Giá Bitcoin hôm nay: giảm xuống dưới 86.000 USD sau sự cố tại Yearn Finance
Investing.com - RBC Capital Markets trong một báo cáo đề ngày thứ Hai đã nâng hạng Compass Group Plc (LON:CPG) lên "vượt trội" từ "phù hợp với ngành", đồng thời tăng mục tiêu giá lên 2.775 pence từ 2.700 pence.
Gã khổng lồ trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và thực phẩm theo hợp đồng, hiện đang giao dịch ở mức 2.372 pence mỗi cổ phiếu với vốn hóa thị trường £40.253 triệu, đã có hiệu suất thấp hơn FTSE100 khoảng 30% từ đầu năm đến nay.
Các nhà phân tích ông Karl Green và ông Andrew Brooke xem sự điều chỉnh giảm của cổ phiếu này đã tạo ra một điểm tham gia hấp dẫn cho một doanh nghiệp tăng trưởng bền vững với thị phần chưa đến 15% trong tổng thị trường tiềm năng.
Tỷ lệ giá trên thu nhập trong 12 tháng tới đã giảm xuống phù hợp với mức trung bình điều chỉnh 10 năm là 21,5 lần, đưa cổ phiếu này vào tỷ lệ giá trên thu nhập trên tăng trưởng cho năm tài chính 2026 là 2 lần, mà các nhà phân tích mô tả là tăng trưởng ở mức giá hợp lý.
Công ty có trụ sở tại London này, tạo ra gần 80% EBIT ở Bắc Mỹ, đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hữu cơ ở mức một chữ số trung bình đến cao.
Điều này bao gồm 4% đến 5% từ các hợp đồng mới ròng, 2% đến 3% từ giá, và khối lượng tương đương dương ròng.
RBC ước tính doanh thu $46,07 tỷ cho năm tài chính 2025, tăng lên $50,28 tỷ vào năm tài chính 2026 và $53,95 tỷ vào năm tài chính 2027.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng điều chỉnh dự kiến là 131,90 cent cho năm tài chính 2025, 145,70 cent cho năm tài chính 2026, và 161,30 cent cho năm tài chính 2027. Biên EBITA cơ bản dự kiến sẽ mở rộng từ 7,24% trong năm tài chính 2025 lên 7,33% trong năm tài chính 2026 và 7,46% trong năm tài chính 2027.
Các nhà phân tích đề cập đến ba mối lo ngại mà họ tin rằng đã ảnh hưởng đến cổ phiếu. Về áp lực chi tiêu của người tiêu dùng, báo cáo cho biết tỷ lệ tham gia tại chỗ đang tăng và Doanh nghiệp & Công nghiệp hiện là mảng tăng trưởng nhanh nhất của công ty.
Về sự gián đoạn của trí tuệ nhân tạo, Compass Group xem AI là một yếu tố tích cực ròng trong ngắn hạn, giúp giành được các khách hàng mới trong hệ sinh thái AI. Về thuốc giảm cân GLP-1, các nhà phân tích lập luận rằng dự báo về việc giảm doanh số thực phẩm và đồ uống không tính đến các điều chỉnh giá.
Công ty có thị phần chưa đến 15% trong tổng thị trường tiềm năng trị giá khoảng $360 tỷ, với việc thuê ngoài lần đầu tiên là nền tảng cho khoảng 45% tổng số hợp đồng kinh doanh mới.
Mục tiêu giá 2.775 pence dựa trên mô hình dòng tiền chiết khấu sử dụng tăng trưởng doanh thu trung hạn là 6%, tăng trưởng cuối cùng là 2,5%, chi phí vốn bình quân gia quyền là 7,5%, và biên lợi nhuận cuối cùng là 7%.
Doanh nghiệp & Công nghiệp chiếm 39% doanh số năm tài chính 2025, Y tế & Người cao tuổi 23%, Giáo dục 18%, Thể thao & Giải trí 14%, và Quốc phòng, Ngoài khơi & Vùng xa 6%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.