Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Investing.com -- Các ngân hàng vốn hóa lớn đã cho thấy sự biến động đáng kể về hiệu suất trong năm qua, với một số tổ chức mang lại lợi nhuận vượt trội trong khi những tổ chức khác mang đến cơ hội định giá hấp dẫn, theo phân tích toàn diện của WarrenAI sử dụng các chỉ số từ Investing Pro.
1. Bank of Montreal (BMO) đứng đầu bảng xếp hạng với các chỉ số hiệu suất ấn tượng, cho thấy lợi nhuận một năm đáng kinh ngạc ở mức 56,3%. Các chỉ báo kỹ thuật đặc biệt mạnh, mặc dù chỉ số RSI đạt 81,9 cho thấy cổ phiếu hiện đang trong tình trạng mua quá mức. BMO cung cấp tiềm năng tăng trưởng đáng kể với ước tính Giá trị Hợp lý chỉ ra dư địa tăng 25,2%, trong khi mục tiêu giá của các nhà phân tích gợi ý mức tăng khiêm tốn hơn là 6,6%. WarrenAI lưu ý BMO "đáp ứng mọi tiêu chí tăng giá" về mặt kỹ thuật, động lực và lợi nhuận mặc dù có dấu hiệu cảnh báo mua quá mức.
Trong một diễn biến gần đây, BMO Financial Group đã báo cáo lợi nhuận quý ba tăng 25%, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt C$3,23 và doanh thu đạt C$8,99 tỷ, cả hai đều vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.
2. U.S. Bancorp (USB) thể hiện cơ hội định giá mạnh nhất với tiềm năng tăng Giá trị Hợp lý đáng kể 35,6% và mục tiêu của nhà phân tích tăng 19,2%, mặc dù lợi nhuận một năm của ngân hàng này ở mức 14,8% vẫn thua các đơn vị dẫn đầu trong ngành. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu mua mạnh trên cả khung thời gian hàng ngày và hàng tuần, với chỉ số RSI trong khoảng 60-70 cho thấy động lực mạnh nhưng không quá nóng. WarrenAI mô tả USB là "định giá thấp với chỉ số kỹ thuật mạnh" nhưng lưu ý rằng nó thiếu động lực giá của BMO.
U.S. Bancorp đã báo cáo thu nhập Q2 2025 với EPS đạt $1,11 và cũng ra mắt nền tảng dòng tiền mới cho các doanh nghiệp nhỏ. Sau những cập nhật này, Truist Securities đã nâng mục tiêu giá đối với công ty lên $51,00.
3. PNC Financial Services Group (PNC) thể hiện các chỉ số cân bằng với tiềm năng tăng Giá trị Hợp lý 23,2% và mục tiêu của nhà phân tích tăng 12,3%, kèm theo lợi nhuận một năm đạt 15,7%. Các chỉ báo kỹ thuật phản ánh "Mua mạnh" trên các khung thời gian với chỉ số RSI tương tự như USB trong khoảng 60-70. WarrenAI mô tả PNC là có "chỉ số kỹ thuật mạnh" trong một "xu hướng tăng lành mạnh."
PNC Financial Services Group đã thông báo về việc mua lại FirstBank, điều này đã thúc đẩy một số hành động từ các nhà phân tích, bao gồm việc nâng cấp lên Outperform từ Oppenheimer và tăng mục tiêu giá lên $219 từ HSBC.
4. Capital One Financial (COF) xếp hạng thứ tư mặc dù có động lực tương đương với BMO với lợi nhuận một năm đạt 57%. Cổ phiếu này dường như được định giá cao với tiềm năng tăng Giá trị Hợp lý âm -8,6%, mặc dù mục tiêu của các nhà phân tích vẫn gợi ý tiềm năng tăng khiêm tốn 4%. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn tích cực với RSI hàng tuần ở mức 65,2, khiến WarrenAI lưu ý về "đà tăng mạnh trong 1 năm" đồng thời cảnh báo rằng "tiềm năng tăng ngắn hạn đã cạn kiệt."
Gần đây, Capital One Financial đã công bố kết quả quý hai mạnh mẽ, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt $5,48, vượt xa ước tính đồng thuận. Sau báo cáo, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá đối với công ty lên $260.
5. Toronto-Dominion Bank (TD) hoàn thiện top năm với lợi nhuận một năm mạnh mẽ 31,5% nhưng có các chỉ số định giá đáng lo ngại. Ước tính Giá trị Hợp lý cho thấy cổ phiếu được định giá cao hơn 2,1%, mặc dù mục tiêu của nhà phân tích gợi ý tiềm năng tăng 14,1%. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn tích cực mặc dù chỉ số RSI mua quá mức đạt 75,5, khiến WarrenAI cảnh báo rằng "mua quá mức/giá trị hợp lý âm cho thấy dư địa hạn chế."
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.