Hôm thứ Tư, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình trên CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP), đưa nó xuống còn 120 đô la từ 160 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau các cập nhật từ đối tác thương mại của CRISPR, Vertex, dẫn đến việc đánh giá lại các giả định hấp thu cho ứng cử viên thuốc, CASGEVY.
Công ty chứng khoán lưu ý rằng mặc dù số lượng trung tâm điều trị CASGEVY đã tăng lên 12 ở Hoa Kỳ, nhưng liều lượng bệnh nhân đầu tiên vẫn chưa bắt đầu. Quá trình từ kê đơn đến liều lượng dự kiến sẽ mất vài tháng do sự phức tạp liên quan đến quá trình tiêm truyền. Công ty cũng nhận thấy thỏa thuận với Synergie Medication Collective, bao gồm khoảng 100 triệu sinh mạng, là đầy hứa hẹn, cũng như sự tham gia với các tiểu bang Medicaid.
Bất chấp những phát triển này, Truist Securities nhấn mạnh rằng số lượng bệnh nhân đăng ký vẫn là một thước đo quan trọng cho sự thành công của CASGEVY. Do đó, công ty đã sửa đổi ước tính thâm nhập của mình đối với thuốc. Đối với năm 2024, kỳ vọng điều trị bệnh nhân hồng cầu hình liềm (SCD) đã giảm xuống còn 40 so với ước tính trước đó là 100. Đối với năm 2025, dự báo hiện nay là 100 phương pháp điều trị bệnh nhân SCD, giảm so với dự báo trước đó là 300.
Hơn nữa, công ty đã kiểm duyệt các giả định tăng doanh số bán hàng cho CASGEVY. Doanh thu SCD cao nhất của Hoa Kỳ hiện được dự đoán sẽ đạt 1,5 tỷ đô la vào năm 2033, giảm so với ước tính trước đây là 2 tỷ đô la. Các điều chỉnh cũng đã được thực hiện đối với mô hình thị trường beta-thalassemia, với doanh số bán hàng cao nhất của Hoa Kỳ hiện dự kiến sẽ đạt 350 triệu đô la vào năm 2033, giảm so với ước tính trước đó là 600 triệu đô la. Do những thay đổi này, đóng góp tổng các bộ phận (SOTP) của CASGEVY vào mục tiêu giá đã giảm xuống còn 32 đô la từ 50 đô la trước đó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh đánh giá lại bởi Truist Securities, CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) trình bày một bối cảnh tài chính hỗn hợp theo dữ liệu mới nhất từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 5,25 tỷ đô la, sức khỏe tài chính của công ty được củng cố bằng cách nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, một mẹo InvestingPro cho thấy một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Điều này có thể cung cấp cho công ty một bộ đệm để điều hướng sự phức tạp của phát triển và thương mại hóa thuốc.
Các nhà phân tích theo dõi CRISPR Therapeutics cũng đã ghi nhận dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, phù hợp với tiềm năng thâm nhập thị trường của CASGEVY, bất chấp những điều chỉnh gần đây trong dự báo điều trị và bán hàng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn âm ở mức -201,65% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, cho thấy CRISPR Therapeutics vẫn đang trong giai đoạn đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển, vượt xa khả năng doanh thu hiện tại.
Các nhà đầu tư xem xét CRISPR Therapeutics nên nhận thức được sự biến động của cổ phiếu, như được chỉ ra bởi mức tăng giá 38,35% trong sáu tháng qua. Mặc dù điều này có thể báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường, nhưng nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá rủi ro cẩn thận. Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/CRSP. Để hiểu toàn diện hơn về tài chính và triển vọng tương lai của CRISPR Therapeutics, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.