Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
908 Devices Inc. (NASDAQ: MASS), công ty tiên phong trong các thiết bị đo phổ khối cầm tay và máy tính để bàn, đã báo cáo doanh thu tăng 17% trong quý III/2024, đạt 16,8 triệu USD, tăng từ 14,3 triệu USD trong cùng quý năm trước.
Bất chấp sự tăng trưởng này, công ty phải đối mặt với những cơn gió ngược, bao gồm sự chậm trễ trong phê duyệt ngân sách liên bang và hợp đồng quốc tế, dẫn đến doanh thu không đạt được kỳ vọng. Do đó, 908 Devices đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu năm 2024 xuống còn 56 - 58 triệu USD, cho thấy tốc độ tăng trưởng 11% -15%.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3 năm 2024 của 908 Devices tăng lên 16,8 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Hướng dẫn doanh thu điều chỉnh cho năm 2024 hiện ở mức 56 triệu đô la đến 58 triệu đô la.
- Công ty có kế hoạch di dời sản xuất để tiết kiệm 2,4 triệu đô la hàng năm từ năm 2026.
- Giảm 11% lực lượng lao động dự kiến sẽ tiết kiệm 4,2 triệu đô la hàng năm.
- Chiến lược tăng trưởng tập trung vào việc áp dụng thiết bị cầm tay FTIR, thiết bị MX908 thế hệ tiếp theo và chương trình AvCat.
- Doanh thu định kỳ hiện chiếm 36% tổng doanh thu, với mức tăng 70% lên 6,1 triệu đô la.
- Biên lợi nhuận gộp giảm xuống 50% từ mức 55% của năm trước.
- Khoản lỗ ròng trong quý 3 năm 2024 đã tăng lên 29,3 triệu đô la từ 7,1 triệu đô la trong quý 3 năm 2023, phần lớn là do chi phí suy giảm lợi thế thương mại.
Triển vọng công ty
- Công ty dự kiến doanh thu năm 2024 sẽ dao động từ 56 triệu USD đến 58 triệu USD, giảm so với dự báo trước đó là 63 triệu USD đến 65 triệu USD, với lý do sự chậm trễ trong các đơn đặt hàng của chính phủ do sự không chắc chắn về ngân sách.
- Công ty lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực dược phẩm sinh học.
- Doanh số bán thiết bị máy tính để bàn dự kiến sẽ ổn định ở mức 2,5 triệu đô la mỗi quý.
- Quan hệ đối tác chiến lược trong không gian trị liệu tế bào và gen được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng lâu dài.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải đối mặt với những thách thức trong thị trường chế biến sinh học và khoa học đời sống.
- Chi phí hoạt động tăng đáng kể do chi phí suy giảm lợi thế thương mại không dùng tiền mặt.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh số bán thiết bị cầm tay, bao gồm MX908, tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ.
- Công ty đã bảo đảm một tài khoản đáng kể với Bộ đội Biên phòng Việt Nam.
- Quan hệ đối tác chiến lược và tích hợp công nghệ được đưa ra để tăng doanh thu dài hạn.
Bỏ lỡ
- Doanh thu giảm dưới mức mong đợi do sự chậm trễ trong các hợp đồng liên bang và quốc tế.
- Biên lợi nhuận gộp giảm so với năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Chính quyền mới có thể dẫn đến việc phê duyệt ngân sách kịp thời hơn, điều này có thể ảnh hưởng tích cực đến chi tiêu.
- Danh mục đầu tư máy tính để bàn vẫn mới và không yêu cầu hợp lý hóa.
- Các nỗ lực tích hợp công nghệ với Solaris và Terumo tập trung vào việc phát triển các công cụ PET tự động và các giải pháp theo dõi thời gian thực cho các liệu pháp tế bào.
908 Devices đang tích cực thực hiện các bước để cải thiện hiệu quả hoạt động và cơ cấu chi phí bằng cách di dời sản xuất và giảm lực lượng lao động. Ban lãnh đạo của công ty vẫn tự tin vào các sáng kiến chiến lược của họ để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là với sự ra mắt sắp tới của thiết bị MX908 thế hệ tiếp theo và các giải thưởng sản xuất đầy đủ cho chương trình AvCat của Bộ Quốc phòng.
Cam kết của công ty đối với sự đổi mới và quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như với Solaris và Terumo, thể hiện sự tập trung vào tăng trưởng dài hạn bất chấp những thách thức thị trường trong ngắn hạn. Việc tích hợp các chiến lược của RedWave dự kiến sẽ cải thiện mức độ tương tác của khách hàng và hiệu quả bán hàng theo thời gian.
Với một năm chuyển đổi dự kiến vào năm 2025, 908 Devices đang định vị mình để tăng trưởng và mở rộng lợi nhuận, tận dụng chỗ đứng vững chắc của mình trong thị trường khối phổ cầm tay và máy tính để bàn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi 908 Devices Inc. (NASDAQ: MASS) điều hướng qua một giai đoạn đầy thách thức, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro, 908 Devices có vốn hóa thị trường là 101,2 triệu USD, phản ánh vị trí hiện tại của nó trong thị trường khối phổ. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 55.16 triệu đô la, phù hợp chặt chẽ với hướng dẫn sửa đổi được đề cập trong bài báo. Điều này thể hiện mức tăng trưởng doanh thu 16,08% so với cùng kỳ, phù hợp với mức tăng doanh thu quý 3/2024 được báo cáo của công ty.
Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của công ty thể hiện một số lo ngại. Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng 908 Devices đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt", điều này được phản ánh trong biên thu nhập hoạt động là -87.25% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về việc mở rộng lỗ ròng và các biện pháp cắt giảm chi phí của công ty, bao gồm giảm lực lượng lao động và di dời sản xuất.
Hiệu suất của cổ phiếu đã yếu đáng chú ý, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá trong 1 tuần là -25,32% và lợi nhuận từ đầu năm đến nay là -73,98%. Hiệu suất kém này được nhấn mạnh bởi một InvestingPro Tip khác nói rằng cổ phiếu đang "giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần", với giá hiện tại chỉ bằng 23,34% mức cao nhất trong 52 tuần.
Bất chấp những thách thức này, 908 Devices vẫn duy trì vị thế bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng công ty "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán", điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi thực hiện các chiến lược tăng trưởng và các sáng kiến tiết kiệm chi phí.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Thiết bị 908, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.