Cuộc gọi thu nhập: Duke Energy điều hướng các cơn bão với những nỗ lực phục hồi mạnh mẽ

Trong cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024, Giám đốc điều hành Duke Energy (NYSE: DUK) Lynn Good đã thảo luận về khả năng phục hồi của công ty khi đối mặt với một mùa bão đầy thách thức. Mặc dù chi phí đáng kể liên quan đến bão, Duke Energy đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,62 đô la, giảm so với 1,94 đô la của năm trước, phần lớn là do tác động của cơn bão Debby, Helene và Milton. Công ty tái khẳng định phạm vi hướng dẫn năm 2024 từ 585 triệu USD đến 610 triệu USD, có xu hướng hướng tới nửa dưới. Duke Energy vẫn lạc quan về tăng trưởng dài hạn, với tốc độ tăng trưởng EPS 5% đến 7% dự kiến đến năm 2028, được hỗ trợ bởi các phê duyệt theo quy định và các khoản đầu tư đang diễn ra.

Những điểm chính

• Duke Energy báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu giảm xuống còn 1,62 đô la, do chi phí liên quan đến bão.
• Công ty đã khôi phục điện thành công cho hơn 90% khách hàng bị ảnh hưởng trong vòng 24 giờ đối với cơn bão Debby và gần như khôi phục hoàn toàn trong vòng bốn ngày đối với cơn bão Milton.
• Tổng chi phí bão trong năm ước tính từ 2,4 tỷ USD đến 2,9 tỷ USD.
• Công ty tái khẳng định phạm vi hướng dẫn năm 2024 từ 585 triệu USD đến 610 triệu USD, với kỳ vọng có xu hướng hướng tới phân khúc thấp hơn.
• Tăng trưởng dài hạn được dự đoán ở mức 5% đến 7% đến năm 2028, được hỗ trợ bởi các phê duyệt quy định và đầu tư cơ sở hạ tầng.
• Duke Energy có kế hoạch thực hiện các cấu trúc giá mới vào năm 2025 để hỗ trợ thu hồi chi phí và duy trì khả năng chi trả dịch vụ.
• Công ty đang nhắm mục tiêu kiếm tiền từ 300 triệu đến 500 triệu đô la tín dụng thuế năng lượng hàng năm để cải thiện tính linh hoạt tài chính.

Triển vọng công ty

• Duke Energy dự kiến tốc độ tăng trưởng EPS từ 5% đến 7% đến năm 2028.
• Cơ cấu lãi suất mới ở Florida và Carolinas dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1/2025.
• Hướng dẫn thu nhập năm 2025 và kế hoạch tăng vốn sẽ được cung cấp vào tháng 2.

Điểm nổi bật của Bearish

• Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu giảm do chi phí liên quan đến bão.
• Tác động của bão đang khiến hướng dẫn năm 2024 có xu hướng hướng về nửa dưới của phạm vi dự kiến.

Điểm nổi bật của Bullish

• Nhu cầu thương mại mạnh mẽ và tăng trưởng dân cư, với sự bổ sung khách hàng đáng kể ở Carolinas và Florida.
• Các thỏa thuận được ký kết cho 2 gigawatt trung tâm dữ liệu, tăng dự báo phát triển kinh tế năm 2028.
• Cải thiện dòng tiền từ các sáng kiến hỗ trợ tín dụng và tín dụng thuế năng lượng tiền tệ.

Bỏ lỡ

• Chi phí vận hành, bảo trì quý 3/2023 vượt kỳ vọng do chi phí bão.
• Các nỗ lực phục hồi và doanh thu bị mất do bão được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến quý 4 năm 2023.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các dự báo tăng trưởng phụ tải cho thấy sự tăng tốc vào năm 2027 và 2028, với các ước tính thận trọng để tính đến sự chậm trễ tiềm ẩn của dự án.
• Kế hoạch tăng vốn đầu tư trong những năm tới, với cách tiếp cận tài chính cân bằng.
• Thăm dò các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Sự tập trung của Duke Energy vào việc khôi phục điện sau một mùa bão nghiêm trọng và kế hoạch tài chính chiến lược đã cho phép công ty duy trì triển vọng tích cực cho tương lai. Với kế hoạch thực hiện các cấu trúc tỷ lệ mới và kiếm tiền từ các khoản tín dụng thuế năng lượng, Duke Energy đang định vị mình để tăng trưởng bền vững và tiếp tục mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Bất chấp những thất bại từ thiên tai, cam kết của công ty đối với đầu tư cơ sở hạ tầng và tăng trưởng khách hàng được thể hiện rõ trong các chiến lược dài hạn và dự báo tài chính.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khả năng phục hồi của Duke Energy khi đối mặt với điều kiện thời tiết đầy thách thức được phản ánh thêm trong các chỉ số tài chính và vị thế thị trường của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 87,75 tỷ USD, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực tiện ích điện. Điều này phù hợp với InvestingPro Tip nhấn mạnh Duke Energy là "người chơi nổi bật trong ngành Tiện ích điện".

Bất chấp tác động của những cơn bão gần đây đối với thu nhập, Duke Energy đã thể hiện cam kết của mình đối với giá trị cổ đông. Một mẹo InvestingPro tiết lộ rằng công ty "đã tăng cổ tức trong 17 năm liên tiếp" và "đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp". Mức tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,68%, hỗ trợ sự hấp dẫn của công ty đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập và phù hợp với cuộc thảo luận của ban lãnh đạo về các dự báo tăng trưởng dài hạn.

Sức khỏe tài chính của công ty được chứng minh thêm bằng lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua, như đã lưu ý trong một Mẹo InvestingPro khác. Điều này đặc biệt quan trọng do các chi phí liên quan đến bão gần đây và tác động của chúng đối với thu nhập. Khả năng duy trì lợi nhuận trong điều kiện đầy thách thức của Duke Energy nói lên hiệu quả hoạt động và mô hình kinh doanh mạnh mẽ của nó.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Duke Energy, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Nền tảng này cung cấp thêm 9 mẹo có thể có giá trị để đánh giá hiệu suất và tiềm năng đầu tư trong tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.