KKR tại Hội nghị Bernstein: Những Hiểu biết về Tăng trưởng Chiến lược

Vào thứ Tư, ngày 28 tháng 5 năm 2025, KKR & Co (NYSE:KKR) đã tham gia Hội nghị Quyết định Chiến lược Thường niên lần thứ 41 của Bernstein năm 2025. Ông Scott Nadall, Đồng Giám đốc Điều hành, đã chia sẻ những hiểu biết về định hướng chiến lược của công ty, nhấn mạnh sự đa dạng hóa toàn cầu và cách tiếp cận đầu tư dài hạn của KKR. Ông bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được các mục tiêu tài chính trong khi giải quyết những thách thức như lạm phát và lãi suất.

Những Điểm Chính

• KKR hướng đến mục tiêu EPS hơn 15 USD trong vòng mười năm, được thúc đẩy bởi quản lý tài sản, bảo hiểm và các khoản đầu tư chiến lược.
• Công ty đang xây dựng danh mục đầu tư để chống chọi với lãi suất tăng và lạm phát, tập trung vào các công ty có khả năng bảo vệ biên lợi nhuận.
• Các khoản đầu tư chiến lược của KKR dự kiến sẽ tạo ra cổ tức đáng kể, đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận.
• Tín dụng tư nhân và tài chính dựa trên tài sản là những thành phần quan trọng trong chiến lược tài chính của KKR.
• Công ty đang ưu tiên triển khai vốn trong lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư chiến lược và mua lại cổ phiếu.

Kết Quả Tài Chính

• KKR đặt mục tiêu EPS hơn 15 USD trong thập kỷ tới, được hỗ trợ bởi tăng trưởng trong quản lý tài sản và bảo hiểm.
• Mảng đầu tư chiến lược dự kiến sẽ tạo ra 350 triệu USD cổ tức vào năm tới, tăng lên 700 triệu USD vào năm 2028.
• Tăng trưởng FRE dự kiến sẽ vượt 4,5 USD mỗi cổ phiếu vào năm tới, được thúc đẩy bởi sự trưởng thành của doanh nghiệp và cơ hội thị trường vốn.

Cập Nhật Hoạt Động

• KKR đang xây dựng danh mục đầu tư để đối phó với lạm phát và lãi suất tăng, tập trung vào các công ty có thể bảo vệ biên lợi nhuận của họ.
• Công ty có mức độ ảnh hưởng tối thiểu từ thuế quan và tác động của chiến tranh thương mại, áp dụng bài học từ những biến động kinh tế trong quá khứ.
• Danh mục đầu tư cổ phần tư nhân của KKR cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, với hơn 60% được đánh giá ở mức hơn 1,5 lần chi phí.

Triển Vọng Tương Lai

• KKR tự tin vào khả năng điều hướng các chu kỳ kinh tế và đạt được các mục tiêu tài chính của mình.
• Công ty nhấn mạnh sự đa dạng hóa toàn cầu, với hơn một nửa việc triển khai vốn nằm ngoài Hoa Kỳ.
• Mảng kinh doanh bảo hiểm của KKR, Global Atlantic, đang tiến gần đến mức lợi nhuận 20% trên vốn, với tổng cơ cấu vốn chủ sở hữu là 19 tỷ USD từ KKR và 5 tỷ USD từ các bên thứ ba.

Điểm Nổi Bật Phần Hỏi Đáp

• Các nhà đầu tư đang tìm cách hợp nhất các quan hệ đối tác, ưu tiên các công ty như KKR với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều loại tài sản.
• Cách tiếp cận của KKR bao gồm xây dựng danh mục đầu tư dài hạn, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược mang lại lợi nhuận hấp dẫn.
• Công ty xem mảng bảo hiểm của mình không chỉ là một thành phần lợi nhuận đơn lẻ mà còn là một yếu tố đóng góp quan trọng vào tác động tổng thể.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bản ghi đầy đủ dưới đây.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.