Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 10-14/11/2025
EOG Resources Inc. đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2025, thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,71 USD, vượt mức dự báo 2,46 USD. Mặc dù vượt dự báo về lợi nhuận, công ty lại không đạt kỳ vọng về doanh thu, báo cáo 5,85 tỷ USD so với mức dự kiến 5,95 tỷ USD. Trong phiên giao dịch sau giờ, cổ phiếu EOG ghi nhận mức tăng khiêm tốn, phản ánh tâm lý thị trường trái chiều.
Những điểm chính
- EOG Resources báo cáo EPS đạt 2,71 USD, vượt kỳ vọng 10,16%.
- Doanh thu thấp hơn dự báo, đạt 5,85 tỷ USD.
- Dòng tiền tự do trong quý đạt 1,4 tỷ USD, góp phần vào tổng số 3,7 tỷ USD từ đầu năm đến nay.
- Công ty đã trả lại 1 tỷ USD cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu tăng nhẹ 0,16% trong giao dịch sau giờ.
Hiệu suất công ty
EOG Resources đã thể hiện khả năng phục hồi trong quý 3/2025, với kết quả lợi nhuận vượt trội mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng. Hiệu suất của công ty được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại chiến lược và hiệu quả hoạt động, như việc hoàn tất thương vụ mua lại Encino và những tiến bộ công nghệ. EOG tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh mạnh mẽ với danh mục đầu tư đa dạng và chi phí hòa vốn thấp.
Điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu: 5,85 tỷ USD, thấp hơn dự báo 5,95 tỷ USD.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 2,71 USD, vượt dự báo 2,46 USD.
- Dòng tiền tự do: 1,4 tỷ USD trong quý.
- Thu nhập ròng: 1,5 tỷ USD.
- Tiền trả lại cho cổ đông: 1 tỷ USD.
Thu nhập so với dự báo
EOG Resources báo cáo EPS đạt 2,71 USD, vượt mức dự báo 2,46 USD, đánh dấu mức tăng tích cực 10,16%. Tuy nhiên, doanh thu đạt 5,85 tỷ USD, thấp hơn mức kỳ vọng 5,95 tỷ USD, dẫn đến kết quả tiêu cực 1,68%. Kết quả lợi nhuận vượt trội này là đáng kể so với các quý trước đó, cho thấy hiệu quả hoạt động và các sáng kiến chiến lược của công ty.
Phản ứng thị trường
Sau khi công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu của EOG đã tăng nhẹ 0,16% trong giao dịch sau giờ. Biến động của cổ phiếu phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường, bị ảnh hưởng bởi kết quả trái chiều giữa EPS vượt kỳ vọng và doanh thu thấp hơn dự kiến. Giá cổ phiếu EOG vẫn nằm trong biên độ 52 tuần, với mức thấp gần đây là 102,52 USD và mức cao là 138,18 USD.
Triển vọng & Hướng dẫn
EOG Resources duy trì triển vọng tích cực, dự báo dòng tiền tự do đạt 4,5 tỷ USD cho năm 2025, tăng 200 triệu USD so với ước tính trước đó. Công ty dự định tiếp tục đầu tư vào các dự án khí đốt và duy trì kỷ luật vốn, tập trung vào các khoản đầu tư có lợi nhuận cao. Dự báo EPS trong tương lai cho thấy sự tăng trưởng ổn định, với dự báo đạt 9,94 USD cho năm tài chính 2025 và 10,4 USD cho năm tài chính 2026.
Bình luận của ban lãnh đạo
"Danh mục đầu tư đa dạng của chúng tôi cho phép tiếp tục đầu tư vào các dự án có lợi nhuận cao, trong khi chi phí hòa vốn thấp thúc đẩy dòng tiền tự do mạnh mẽ," ông Ezra Yacob, CEO đã phát biểu. Ông nhấn mạnh vai trò chuyển đổi của AI trong ngành, nói rằng, "AI chắc chắn đang chuyển đổi toàn bộ ngành dầu khí."
Rủi ro và thách thức
- Biến động thị trường về giá dầu và khí đốt có thể ảnh hưởng đến doanh thu.
- Tiềm ẩn thách thức trong hoạt động thăm dò quốc tế.
- Áp lực kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến nhu cầu và giá cả.
- Tích hợp công nghệ và tác động đến hiệu quả.
- Thay đổi quy định tại các thị trường chính.
Hỏi đáp
Trong cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh, các nhà phân tích đã hỏi về tiềm năng thăm dò quốc tế của EOG, tích hợp công nghệ và năng suất giếng tại Lưu vực Delaware. Công ty đã giải đáp các mối quan ngại về việc duy trì lợi nhuận cho cổ đông và tập trung chiến lược vào các khoản đầu tư có lợi nhuận cao.
Tổng quan toàn diện về hiệu suất của EOG Resources trong quý 3/2025 này nhấn mạnh những thế mạnh chiến lược và các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai của công ty, trong bối cảnh thị trường phản ứng trái chiều với báo cáo thu nhập của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.