Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Diversified Energy Q4 2024 chứng kiến cổ phiếu tăng vọt mặc dù doanh thu không đạt

Diversified Energy Company PLC (DEC) đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 vào ngày 17 tháng 3 năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,515 đô la, vượt hơn một chút so với dự báo là 0,51 đô la. Tuy nhiên, doanh thu đã giảm, đạt 268 triệu đô la so với 273,5 triệu đô la dự kiến. Bất chấp doanh thu thất bại, cổ phiếu của công ty đã tăng 4,6% trong giao dịch trước khi mở cửa, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào các sáng kiến chiến lược và triển vọng tương lai của mình.

Bài học chính

• Diversified Energy báo cáo EPS là 0,515 đô la, đánh bại dự báo 0,005 đô la.
• Doanh thu thấp hơn kỳ vọng 5,5 triệu đô la.
• Cổ phiếu đã tăng 4,6% trong giao dịch trước thị trường.
• Công ty đã công bố các thương vụ mua lại và quan hệ đối tác chiến lược.
• Dự kiến tăng trưởng đáng kể doanh thu khí mê-tan của mỏ than.

Hiệu suất công ty

Diversified Energy đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, với tổng doanh thu 950 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh là 472 triệu đô la, phản ánh tỷ suất lợi nhuận 50%. Công ty đã tạo ra dòng tiền tự do 211 triệu đô la, bất chấp môi trường kinh tế đầy thách thức. Các động thái chiến lược, chẳng hạn như mua lại Summit Natural Resources và Maverick Natural Resources, định vị công ty cho sự phát triển trong tương lai.

Điểm nổi bật về tài chính

• Tổng doanh thu: 950 triệu USD
• EBITDA điều chỉnh: 472 triệu USD (tỷ suất lợi nhuận 50%)
• Dòng tiền tự do: 211 triệu USD
• Nợ ròng: 1,6 tỷ USD
• Giảm nợ: 205 triệu USD

Thu nhập so với dự báo

EPS của Diversified Energy là 0,515 đô la vượt quá dự báo 0,51 đô la khoảng 1%, đánh dấu độ lệch dương. Tuy nhiên, doanh thu giảm 2%, đạt 268 triệu USD so với dự kiến 273,5 triệu USD. Kết quả hỗn hợp này phản ánh cả hiệu quả hoạt động và thách thức thị trường.

Phản ứng thị trường

Bất chấp sự thiếu hụt doanh thu, cổ phiếu của Diversified Energy đã tăng 4,6% trong giao dịch trước thị trường, đạt 12,50 đô la. Phản ứng tích cực của thị trường này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào định hướng chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của công ty, như được nhấn mạnh bởi các thương vụ mua lại và quan hệ đối tác gần đây.

Triển vọng & Hướng dẫn

Đối với năm 2025, Diversified Energy dự kiến dòng tiền tự do kết hợp là 420 triệu đô la và dự kiến sẽ đạt được tốc độ sản xuất 1,2 tỷ feet khối mỗi ngày. Công ty vẫn tập trung vào tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại tích lũy và lạc quan về việc kiếm tiền từ diện tích chưa phát triển.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Rusty Hudson tuyên bố, "Chúng tôi là nhà vô địch của phân ngành PDP trong không gian E và P thượng nguồn", nhấn mạnh vị trí lãnh đạo của công ty. Ông cũng nhấn mạnh chương trình mua lại cổ phiếu đang diễn ra, cho thấy sự tin tưởng vào định giá của công ty.

Rủi ro và thách thức

• Biến động thị trường tiềm ẩn ảnh hưởng đến giá năng lượng.
• Rủi ro tích hợp liên quan đến các thương vụ mua lại gần đây.
• Những thay đổi về quy định ảnh hưởng đến sản xuất năng lượng.
• Điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng.
• Sự gián đoạn công nghệ trong sản xuất và quản lý năng lượng.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về chiến lược cổ tức bền vững và khả năng mua lại cổ phiếu của công ty. Giám đốc điều hành Rusty Hudson đã giải quyết những lo ngại này, xác nhận một cách tiếp cận bền vững và nêu bật lý do đằng sau các cuộc bổ nhiệm điều hành gần đây và các quyết định chiến lược.