Nike Inc. (NYSE: NYSE:NKE) đã thiết lập một cơ sở tín dụng quay vòng không có bảo đảm trị giá 1 tỷ đô la với Bank of America và các nhà cho vay khác, theo một hồ sơ 8K gần đây với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Hạn mức tín dụng mới này, sẽ có sẵn cho các mục đích chung của công ty và vốn lưu động, bao gồm cả việc hỗ trợ phát hành giấy thương mại, đã được chính thức hóa vào thứ Năm.
Cơ sở này, với thời hạn 364 ngày, dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 7 tháng 3 năm 2025, nhưng nó mang lại sự linh hoạt cho Nike. Gã khổng lồ đồ thể thao có tùy chọn tăng giới hạn vay lên 1,5 tỷ đô la, gia hạn cơ sở thêm 364 ngày hoặc chuyển đổi số tiền chưa thanh toán thành khoản vay có kỳ hạn trong tối đa một năm sau ngày chấm dứt.
Hiện tại, Nike là người vay duy nhất theo hợp đồng tín dụng này, nhưng nó cho phép chỉ định người vay công ty con trong tương lai. Nếu một công ty con được chỉ định, Nike đã đồng ý đảm bảo các nghĩa vụ của công ty con.
Lãi suất cho các khoản vay có thể được Nike lựa chọn và sẽ là SOFR kỳ hạn cộng với biên độ từ 0,3575% đến 0,690% hoặc lãi suất cơ bản được xác định bởi lãi suất cơ bản cao nhất của Bank of America, lãi suất hiệu quả của quỹ liên bang cộng 0,50% hoặc SOFR kỳ hạn một tháng cộng với 1,00%.
Các mức lãi suất này sẽ được điều chỉnh dựa trên xếp hạng công khai của Nike về nợ dài hạn. Lãi suất cho các khoản vay có thể được trả trong một, ba hoặc sáu tháng, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và phải được giải quyết ít nhất hàng quý.
Thỏa thuận này bao gồm các giao ước hạn chế khả năng Nike và các công ty con phải chịu thêm quyền thế chấp, tham gia vào một số vụ sáp nhập, mua lại, thanh lý và hạn chế sử dụng tiền cho vay. Đáng chú ý, hợp đồng tín dụng không có bất kỳ giao ước tài chính nào.
Động thái tài chính chiến lược này cung cấp cho Nike tính thanh khoản bổ sung và linh hoạt tài chính khi điều hướng các hoạt động kinh doanh và các sáng kiến tăng trưởng của mình. Thông tin cho bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.