Hôm thứ Hai, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Philip Jefferson đã cảnh báo về rủi ro lạm phát kéo dài và khả năng giảm tốc kinh tế mạnh hơn dự kiến. Bất chấp những tuyên bố cảnh báo này, hợp đồng tương lai của trái phiếu Kho bạc và tài sản chéo, bao gồm giá dầu thô WTI (tăng 3,75 lên 86,54) và SPX Eminis (tăng 18,0 lên 4359,5), đã chứng kiến một quỹ đạo đi lên.
Sự gia tăng dự trữ dầu, khí đốt và quốc phòng có thể là do cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel. Sự kiện địa chính trị bất ngờ này đã đẩy giá dầu tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty như Marathon Oil (NYSE:MRO) và Halliburton (NYSE:HAL), cũng như dầu Brent và dầu của Mỹ tăng lên 86,38 USD/thùng.
Nhà phân tích Amarpreet Singh của Barclays (LON:BARC cho rằng cuộc xung đột có thể làm chậm hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, ảnh hưởng hơn nữa đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Các cổ phiếu của nhà thầu quốc phòng như Northrop Grumman (NYSE:NOC) và L3Harris Technologies (NYSE:LHX) cũng có mức tăng đáng kể ở Phố Wall do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
Tuy nhiên, các công ty sử dụng nhiều nhiên liệu như United Airlines và Carnival (NYSE:CCL) phải đối mặt với tổn thất khi các hãng hàng không lớn đình chỉ các chuyến bay đến Israel theo khuyến cáo du lịch từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Mặc dù lãi suất cao hơn, các dự báo tăng lãi suất vào đầu năm 2024 đang ở mức vừa phải với ước tính vào tháng 11 là 14%, thay đổi lãi suất tích lũy trong tháng 12 ở mức 6,9 điểm cơ bản, dự báo vào tháng 1 ở mức 4,4 điểm cơ bản và lãi suất dự kiến của Fed dự kiến sẽ giảm xuống 5,395% vào ngày 24 tháng 1.
S&P 500 phục hồi sau đợt sụt giảm ban đầu nhờ tin tức tích cực về lãi suất, cho thấy các quan chức Cục Dự trữ Liên bang có thể không tăng lãi suất như dự đoán trước đó. Tin tức này đã thúc đẩy cả ba chỉ số, tạo đối trọng trước những bất ổn kinh tế xuất phát từ những cảnh báo lạm phát đang diễn ra và xung đột ở Trung Đông.