Trong quý III/2024, JBS S.A. (JBSAY), công ty hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp protein, đã báo cáo doanh thu ròng kỷ lục 19,9 tỷ USD, đánh dấu mức tăng đáng kể so với năm trước. EBITDA của công ty tăng lên 2,2 tỷ USD, phản ánh biên lợi nhuận hợp nhất là 10,8%, tăng gần 5% so với quý III/2023. Hoạt động tài chính mạnh mẽ được cho là do nhu cầu mạnh mẽ trong danh mục sản phẩm đa dạng của nó, với sự gia tăng đáng kể trong doanh số bán gia cầm và thịt lợn. JBS đã công bố cổ tức 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu, tổng cộng khoảng 382 triệu đô la, biểu thị sự tự tin vào sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông.
Những điểm chính
- JBS S.A. đạt doanh thu ròng kỷ lục 19,9 tỷ USD trong quý 3/2024.
- EBITDA ở mức 2,2 tỷ USD, biên độ hợp nhất 10,8%.
- Cổ tức được công bố ở mức 0,17 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng khoảng 382 triệu đô la.
- Phân khúc gia cầm và thịt lợn có nhu cầu mạnh mẽ, với Seara đạt tỷ suất lợi nhuận kỷ lục 21%.
- Nợ ròng giảm 1 tỷ USD và đòn bẩy giảm xuống còn 2,15x.
- Doanh thu thuần dự án năm 2024 đạt 77 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh từ 6,9 - 7,1 tỷ USD.
- JBS USA và JBS Australia báo cáo tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ bất chấp những thách thức.
Triển vọng công ty
- JBS dự kiến doanh thu ròng 77 tỷ USD cho năm 2024.
- Hướng dẫn EBITDA điều chỉnh đặt trong khoảng từ 6,9 tỷ USD đến 7,1 tỷ USD.
- Tập trung vào hoạt động xuất sắc, đổi mới và mô hình kinh doanh đa protein để duy trì tăng trưởng.
- Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA từ 2 đến 3 lần để nâng hạng xếp hạng tiềm năng.
- Dự kiến nguồn cung gia súc tăng đáng kể trong nửa cuối năm 2025 do xây dựng lại đàn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Giá gia súc tăng, đặc biệt là giá gia súc Úc tăng 25%.
- Kết quả tương lai của thị trường thịt bò Brazil có thể bị ảnh hưởng bởi giá gia súc.
- Tác động tiềm tàng từ thuế quan hoặc chiến tranh thương mại, mặc dù ban lãnh đạo vẫn lạc quan.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu mạnh mẽ đối với thịt gia cầm và thịt lợn, với tỷ suất lợi nhuận kỷ lục được báo cáo bởi Seara và doanh nghiệp thịt lợn Hoa Kỳ.
- Doanh thu thuần thịt lợn JBS USA tăng 1%, do nhu cầu mùa vụ mạnh mẽ và chi phí ngũ cốc thấp hơn.
- Doanh thu của JBS Australia tăng 5% trong quý 3 năm 2024, tập trung vào quan hệ đối tác khách hàng và hoạt động xuất sắc.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo đã giải quyết những lo ngại về các tác động tiềm tàng từ thuế quan hoặc chiến tranh thương mại, lưu ý khả năng phục hồi trong những gián đoạn trước đó.
- Xác nhận vị thế cạnh tranh của Hoa Kỳ với tư cách là nhà sản xuất protein mà không có mối quan tâm pháp lý ngay lập tức.
- Thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra để cải thiện tỷ suất lợi nhuận thịt bò của Hoa Kỳ, nhắm mục tiêu tăng thêm 1,5% đến 2%.
JBS S.A. tiếp tục chứng minh khả năng điều hướng các thách thức của thị trường và tận dụng danh mục protein đa dạng của mình. Kết quả tài chính mạnh mẽ của công ty và tập trung chiến lược vào hiệu quả hoạt động, đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường nhấn mạnh khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Với cách tiếp cận kỷ luật trong phân bổ vốn và tầm nhìn rõ ràng cho tương lai, JBS S.A. vẫn cam kết mang lại giá trị cho các cổ đông và duy trì vị thế là công ty hàng đầu trong ngành toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính mạnh mẽ của JBS SA trong quý 3 năm 2024 được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 13,43 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Sản phẩm Thực phẩm. Mức tăng trưởng doanh thu 12,56% của JBS trong quý gần đây nhất phù hợp với doanh thu thuần kỷ lục được báo cáo trong bài báo, thể hiện đà tiếp tục.
InvestingPro Tips nêu bật sức mạnh tài chính và giá trị cổ đông của JBS. Công ty "trả cổ tức đáng kể cho cổ đông", với tỷ suất cổ tức hiện tại là 5,83%. Điều này phù hợp với cổ tức được công bố gần đây là 0.17 đô la cho mỗi cổ phiếu được đề cập trong bài viết. Ngoài ra, JBS "đã duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp", nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi nhuận nhất quán của cổ đông.
Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng "thu nhập ròng của JBS dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay", tương ứng với triển vọng và định hướng tích cực của công ty cho năm 2024. Doanh thu ròng dự kiến là 77 tỷ đô la và EBITDA điều chỉnh từ 6,9 đến 7,1 tỷ đô la cho thấy sự tăng trưởng và lợi nhuận tiếp tục.
Tỷ lệ P / E của công ty là 18,3 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua) cho thấy mức định giá hợp lý khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó. Hơn nữa, JBS đã cho thấy "lợi nhuận cao trong năm qua", với tổng lợi nhuận giá một năm là 50,87%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất và chiến lược của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho JBS S.A., cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.