CES Energy Solutions Corp. (CES) đã báo cáo kết quả tài chính kỷ lục trong quý III/2024 trong cuộc gọi thu nhập vào ngày 6/11/2024. Công ty đã công bố sự gia tăng đáng kể về doanh thu và EBITDA, với doanh thu hàng quý đạt 607 triệu đô la, tăng 13% so với năm trước và EBITDA tăng lên 103 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 28%. Biên EBITDA của công ty đứng vững ở mức 16,9%. CES cũng nhấn mạnh chương trình mua lại cổ phiếu thành công của mình, mua lại 9 triệu cổ phiếu với giá trung bình là 7,68 đô la và báo cáo dòng tiền tự do vững chắc là 40,1 triệu đô la trong quý.
Những điểm chính
- Doanh thu hàng quý kỷ lục 607 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
- EBITDA hàng quý cao nhất mọi thời đại là 103 triệu USD, tăng 28% so với quý 3/2023.
- Biên EBITDA 16,9%.
- Mua lại 9 triệu cổ phiếu theo kế hoạch NCIB với giá trung bình 7,68 USD.
- Dòng tiền tự do trong quý ở mức 40,1 triệu đô la.
- Chi phí vốn dự kiến tăng lên 85 triệu USD vào năm 2024 để tăng trưởng.
- Tổng nợ ở mức 439 triệu USD với tỷ lệ nợ trên EBITDA là 1,14 lần.
- Thị phần Bắc Mỹ vượt quá 25% với 196 giàn khoan đang hoạt động.
- Doanh thu của tập đoàn dầu khoan Mỹ đạt kỷ lục 403 triệu USD, chiếm 66% tổng doanh thu.
- Lực lượng lao động tăng lên 2.488 lao động vào năm 2024.
- Dòng tiền từ hoạt động ở mức 73 triệu đô la trong quý.
- Mua lại Hydrolyte vào ngày 1 tháng 7 với giá 15 triệu đô la.
- Giá cổ phiếu báo cáo ở mức 6,44 đô la.
- NCIB đã mua 68 triệu cổ phiếu với giá trung bình 3,32 USD kể từ ngày 17/7/2018.
- Thặng dư vốn lưu động 633 triệu USD, vượt tổng nợ 194 triệu USD.
- Cải thiện chu kỳ chuyển đổi tiền mặt lên 101 ngày.
- ROACE 12 tháng kỷ lục là 25,6%.
Triển vọng công ty
- Dự kiến hoạt động gia tăng vào năm 2024 và 2025 do các dự án cơ sở hạ tầng và cường độ dịch vụ tăng.
- Kế hoạch tiếp tục mua lại chiến lược và tối ưu hóa mảng kinh doanh.
- CES vẫn hoạt động trong NCIB, thực hiện mua hàng cơ hội dựa trên điều kiện thị trường.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh giảm xuống còn 73 triệu USD, giảm so với 83 triệu USD trong quý 2 và 100 triệu USD trong quý 3/2023.
- Dòng tiền tự do trong quý là 40 triệu USD, so với 55 triệu USD trong quý 2 và 76 triệu USD trong quý 3/2023.
- Tổng nợ tăng lên 439 triệu USD, tăng 34 triệu USD so với quý trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu từ tập đoàn dầu khoan của Mỹ và các hoạt động của Canada đạt mức kỷ lục.
- Công ty có thặng dư vốn lưu động mạnh và chu kỳ chuyển đổi tiền mặt được cải thiện.
- CES duy trì cam kết mức đòn bẩy thận trọng, với tỷ lệ nợ trên EBITDA là 1,14 lần.
Bỏ lỡ
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và dòng tiền tự do giảm so với các quý trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- CES bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược tài chính và hiệu quả hoạt động của mình.
- Công ty đã thảo luận về việc tích hợp thành công Hydrolyte và đóng góp của nó vào sự phát triển của công ty.
- Ban lãnh đạo giải quyết các câu hỏi liên quan đến phân bổ vốn, nhấn mạnh sự tập trung của họ vào tăng trưởng và lợi nhuận của cổ đông.
CES Energy Solutions tiếp tục điều hướng thị trường với tình hình tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược. Bản cập nhật thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào tháng Ba, nơi các phát triển tiếp theo và các chỉ số hiệu suất sẽ được thảo luận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả quý III ấn tượng của CES Energy Solutions Corp. (CESDF) được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu và mẹo gần đây của InvestingPro. Hoạt động tài chính mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong vốn hóa thị trường là 1,47 tỷ USD, cho thấy niềm tin đáng kể của nhà đầu tư.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy CES Energy Solutions đã duy trì mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với mức tăng 5,94% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với doanh thu hàng quý kỷ lục được báo cáo của công ty là 607 triệu đô la. Hơn nữa, lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi tỷ lệ P / E hấp dẫn là 10,83, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó.
Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng CES Energy Solutions đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, điều này phù hợp với việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ của công ty và cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức được báo cáo là 1,34% và mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng là 17,76% trong mười hai tháng qua.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 95,06% so với mức đỉnh 52 tuần. Điều này phản ánh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với hiệu suất và triển vọng gần đây của CES Energy Solutions.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho Giải pháp năng lượng CES, cung cấp phân tích sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.