Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Vitesse Energy Q4 2024 bỏ lỡ EPS, dự báo doanh thu

Vitesse Energy Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy sự thiếu hụt đáng kể về cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dự báo doanh thu. Công ty đã công bố EPS là -0,285, thấp hơn mức 0,58 dự kiến và báo cáo doanh thu là 59,8 triệu đô la so với 71,18 triệu đô la dự báo. Bất chấp những thất bại này, cổ phiếu đã tăng nhẹ 0,41% trên thị trường, đóng cửa ở mức 24,43 đô la.

Bài học chính

• EPS và doanh thu của Vitesse Energy không đạt kỳ vọng đáng kể.
• Giá cổ phiếu tăng nhẹ 0,41% sau thông báo.
• Tăng cổ tức và mua lại chiến lược Lucero Energy.
• Hướng dẫn sản xuất năm 2025 cho thấy mức tăng 35% so với năm 2024.
• Quyền sở hữu nội bộ trên 25% và phòng ngừa rủi ro chiến lược sản xuất.

Hiệu suất công ty

Hiệu suất của Vitesse Energy trong quý 4 năm 2024 được đánh dấu bằng sự sai lệch đáng kể so với kỳ vọng tài chính, với cả EPS và doanh thu đều không đạt dự báo. Tuy nhiên, các động thái chiến lược của công ty, chẳng hạn như mua lại Lucero Energy và tăng chi trả cổ tức, có thể đã tạo ra một vùng đệm chống lại các phản ứng tiêu cực của thị trường. Hướng dẫn sản xuất của công ty cho năm 2025, cho thấy sự gia tăng đáng kể, cũng cho thấy triển vọng tích cực trong tương lai.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 59,8 triệu USD, thấp hơn dự báo 71,18 triệu USD.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: -0,285, thấp hơn dự báo 0,58.
• EBITDA điều chỉnh cả năm 2024: 156,8 triệu USD.
• Tổng nợ cuối năm: 117 triệu đô la.

Thu nhập so với dự báo

Vitesse Energy đã báo cáo EPS là -0,285, thấp hơn đáng kể so với 0,58 dự báo, dẫn đến bất ngờ tiêu cực khoảng 149,14%. Doanh thu cũng giảm, với con số thực tế là 59,8 triệu đô la so với dự báo là 71,18 triệu đô la. Điều này đánh dấu một sự sai lệch đáng kể so với hiệu suất dự kiến và tương phản với bất kỳ quý nào trước đó mà công ty có thể đã đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi.

Phản ứng thị trường

Bất chấp sự bỏ lỡ thu nhập, cổ phiếu của Vitesse Energy đã tăng nhẹ 0,41%, tăng lên 24,43 đô la. Phong trào này, mặc dù khiêm tốn, cho thấy các nhà đầu tư có thể tập trung vào các sáng kiến chiến lược của công ty và tiềm năng sản xuất trong tương lai hơn là sự thiếu hụt tài chính ngay lập tức. Cổ phiếu vẫn nằm trong phạm vi 52 tuần, cho thấy một vị trí ổn định giữa báo cáo thu nhập.

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong tương lai, Vitesse Energy đã đưa ra hướng dẫn sản xuất tích cực cho năm 2025, dự kiến tăng 35% so với năm 2024. Công ty có kế hoạch duy trì CapEx tiền mặt từ 130-150 triệu USD, với 20 triệu USD được phân bổ cho các thương vụ mua lại tiềm năng. Ngoài ra, 53% sản lượng dầu được bảo vệ ở mức 71,16 USD/thùng, đảm bảo sự ổn định trước sự biến động của thị trường.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Bob Garrity nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc hỗ trợ cổ tức của mình, nói rằng, "Sản phẩm của chúng tôi là cổ tức của chúng tôi và mọi thứ chúng tôi làm đều tập trung vào việc hỗ trợ cổ tức đó." Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của giá dầu, lưu ý, "Dầu trong những năm 60 là một điểm ngọt ngào đối với chúng tôi".

Rủi ro và thách thức

• Những thách thức tiềm ẩn trong hoạt động do hạn chế năng lực xử lý khí.
• Mức nợ cao có thể gây ra rủi ro tài chính.
• Biến động thị trường về giá dầu và khí đốt có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
• Thiếu thu nhập đáng kể có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư nếu không được giải quyết.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về chiến lược mua lại của công ty ngoài khu vực Bakken và việc sử dụng nền tảng dữ liệu Luminess để phân tích giao dịch. Ban lãnh đạo nhắc lại sự tập trung vào tài sản lợi nhuận cao và phân bổ vốn có phương pháp.