Frontera Energy Corporation (TSX: FEC), một nhà thăm dò và sản xuất dầu khí hàng đầu Nam Mỹ, đã báo cáo thu nhập ròng là 16,6 triệu USD, tương đương 0,20 USD/cổ phiếu, trong quý III kết thúc vào ngày 30/9/2024. Công ty đã công bố EBITDA hoạt động là 103,2 triệu USD và sản lượng tăng nhẹ lên 40.616 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
Frontera đang đặt mục tiêu tăng sản lượng trên 42.500 thùng trong quý IV/2024 và đang bắt đầu đấu thầu nhà phát hành đáng kể mới lên tới 30 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2025. Công ty vẫn đang đi đúng hướng để đáp ứng hướng dẫn hàng năm từ 400 triệu đô la đến 450 triệu đô la trong EBITDA hoạt động và đang tích cực khám phá các lựa chọn thay thế chiến lược cho hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng của mình, bao gồm cả việc thoái vốn tiềm năng.
Những điểm chính
- Frontera Energy báo cáo thu nhập ròng là 16,6 triệu đô la, tương đương 0,20 đô la mỗi cổ phiếu.
- EBITDA hoạt động đạt 103,2 triệu USD, với sản lượng 40.616 BOE/ngày.
- Tổng nợ của công ty đứng ở mức 531,2 triệu đô la, với vị thế tiền mặt là 240,3 triệu đô la.
- Frontera đang đặt mục tiêu sản lượng trung bình hàng ngày trên 42.500 thùng trong quý 4/2024.
- Một đợt đấu thầu phát hành mới lên tới 30 triệu USD dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 1/2025.
- Công ty đã mua lại 1,6 triệu cổ phiếu với giá 9,5 triệu USD theo NCIB hiện tại.
- Cổ tức hàng quý 0,0625 CAD/cổ phiếu được công bố, thanh toán vào ngày 17/01/2025.
- Frontera đạt được 73% mục tiêu bền vững và duy trì không có sự cố an ninh mạng.
- Công ty đang tham gia vào một quá trình cạnh tranh để bán tài sản cơ sở hạ tầng của mình.
Triển vọng công ty
- Frontera đã tạo ra 311 triệu đô la EBITDA hoạt động từ đầu năm đến nay và dự kiến sẽ đáp ứng hướng dẫn năm 2024.
- Công ty đang khám phá các cơ hội trong khối Corentyne của Guyana và lạc quan về triển vọng của nó.
- Frontera đang xem xét hướng dẫn chi tiêu vốn và sản xuất cho năm 2025 nhưng chưa tiết lộ con số cụ thể.
Điểm nổi bật của Bearish
- Lợi nhuận ròng hoạt động giảm xuống còn 40,59 USD/BOE, giảm từ 46,40 USD, chủ yếu do giá dầu chuẩn thấp hơn.
- EBITDA cơ sở hạ tầng điều chỉnh giảm xuống còn 26,2 triệu USD, do khối lượng thanh khoản thấp hơn và chi phí tăng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty có tỷ lệ phòng ngừa rủi ro 40% đối với giá dầu cho đến tháng 2/2025, đảm bảo giá thực hiện từ 75 USD đến 78 USD Brent cho năm 2024 và 70 USD Brent cho đầu năm 2025.
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh mạnh mẽ ở mức 124 triệu đô la, bao gồm cả khoản hoàn thuế 90 triệu đô la.
Bỏ lỡ
- Không có số liệu cụ thể cho chi phí vốn và sản xuất năm 2025 được cung cấp trong cuộc gọi.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Juan Cruz từ Morgan Stanley đã hỏi về việc bán tài sản cơ sở hạ tầng và ý định của công ty liên quan đến trái phiếu mua lại.
- Orlando Cabrales xác nhận một quy trình cạnh tranh cho việc bán tài sản cơ sở hạ tầng và nhiều bên quan tâm.
- Rene Burgos làm rõ rằng ý định đằng sau việc mua lại trái phiếu là hủy bỏ chúng.
- Mối quan tâm của một nhà phân tích không xác định về CGX đã được Cabrales chuyển hướng đến nhóm của CGX.
Frontera Energy đang tích cực quản lý các chiến lược tài chính của mình, bao gồm phòng ngừa rủi ro giá dầu và ngoại hối, đồng thời đang nỗ lực tối đa hóa giá trị nhà đầu tư thông qua mua lại cổ phiếu và cổ tức. Chiến lược quản lý rủi ro của công ty bao gồm bảo hiểm rủi ro 40% giá dầu và 220 triệu USD trước rủi ro ngoại hối. Cam kết của Frontera về tính bền vững và an ninh mạng vẫn mạnh mẽ, với tiến bộ đáng kể về các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm cả kết nối với nhà máy lọc dầu Reficar. Khi Frontera điều hướng thị trường toàn cầu, nó tiếp tục tập trung vào tăng trưởng chiến lược và lợi nhuận của cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính và các sáng kiến chiến lược của Frontera Energy Corporation (TSX: FEC) được làm sáng tỏ hơn nữa bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 465,82 triệu USD, phản ánh vị thế của nó trong lĩnh vực dầu khí Nam Mỹ.
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng Frontera đang giao dịch với tỷ lệ Giá trên Sách thấp đáng kể là 0,26, phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng công ty đang "Giao dịch ở mức giá thấp / Bội số sách". Số liệu này cho thấy rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với giá trị sổ sách của nó, có khả năng cung cấp một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Một mẹo InvestingPro đáng chú ý khác nhấn mạnh rằng Frontera đã "Có lãi trong mười hai tháng qua", phù hợp với thu nhập ròng được báo cáo của công ty là 16,6 triệu đô la trong quý thứ ba. Khả năng sinh lời này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ lệ P/E thấp của công ty là 5,25, cho thấy thị trường có thể đang đánh giá thấp tiềm năng thu nhập của Frontera.
Tỷ suất cổ tức của công ty là 3,12% làm tăng thêm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập, bổ sung cho các chính sách thân thiện với cổ đông của Frontera như giá thầu phát hành đáng kể được công bố và mua lại cổ phiếu đang diễn ra.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cho Frontera Energy Corporation, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích toàn diện hơn có thể khám phá các mẹo bổ sung này trên nền tảng InvestingPro .
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.