năng

    1. Mua cổ phiếu SQ ở mức hiện tại

    Các nhà đầu tư không quan tâm đến biến động giá hàng ngày và tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của công ty có thể xem xét đầu tư vào Square ngay bây giờ.

    Hôm qua, SQ đóng cửa ở mức $267,57. Các nhà đầu tư mua và nắm giữ nên kỳ vọng sẽ giữ vị thế mua này trong vài tháng trong khi cổ phiếu có khả năng cố gắng đạt mức cao kỷ lục 289,23 đô la, hoặc thậm chí cao hơn, có thể trên 300 đô la.

    Giả sử một nhà đầu tư tham gia giao dịch này ở mức giá hiện tại và sau đó thoát ra khoảng $290, lợi nhuận sẽ là khoảng 8,5%. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lo ngại về sự sụt giảm mạnh cũng có thể cân nhắc đặt lệnh cắt lỗ thấp hơn điểm vào khoảng 3-5%.

    2. Chiến lược bear put spread-đầu cơ giá xuống bằng quyền chọn bán

    Những độc giả tin rằng cổ phiếu SQ có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn trong ngắn hạn có thể xem xét việc bắt đầu chiến lược đầu cơ giá xuống bằng quyền chọn bán.

    Cũng có thể thích hợp cho các nhà đầu tư dài hạn sử dụng chiến lược này kết hợp với quyền chọn mua cổ phiếu dài hạn của họ. Việc thiết lập sẽ cung cấp một số biện pháp bảo vệ ngắn hạn chống lại sự sụt giảm giá trong những tuần tới.

    Giao dịch này yêu cầu nhà giao dịch đặt một lệnh mua quyền chọn bán cổ phiếu SQ với giá thực hiện cao hơn và một lệnh bán quyền chọn bán cổ phiếu SQ với giá thực hiện thấp hơn. Cả hai quyền chọn sẽ có cùng ngày hết hạn.

    Chênh lệch như vậy sẽ được thiết lập cho một khoản ghi nợ ròng (hoặc chi phí ròng). Nó sẽ có lãi nếu cổ phiếu Square giảm giá.

    Ví dụ: nhà giao dịch có thể mua một quyền chọn bán lỗ (OTM), như quyền chọn bán giá thực hiện $260 của SQ ngày 17/12. Quyền chọn này hiện được cung cấp ở mức $21,70. Do đó, nhà giao dịch sẽ phải trả 2.170 đô la để sở hữu quyền chọn bán này, sẽ hết hạn trong vòng chưa đầy bốn tháng một chút.

    Đồng thời, nhà giao dịch sẽ bán một quyền chọn bán khác với mức giá thực hiện thấp hơn, chẳng hạn như quyền chọn bán với giá thực hiện $240 của SQ ngày 15/12. Quyền chọn này hiện được cung cấp ở mức $13,55. Do đó, nhà giao dịch sẽ nhận được 1.355 đô la để bán quyền chọn bán này, quyền chọn này cũng sẽ hết hạn trong vòng chưa đầy hai tháng một chút.

    Rủi ro tối đa của giao dịch này sẽ bằng chi phí của chênh lệch thỏa thuận (cộng với tiền hoa hồng). Trong ví dụ của chúng tôi, khoản lỗ tối đa sẽ là (21,70 -13,55 đô la) X 100 = 815 đô la (cộng với tiền hoa hồng).

    Khoản lỗ tối đa 815 đô la này có thể được thực hiện nếu vị thế được giữ đến ngày hết hạn và cả hai quyền chọn bán SQ hết hạn đều vô giá trị. Cả hai lệnh sẽ hết hạn vô giá trị nếu giá cổ phiếu Square khi hết hạn cao hơn giá thực hiện của lệnh mua (quyền chọn có mức giá thực hiện cao hơn), là $260 tại thời điểm này.

    Lợi nhuận tiềm năng của giao dịch này được giới hạn ở mức chênh lệch giữa giá thực hiện (tức là ($260,00 - $240,00) X 100) trừ đi chi phí thực của chênh lệch (tức là 815 đô la) cộng với tiền hoa hồng.

    Trong ví dụ của chúng tôi, sự khác biệt giữa giá thực hiện là $2.000. Do đó, tiềm năng lợi nhuận là $2.000 - $815 = $1.185.

    Giao dịch này sẽ hòa vốn ở mức 251,85 đô la vào ngày hết hạn (không bao gồm hoa hồng môi giới).

    3. Mua một quỹ ETF có tỷ trọng cổ phiếu Square hàng đầu

    Nhiều độc giả đã quen thuộc với việc chúng tôi thường xuyên khuyến nghị các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) phù hợp cho các nhà đầu tư mua và nắm giữ. Do đó, những độc giả không muốn cam kết vốn vào cổ phiếu SQ nhưng vẫn muốn tiếp xúc nhiều với cổ phiếu có thể xem xét mua một quỹ nắm giữ công ty với tỷ trọng hàng đầu.

    Ví dụ về các ETF này bao gồm:

    • Simplify Volt Fintech Disruption ETF (NYSE: VFIN): quỹ đã giảm 6,9% so với đầu năm và tỷ trọng của cổ phiếu SQ là 17,14% (chúng tôi đã phân tích hai ETF khác, tương tự bởi tổ chức phát hành này;
    • ARK Fintech Innovation ETF (NYSE: ARKF): quỹ tăng 34,4% so với đầu năm và tỷ trọng của cổ phiếu SQ là 10,87% (phân tích tại đây);
    • VanEck Vectors® Digital Transformation ETF (NASDAQ: DAPP): quỹ mới này đã giảm khoảng 15,5% kể từ khi thành lập vào tháng 4 năm 2020 và tỷ trọng của cổ phiếu SQ là 9,82% (phân tích tại đây ).

    Kết luận

    Kể từ khi lên sàn vào năm 2015, cổ phiếu Square đã trở thành một trong những cổ phiếu có hiệu suất cao nhất. Chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ đạt mức cao mới trong những quý tới.

    Tuy nhiên, có thể có thêm một số hoạt động chốt lời trong ngắn hạn, mang đến cho các nhà đầu tư mua và nắm giữ cơ hội đầu tư tốt hơn.

Bình luận mới nhất

Đang tải bài viết tiếp theo…
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.