Một báo cáo từ The Wall Street Journal tuần trước tuyên bố rằng Qualcomm (NASDAQ:QCOM) đã tiếp cận Intel (NASDAQ:INTC) về khả năng tiếp quản, nhưng các nhà phân tích của Citi đã bác bỏ ý tưởng này, gọi nó là "gần như quá ngớ ngẩn để bình luận".
Theo Citi, một động thái như vậy sẽ gây bất lợi cho các cổ đông của Intel, với lý do Qualcomm thiếu kinh nghiệm trong việc vận hành các nhà máy và chi phí hoạt động cao trong lịch sử.
Các nhà phân tích cho rằng Intel nên tập trung vào việc rời khỏi ngành kinh doanh đúc, một động thái mà họ tin là vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông.
Hoạt động kinh doanh đúc, mà Citi ước tính đã mất 2,8 tỷ đô la trong quý trước và dự kiến sẽ mất khoảng 8 tỷ đô la hàng năm, có cơ hội mong manh để trở thành một hoạt động có lợi nhuận, theo ngân hàng đầu tư.
Họ tin rằng việc thoát khỏi lĩnh vực này có thể tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Intel lên từ 3,00 đến 4,00 đô la, đồng thời nâng tỷ suất lợi nhuận gộp lên phạm vi 50% từ thấp đến trung bình.
Trong khi Citi thừa nhận rằng Intel nên chia tay với bộ phận đúc của mình, công ty khuyến nghị Intel nên duy trì hoạt động sản xuất CPU của mình.
"Chúng tôi tin rằng Intel nên duy trì hoạt động kinh doanh sản xuất CPU của mình với sự phối hợp với thiết kế CPU và không tin rằng Intel nên trở nên tồi tệ vì Intel sẽ bắt kịp TSMC vào năm 2025", ngân hàng viết.
Citi nhắc lại xếp hạng Trung lập của mình đối với Intel, với mục tiêu giá của Intel được đặt ở mức 25 USD.
"Chúng tôi hy vọng EPS của Intel sẽ chịu áp lực do hoạt động kinh doanh xưởng đúc, mà chúng tôi tin rằng có cơ hội thành công tối thiểu", Citi kết luận.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.