Hôm thứ Hai, RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform trên Williams-Sonoma (NYSE: WSM) và tăng đáng kể mục tiêu giá cổ phiếu lên 261 đô la từ mức 165 đô la trước đó. Việc điều chỉnh này diễn ra sau phân tích của công ty về hiệu suất quý IV của công ty và kỳ vọng cho năm tới.
Ước tính doanh thu so sánh quý IV của Williams-Sonoma đã được RBC Capital tăng lên, mặc dù ước tính lợi nhuận giảm nhẹ. Dự báo doanh số comp cập nhật hiện ở mức -5,6%, cải thiện so với ước tính trước đó là -7,1% và lạc quan hơn so với sự đồng thuận -8,6%.
Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã sửa đổi được đặt ở mức 5,35 đô la, giảm nhẹ so với 5,58 đô la trước đó nhưng vẫn cao hơn khoảng 4% so với sự đồng thuận là 5,14 đô la.
Hướng tới năm 2024, RBC Capital dự đoán Williams-Sonoma sẽ dự báo nhu cầu ổn định, với hướng dẫn doanh thu thuần gần như đi ngang. Điều này trái ngược với ước tính của RBC là tăng 0,4% và dự báo đồng thuận là giảm 1,4%.
Kỳ vọng về một xu hướng nhu cầu nhất quán được cho là trao quyền cho ban lãnh đạo thiết lập hướng dẫn biên lợi nhuận hoạt động khoảng 15%, thấp hơn một chút so với ước tính của RBC là 15,4% và sự đồng thuận khoảng 16%.
Đối với năm tài chính 2025, RBC Capital đã đưa ra các dự báo của mình, dự đoán tăng trưởng doanh thu ròng là 3,3%, biên lợi nhuận hoạt động khoảng 16,0% và EPS là 16,31 đô la. Mục tiêu giá mới là 261 đô la dựa trên khoảng 16 lần ước tính EPS năm tài chính 2025 của công ty.
Trong cùng một báo cáo, RBC Capital đã cung cấp một phân tích về rủi ro tiềm ẩn và phần thưởng cho cổ phiếu của Williams-Sonoma, ước tính tiềm năng tăng giá là 296 đô la, tăng 26% và rủi ro giảm giá là 185 đô la, đánh dấu mức giảm 21%. Kịch bản phần thưởng rủi ro này được thiết kế để cung cấp một cái nhìn thực tế về triển vọng của cổ phiếu từ quan điểm hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.